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华富恒富18个月定期开放债券A

(000502)

净值:
1.0847
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.5147 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-12-15
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-151.0847-0.01%
2022-12-141.08480.00%
2022-12-131.08480.00%
2022-12-121.08480.00%
2022-12-091.08480.00%
2022-12-081.0848-0.01%
2022-12-071.08490.00%
2022-12-061.08490.02%
基金公司 华富基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.5150亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2038亿元
最近分红 华富恒富18个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 738/5154
最近一月 -0.05% 1143/5154
最近三月 -0.15% 864/5154
最近六月 1.56% 317/5154
最近一年 -4.61% 3719/5154
今年以来 -4.67% 4622/5154
成立以来 57.73% 348/5154
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业64.29622.931.02采矿业
601899紫金矿业64.29648.641.06采矿业
601899紫金矿业64.29623.570.98采矿业
601899紫金矿业64.29729.001.24采矿业
601899紫金矿业64.29599.790.98采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5606.639.19
金融业1014.131.66
采矿业599.790.98
信息传输、软件和信息技术服务业574.250.94
批发和零售业510.400.84
其他52717.5386.39
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1698.3682.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计360.2017.46
其他各项资产4.380.21
华富恒富18个月定期开放债券A(000502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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