光大岁末C

(000490)

净值:
1.0471
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
光大岁末C(000490)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.04710.01%
2018-04-181.04700.33%
2018-04-171.04360.03%
2018-04-161.04330.06%
2018-04-131.04270.00%
2018-04-121.04270.02%
2018-04-111.04250.02%
2018-04-101.04230.04%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 陈晓
销售机构 查看详情 发行份额 2.7053亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8216亿元
最近分红 光大岁末C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 541/1962
最近一月 1.16% 607/1962
最近三月 2.13% 579/1962
最近六月 2.43% 538/1962
最近一年 3.82% 777/1962
今年以来 2.57% 525/1962
成立以来 15.33% 666/1962
基金简称 单位净值 日增长率
光大铭鑫混合A1.01411.62%
光大铭鑫混合C1.03011.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大岁末C(000490)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40736.8897.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171.720.41
其他各项资产683.941.64
光大岁末C(000490)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今陈晓25-0.39-0.28
2014-08-282017-04-08王慧杰95411.0822.17
2014-08-122015-03-02何了乙2023.3913.50
现任基金经理:陈晓