建信中证500A

(000478)

净值:
1.8321
日增长率:
-2.07%
累计净值:1.8321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信中证500A(000478)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.8321-2.07%
2019-06-051.8709-0.08%
2019-05-311.9117-0.16%
2019-05-301.9148-0.59%
2019-05-291.9262-0.02%
2019-05-281.92660.02%
2019-05-271.92632.34%
2019-05-241.8822-0.42%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 3.0817亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.7744亿元
最近分红 建信中证500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.07% 696/808
最近一月 1.18% 646/808
最近三月 -11.82% 678/808
最近六月 15.36% 500/808
最近一年 -4.62% 526/808
今年以来 18.87% 493/808
成立以来 91.90% 39/808
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600282南钢股份285.251058.280.8310.95%18.40%-6.50%制造业
002064华峰氨纶211.451019.180.809.19%16.40%14.34%制造业
600823世茂股份171.71841.370.661.82%-5.09%-6.85%房地产业
000830鲁西化工150.571038.920.8113.59%23.69%59.54%制造业
002073软控股份119.601014.210.793.33%7.51%-2.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业188494.2048.61
信息传输、软件和信息技术服务业25542.356.58
房地产业22727.075.86
交通运输、仓储和邮政业16176.704.17
批发和零售业13172.303.40
其他121693.5931.38
建信中证500A(000478)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票333710.8184.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36259.649.16
其他各项资产25953.696.56
建信中证500A(000478)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-27至今叶乐天1192129.4246.21
现任基金经理:叶乐天