建信中证500A

(000478)

净值:
2.0850
日增长率:
1.64%
累计净值:2.0850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
建信中证500A(000478)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-122.08501.64%
2020-02-112.0513-0.14%
2020-02-102.05410.99%
2020-02-072.03400.83%
2020-02-062.01722.66%
2020-02-051.96501.86%
2020-02-041.92911.05%
2020-02-031.9090-8.57%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 3.0817亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.3033亿元
最近分红 建信中证500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 731/843
最近一月 -3.23% 753/843
最近三月 4.36% 622/843
最近六月 -1.11% 672/843
最近一年 11.91% 541/843
今年以来 19.60% 552/843
成立以来 93.08% 53/843
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600282南钢股份285.251058.280.83制造业
002064华峰氨纶211.451019.180.80制造业
600823世茂股份171.71841.370.66房地产业
000830鲁西化工150.571038.920.81制造业
002073软控股份119.601014.210.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业289304.9747.19
信息传输、软件和信息技术服务业53075.278.66
金融业35928.745.86
房地产业29346.334.79
批发和零售业28453.834.64
其他176920.3028.86
建信中证500A(000478)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票574884.4992.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86.600.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39111.436.31
其他各项资产6017.100.97
建信中证500A(000478)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-27至今叶乐天1192129.4246.21
现任基金经理:叶乐天