国寿安保货币A

(000505)

每万份收益:
0.7335元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
国寿安保货币A(000505)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.73352.63%
2019-03-250.73332.60%
2019-03-241.42642.55%
2019-03-220.71402.49%
2019-03-210.69502.46%
2019-03-200.68122.43%
2019-03-190.66832.41%
2019-03-180.64632.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181007418兴业银行CD074114585.6056986.45
211180927618浦发银行CD27669518.7038693.91
311181109418平安银行CD09459563.6442073.35
416040216农发0254996.835393.09
511181703818光大银行CD03849821.5494392.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券153402.6476848.63
企业短期融资券40460.9137192.28
国寿安保货币A(000505)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券924079.7345.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产573162.6628.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计498849.8324.82
其他各项资产13497.380.67
合计2009589.61100
国寿安保货币A(000505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-20至今黄力1892硕士
现任基金经理:桑迎