华富恒富18个月定期开放债券A

(000502)

净值:
1.0587
日增长率:
0.31%
累计净值:1.3087 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.05870.31%
2018-10-091.05540.16%
2018-09-281.05370.26%
2018-09-211.05100.14%
2018-09-141.0495-0.15%
2018-09-071.0511-0.05%
2018-08-311.05160.06%
2018-08-271.05100.05%
基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
销售机构 查看详情 发行份额 2.5150亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2370亿元
最近分红 华富恒富18个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 58/2104
最近一月 0.72% 337/2104
最近三月 2.32% 134/2104
最近六月 3.29% 340/2104
最近一年 6.18% 144/2104
今年以来 5.49% 398/2104
成立以来 34.32% 353/2104
基金简称 单位净值 日增长率
华富产业升级0.83502.33%
华富成长趋势混合0.73632.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54592.6697.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计614.981.09
其他各项资产985.751.75
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-19至今胡伟114124.2529.53
现任基金经理:姚姣姣