广发天天利B

(000476)

每万份收益:
1.0847元
7日年化率:
4.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
广发天天利B(000476)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.08474.18%
2018-06-211.11524.20%
2018-06-201.10574.22%
2018-06-191.12724.25%
2018-06-183.42194.26%
2018-06-151.12354.30%
2018-06-141.14354.33%
2018-06-131.16534.34%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 1.2951亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 239.1798亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.12012.21%
广发电子信息传媒股票0.76952.18%
广发新经济2.13301.86%
传媒ETF0.80171.85%
军工基金0.64901.79%
创业ETF0.88721.78%
广发高端制造股票0.86551.75%
广发中证传媒ETF联接A0.79151.72%
广发中证传媒ETF联接C0.79231.72%
信息技术0.90571.72%
广发中证军工ETF联接A0.65511.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181705018光大银行CD05099213.9813484.15
211170730417招商银行CD30498769.0265244.13
311182006218广发银行CD06294044.1135833.93
411182104218渤海银行CD0429980.101092.83
511189413118盛京银行CD11658625.323862.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总871001.80820952.87
同业存单779007.16584647.29
金融债券91994.6423635.58
广发天天利B(000476)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1333269.7649.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产254809.749.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1084100.8840.11
其他各项资产30965.171.15
合计2703145.56100
广发天天利B(000476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-272015-07-24谭昌杰543硕士
2014-01-27至今任爽1609硕士
现任基金经理:任爽