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华商双债C

(000481)

净值:
0.6280
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华商双债C(000481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.62800.16%
2023-02-100.6270-0.32%
2023-02-030.62800.32%
2023-01-200.62300.65%
2023-01-130.6110-0.16%
2023-01-120.61200.16%
2023-01-110.6110-0.33%
2023-01-100.61300.00%
基金公司 华商基金 基金经理 厉骞
销售机构 查看详情 发行份额 2.4719亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0484亿元
最近分红 华商双债C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 4501/5254
最近一月 -0.80% 4663/5254
最近三月 2.13% 343/5254
最近六月 1.63% 292/5254
最近一年 4.36% 186/5254
今年以来 2.47% 217/5254
成立以来 -15.52% 5120/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600808马钢股份110.26545.792.58制造业
600808马钢股份74.92296.681.48制造业
000959首钢股份69.91511.742.42制造业
000898鞍钢股份68.92331.511.57制造业
600011华能国际67.46653.693.22电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1381.966.75
制造业1121.905.48
批发和零售业432.662.11
采矿业334.461.63
租赁和商务服务业179.340.88
其他17026.3283.15
华商双债C(000481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3755.8517.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16780.8476.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.491.77
其他各项资产1102.895.01
华商双债C(000481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:厉骞
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