华富恒富18个月定期开放债券A

(000502)

净值:
1.0853
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3353 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.08530.00%
2018-12-071.08530.39%
2018-11-301.08110.04%
2018-11-281.08070.00%
2018-11-231.08070.13%
2018-11-161.07930.76%
2018-11-091.07120.26%
2018-11-021.06840.27%
基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
销售机构 查看详情 发行份额 2.5150亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3114亿元
最近分红 华富恒富18个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 137/2243
最近一月 1.58% 157/2243
最近三月 3.25% 133/2243
最近六月 5.70% 93/2243
最近一年 8.16% 171/2243
今年以来 8.14% 171/2243
成立以来 37.69% 336/2243
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒富18个月定期开放债券A(000502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57829.3497.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计476.790.80
其他各项资产932.851.57
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-19至今胡伟114124.2529.53
现任基金经理:姚姣姣