光大岁末C

(000490)

净值:
1.0666
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1678 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
光大岁末C(000490)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.06660.04%
2018-10-111.06620.02%
2018-10-101.06600.03%
2018-10-091.06570.00%
2018-10-081.06570.11%
2018-09-281.0645-0.02%
2018-09-271.06470.02%
2018-09-261.0645-0.01%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 陈晓
销售机构 查看详情 发行份额 2.7053亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2662亿元
最近分红 光大岁末C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1066/2104
最近一月 0.29% 1427/2104
最近三月 1.43% 766/2104
最近六月 2.29% 893/2104
最近一年 4.37% 720/2104
今年以来 4.48% 721/2104
成立以来 17.48% 648/2104
基金简称 单位净值 日增长率
光大一带0.66402.15%
光大国企改革0.96201.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大岁末C(000490)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37187.2684.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1020.652.32
其他各项资产5824.6213.23
光大岁末C(000490)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今陈晓25-0.39-0.28
2014-08-282017-04-08王慧杰95411.0822.17
2014-08-122015-03-02何了乙2023.3913.50
现任基金经理:陈晓