华富恒富18个月定期开放债券C

(000501)

净值:
1.0532
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2032 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒富18个月定期开放债券C(000501)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.05320.02%
2018-08-031.05300.78%
2018-07-271.04480.66%
2018-07-201.03800.44%
2018-07-131.03350.23%
2018-07-061.03110.46%
2018-06-301.02640.00%
2018-06-291.02640.15%
基金公司 华富基金 基金经理 胡伟
销售机构 查看详情 发行份额 5.8760亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2370亿元
最近分红 华富恒富18个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1025/2048
最近一月 2.14% 70/2048
最近三月 2.53% 209/2048
最近六月 4.16% 389/2048
最近一年 6.02% 141/2048
今年以来 5.09% 294/2048
成立以来 20.02% 616/2048
基金简称 单位净值 日增长率
华富成长趋势混合0.92621.62%
华富价值1.09231.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒富18个月定期开放债券C(000501)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54592.6697.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计614.981.09
其他各项资产985.751.75
华富恒富18个月定期开放债券C(000501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-19至今胡伟114112.3129.53
现任基金经理:胡伟