广发天天利B

(000476)

每万份收益:
0.8221元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-23
  • 收益走势
广发天天利B(000476)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-230.82213.13%
2018-09-220.82303.16%
2018-09-210.83693.20%
2018-09-200.89573.22%
2018-09-140.87903.32%
2018-09-130.88653.33%
2018-09-120.90183.34%
2018-09-110.84563.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181712718光大银行CD127146905.1680154.58
211181027518兴业银行CD275128920.8009444.02
311180918118浦发银行CD18199169.846883.09
411181526218民生银行CD26299170.0700913.09
511181025318兴业银行CD25398274.4816183.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券35823.9890261.12
广发天天利B(000476)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2008031.4353.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产497006.4913.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1251863.8933.21
其他各项资产13057.960.35
合计3769959.76100
广发天天利B(000476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-272015-07-24谭昌杰543硕士
2014-01-27至今任爽1701硕士
现任基金经理:任爽