广发天天利B

(000476)

每万份收益:
0.7954元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
广发天天利B(000476)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.79542.93%
2019-04-060.79552.91%
2019-04-050.79552.90%
2019-04-040.79552.88%
2019-04-030.79072.88%
2019-04-020.78882.87%
2019-04-010.77542.87%
2019-03-310.76752.86%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 1.2951亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 774.7685亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.12312.48%
信息技术1.06662.27%
广发中小盘精选混合0.94282.26%
广发信息联接A1.00522.12%
广发信息联接C1.00162.12%
广发生物(人民币)0.95402.03%
创业ETF0.99442.01%
广发多元新兴股票0.99911.97%
广发生物(美元)0.14221.94%
广发创业板ETF联接C0.96451.86%
广发创业板ETF联接A0.96241.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181109918平安银行CD099247717.4829073.2
211180928918浦发银行CD289198315.6667932.56
311188197718北京农商银行CD058149545.4387971.93
416020816国开08131982.3304121.7
511180521218建设银行CD212114222.6392881.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券181746.4310962.05
广发天天利B(000476)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3084569.1937.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产981277.9312.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4079191.7649.95
其他各项资产21604.040.26
合计8166642.91100
广发天天利B(000476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-272015-07-24谭昌杰543硕士
2014-01-27至今任爽1914硕士
现任基金经理:任爽