光大岁末C

(000490)

净值:
1.0229
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1206 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
光大岁末C(000490)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.02290.02%
2017-11-171.02270.01%
2017-11-161.02260.00%
2017-11-151.0226-0.02%
2017-11-141.0228-0.07%
2017-11-131.0235-0.06%
2017-11-101.0241-0.04%
2017-11-091.02450.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 陈晓
销售机构 查看详情 发行份额 2.7053亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3313亿元
最近分红 光大岁末C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 879/1887
最近一月 -0.30% 1295/1887
最近三月 0.16% 1153/1887
最近六月 1.68% 1073/1887
最近一年 -0.82% 920/1887
今年以来 1.38% 1158/1887
成立以来 12.28% 699/1887
基金简称 单位净值 日增长率
光大行业1.06602.30%
光大一带1.02401.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大岁末C(000490)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106582.4392.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计914.660.80
其他各项资产7451.526.48
光大岁末C(000490)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今陈晓25-0.39-0.28
2014-08-282017-04-08王慧杰95411.0822.17
2014-08-122015-03-02何了乙2023.3913.50
现任基金经理:陈晓