广发天天利B

(000476)

每万份收益:
1.0626元
7日年化率:
4.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
广发天天利B(000476)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.06264.03%
2017-11-281.09714.02%
2017-11-271.08624.01%
2017-11-262.16674.02%
2017-11-241.08574.05%
2017-11-231.08364.07%
2017-11-221.04324.07%
2017-11-211.06524.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161033016兴业CD3303972.87885310.55
211160819916中信CD1993972.87528310.55
311161511816民生CD1183972.45895810.55
411161815416华夏CD1543972.45895810.55
514020114国开013047.9245068.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券33962.7584352.38
同业存单438382.48651330.77
汇总472345.24494833.15
广发天天利B(000476)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券34811.4188.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4020.1310.20
其他各项资产583.691.48
合计39415.24100
广发天天利B(000476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-272015-07-24谭昌杰543硕士
2014-01-27至今任爽1403硕士
现任基金经理:任爽