光大岁末A

(000489)

净值:
1.0712
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2454 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
光大岁末A(000489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.07120.00%
2020-02-101.07120.08%
2020-02-071.07030.07%
2020-02-061.06950.00%
2020-02-051.06950.03%
2020-02-031.06960.57%
2020-01-231.06350.03%
2020-01-221.06320.04%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 周华
销售机构 查看详情 发行份额 10.9854亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3242亿元
最近分红 光大岁末A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 788/2932
最近一月 0.08% 1271/2932
最近三月 0.68% 1001/2932
最近六月 2.31% 822/2932
最近一年 4.04% 1207/2932
今年以来 3.34% 1129/2932
成立以来 23.88% 635/2932
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大岁末A(000489)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141052.8297.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计196.420.14
其他各项资产3368.372.33
光大岁末A(000489)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今陈晓25-0.40-0.28
2014-08-282017-04-08王慧杰95412.5322.17
2014-08-122015-03-02何了乙2023.6213.50
现任基金经理:周华