华富恒富18个月定期开放债券C

(000501)

净值:
1.0797
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2297 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒富18个月定期开放债券C(000501)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.07970.00%
2018-12-071.07970.38%
2018-11-301.07560.03%
2018-11-281.07530.00%
2018-11-231.07530.12%
2018-11-161.07400.75%
2018-11-091.06600.24%
2018-11-021.06340.26%
基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
销售机构 查看详情 发行份额 5.8760亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3114亿元
最近分红 华富恒富18个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 145/2243
最近一月 1.53% 173/2243
最近三月 3.14% 161/2243
最近六月 5.48% 120/2243
最近一年 7.73% 248/2243
今年以来 7.73% 227/2243
成立以来 23.04% 584/2243
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒富18个月定期开放债券C(000501)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57829.3497.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计476.790.80
其他各项资产932.851.57
华富恒富18个月定期开放债券C(000501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-19至今胡伟114112.3129.53
现任基金经理:姚姣姣