华富恒富18个月定期开放债券A

(000502)

净值:
1.0286
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.2786 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-111.0286-0.15%
2018-05-041.03010.08%
2018-04-271.0293-0.37%
2018-04-201.03310.46%
2018-04-131.02840.33%
2018-04-041.02500.22%
2018-03-301.02270.20%
2018-03-231.02070.31%
基金公司 华富基金 基金经理 胡伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.5150亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2146亿元
最近分红 华富恒富18个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1327/1979
最近一月 0.35% 639/1979
最近三月 1.54% 701/1979
最近六月 0.00% 1746/1979
最近一年 0.00% 1746/1979
今年以来 2.49% 490/1979
成立以来 2.65% 1427/1979
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A0.99860.16%
华富星玉衡混合C0.99610.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47270.5197.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.490.51
其他各项资产763.911.58
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-19至今胡伟114124.2529.53
现任基金经理:胡伟