国寿安保货币A

(000505)

每万份收益:
0.6217元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
国寿安保货币A(000505)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.62172.34%
2018-10-160.63232.44%
2018-10-150.61282.54%
2018-10-141.21612.65%
2018-10-120.65862.85%
2018-10-110.69602.93%
2018-10-100.80512.99%
2018-10-090.82632.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发10150959.11758513.45
211181812518华夏银行CD12599390.441748.86
311180814318中信银行CD14399474.8711978.86
411180914718浦发银行CD14749695.2208744.43
511181812718华夏银行CD12749695.2208744.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券195936.26918117.46
国寿安保货币A(000505)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券612847.7649.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产154085.5612.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460824.8237.31
其他各项资产7401.710.60
合计1235159.84100
国寿安保货币A(000505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-20至今黄力1732硕士
现任基金经理:桑迎