华富恒富18个月定期开放债券A

(000502)

净值:
1.1143
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.3643 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1143-0.17%
2019-06-051.11620.01%
2019-05-311.11910.10%
2019-05-241.1180-0.09%
2019-05-101.11770.38%
2019-04-041.13380.61%
2019-04-031.12690.00%
2019-04-021.12690.00%
基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
销售机构 查看详情 发行份额 2.5150亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.4147亿元
最近分红 华富恒富18个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2470/2656
最近一月 0.16% 2377/2656
最近三月 -0.31% 2080/2656
最近六月 1.60% 1154/2656
最近一年 8.29% 153/2656
今年以来 3.12% 550/2656
成立以来 42.16% 340/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华富恒欣纯债债券C1.05385.61%
华富成长趋势混合0.94230.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61369.4697.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.000.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.420.60
其他各项资产1163.921.84
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-19至今胡伟114124.2529.53
现任基金经理:姚姣姣