华富恒富18个月定期开放债券C

(000501)

净值:
1.1110
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒富18个月定期开放债券C(000501)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.11100.00%
2019-03-151.11100.19%
2019-03-081.10890.02%
2019-03-071.10870.00%
2019-03-011.1087-0.17%
2019-02-221.11060.41%
2019-02-151.10610.54%
2019-02-011.10020.16%
基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
销售机构 查看详情 发行份额 5.8760亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4147亿元
最近分红 华富恒富18个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 267/2411
最近一月 0.44% 549/2411
最近三月 2.98% 425/2411
最近六月 6.31% 223/2411
最近一年 9.51% 112/2411
今年以来 2.80% 419/2411
成立以来 26.61% 548/2411
基金简称 单位净值 日增长率
华富产业升级1.12401.44%
华富成长趋势混合0.99810.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒富18个月定期开放债券C(000501)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61369.4697.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.000.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.420.60
其他各项资产1163.921.84
华富恒富18个月定期开放债券C(000501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-19至今胡伟114112.3129.53
现任基金经理:姚姣姣