广发钱袋子A

(000509)

每万份收益:
0.635元
7日年化率:
2.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 收益走势
广发钱袋子A(000509)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-240.63502.37%
2020-02-230.63682.38%
2020-02-220.63682.40%
2020-02-210.63802.42%
2020-02-200.65192.45%
2020-02-190.65012.45%
2020-02-180.64112.47%
2020-02-170.64622.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1118327.4792826.07
269024.3487153.54
311190320219农业银行CD20249356.5800612.53
411190321019农业银行CD21049323.6668012.53
511191024819兴业银行CD24839435.6310182.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券60794.7520194.11
国家债券60794.7520194.11
广发钱袋子A(000509)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券932261.7643.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产545906.1925.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计646648.3630.22
其他各项资产14725.780.69
合计2139542.08100
广发钱袋子A(000509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-30至今任爽2097硕士
2014-01-102015-07-24谭昌杰560硕士
现任基金经理:任爽