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光大岁末C

(000490)

净值:
1.0752
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2256 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
光大岁末C(000490)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-041.07520.02%
2020-08-031.07500.00%
2020-07-311.0750-0.01%
2020-07-301.07510.00%
2020-07-291.0751-0.08%
2020-07-281.07600.05%
2020-07-271.07550.05%
2020-07-241.07500.08%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 周华
销售机构 查看详情 发行份额 2.7053亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0272亿元
最近分红 光大岁末C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 990/3551
最近一月 -0.67% 1453/3551
最近三月 0.06% 2298/3551
最近六月 2.29% 1504/3551
最近一年 4.53% 1360/3551
今年以来 2.04% 1319/3551
成立以来 24.49% 683/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大岁末C(000490)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券121314.9496.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2769.792.20
其他各项资产1889.721.50
光大岁末C(000490)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今陈晓25-0.39-0.28
2014-08-282017-04-08王慧杰95411.0822.17
2014-08-122015-03-02何了乙2023.3913.50
现任基金经理:周华
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