华商双债C

(000481)

净值:
0.8620
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华商双债C(000481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.86200.00%
2019-04-030.8620-0.12%
2019-04-020.86300.00%
2019-04-010.86300.00%
2019-03-290.86300.00%
2019-03-280.86300.12%
2019-03-270.86200.00%
2019-03-260.86200.12%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 2.4719亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5988亿元
最近分红 华商双债C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1349/2476
最近一月 0.12% 650/2476
最近三月 0.82% 683/2476
最近六月 -0.35% 1947/2476
最近一年 -27.07% 1746/2476
今年以来 1.53% 700/2476
成立以来 16.88% 719/2476
基金简称 单位净值 日增长率
华商双债C0.86200.12%
华商回报1号0.88410.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300142沃森生物2435.4630102.295.334.71%5.91%6.09%制造业
600029南方航空1722.1614982.832.650.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航1111.7910840.001.92-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600356恒丰纸业1025.6710195.171.80-1.67%-3.67%-4.99%制造业
300054鼎龙股份874.448893.061.57-1.34%1.98%-7.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54911.9518.82
农、林、牧、渔业3156.821.08
卫生和社会工作559.710.19
建筑业243.590.08
其他233007.3379.83
华商双债C(000481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37525.4286.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3223.517.41
其他各项资产2770.756.37
华商双债C(000481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-142017-04-21刘晓晨5557.362.53
2014-01-28至今梁伟泓119166.2031.56
现任基金经理:张永志