国寿安保货币A

(000505)

每万份收益:
0.5859元
7日年化率:
2.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
国寿安保货币A(000505)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.58592.20%
2018-12-100.58172.23%
2018-12-091.17082.26%
2018-12-070.58912.34%
2018-12-060.61332.37%
2018-12-050.63032.38%
2018-12-040.63632.37%
2018-12-030.64842.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111002111附息国债21100033.5684257.8
216040216农发0254938.8526434.29
311181123618平安银行CD23649783.4782623.88
411180312018农业银行CD12049720.9953193.88
516020216国开0229992.4652262.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保货币A(000505)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券425956.2629.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产489516.4034.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计511416.7935.68
其他各项资产6353.350.44
合计1433242.79100
国寿安保货币A(000505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-20至今黄力1787硕士
现任基金经理:桑迎