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国泰沪深300增强A

(000512)

净值:
1.6472
日增长率:
2.50%
累计净值:2.2892 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国泰沪深300增强A(000512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.64722.50%
2020-08-271.60710.56%
2020-08-261.5982-1.38%
2020-08-251.62050.60%
2020-08-241.61091.22%
2020-08-171.61001.95%
2020-08-141.57921.55%
2020-08-131.5551-0.01%
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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军 谢东旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.1130亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8594亿元
最近分红 国泰沪深300增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.50% 298/996
最近一月 8.28% 212/996
最近三月 35.06% 252/996
最近六月 32.79% 340/996
最近一年 38.47% 512/996
今年以来 29.73% 562/996
成立以来 151.69% 96/996
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.95926.48%
食品B1.33665.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A230.00956.802.50制造业
000100TCL集团150.00514.501.35制造业
601398工商银行97.37511.191.34金融业
000001平安银行50.00469.501.23金融业
000895双汇发展30.00712.501.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17117.3444.35
金融业8322.4821.56
信息传输、软件和信息技术服务业1516.563.93
房地产业1468.293.80
农、林、牧、渔业1170.063.03
其他9005.4123.33
国泰沪深300增强A(000512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34669.9888.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3869.879.85
其他各项资产756.271.92
国泰沪深300增强A(000512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-26至今樊利安82826.3519.48
2014-05-192015-01-26范迪钊25237.0039.28
现任基金经理:艾小军 谢东旭
  • 基金公告
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