广发钱袋子A

(000509)

每万份收益:
0.7453元
7日年化率:
2.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
广发钱袋子A(000509)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.74532.79%
2019-04-060.74532.79%
2019-04-050.74522.79%
2019-04-040.74982.79%
2019-04-030.76552.80%
2019-04-020.77532.79%
2019-04-010.75472.78%
2019-03-310.74572.84%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 2.0645亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 177.3961亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180521218建设银行CD212148972.8249688.4
211188602818徽商银行CD14149575.8841752.79
311188979918成都农商银行CD03049291.6775042.78
416020816国开0841985.6642972.37
511187130918天津银行CD35939402.4676812.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单952476.55883653.69
金融债券92065.5551335.19
广发钱袋子A(000509)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1048552.9455.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产389221.9920.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计430058.3022.78
其他各项资产19774.811.05
合计1887608.04100
广发钱袋子A(000509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-30至今任爽1785硕士
2014-01-102015-07-24谭昌杰560硕士
现任基金经理:任爽