广发天天利B

(000476)

每万份收益:
1.1923元
7日年化率:
4.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
广发天天利B(000476)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.19234.40%
2018-04-222.33094.41%
2018-04-201.17544.46%
2018-04-191.15754.49%
2018-04-171.20274.55%
2018-04-161.21404.45%
2018-04-152.43374.48%
2018-04-131.21794.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181705018光大银行CD05099213.9813484.15
211170730417招商银行CD30498769.0265244.13
311182006218广发银行CD06294044.1135833.93
411189413118盛京银行CD11658625.323862.45
511182107018渤海银行CD07049628.9270852.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总871001.80820952.87
同业存单779007.16584647.29
金融债券91994.6423635.58
广发天天利B(000476)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1333269.7649.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产254809.749.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1084100.8840.11
其他各项资产30965.171.15
合计2703145.56100
广发天天利B(000476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-272015-07-24谭昌杰543硕士
2014-01-27至今任爽1548硕士
现任基金经理:任爽