广发钱袋子A

(000509)

每万份收益:
0.7516元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 收益走势
广发钱袋子A(000509)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-210.75162.75%
2019-01-200.74552.73%
2019-01-190.74542.70%
2019-01-180.74402.68%
2019-01-160.74092.64%
2019-01-150.72702.63%
2019-01-140.71432.63%
2019-01-130.70252.70%
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.67365.00%
深证100B0.70554.26%
广发医疗保健股票0.94832.59%
广发医药1.04252.27%
广发医药联接C0.65342.13%
广发多元新兴股票0.77722.12%
广发医药联接A0.65742.11%
广发轮动1.24302.05%
医疗分级0.83921.96%
广发双擎升级混合1.01451.91%
广发内需0.64601.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180521218建设银行CD212148972.8249688.4
211188602818徽商银行CD14149575.8841752.79
311188979918成都农商银行CD03049291.6775042.78
416020816国开0841985.6642972.37
511187130918天津银行CD35939402.4676812.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单952476.55883653.69
广发钱袋子A(000509)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1048552.9455.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产389221.9920.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计430058.3022.78
其他各项资产19774.811.05
合计1887608.04100
广发钱袋子A(000509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-30至今任爽1698硕士
2014-01-102015-07-24谭昌杰560硕士
现任基金经理:任爽