华富恒富18个月定期开放债券A

(000502)

净值:
1.0599
日增长率:
0.27%
累计净值:1.3099 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.05990.27%
2018-08-031.05700.79%
2018-07-271.04870.66%
2018-07-201.04180.45%
2018-07-131.03710.23%
2018-07-061.03470.47%
2018-06-301.02990.00%
2018-06-291.02990.15%
基金公司 华富基金 基金经理 胡伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.5150亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2370亿元
最近分红 华富恒富18个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.79% 52/2049
最近一月 2.63% 62/2049
最近三月 2.69% 215/2049
最近六月 4.53% 322/2049
最近一年 6.65% 90/2049
今年以来 5.32% 276/2049
成立以来 34.10% 354/2049
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒富18个月定期开放债券A(000502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54592.6697.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计614.981.09
其他各项资产985.751.75
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-19至今胡伟114124.2529.53
现任基金经理:胡伟