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国泰沪深300指数增强A(000512)
国泰沪深300指数增强A
(000512)
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累计净值：2.4194
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4665 | 1.07% |
| 2026-06-26 | 1.4510 | -2.73% |
| 2026-06-25 | 1.4917 | 0.95% |
| 2026-06-24 | 1.4777 | 0.76% |
| 2026-06-23 | 1.4666 | -2.98% |
| 2026-06-22 | 1.5116 | 2.15% |
| 2026-06-18 | 1.4798 | -0.10% |
| 2026-06-17 | 1.4813 | 0.91% |
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基金全称
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国泰沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.5272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.98%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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7.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.52%
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最近两年
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36.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,735,810.00 | 4.78 |
| 601318 | 中国平安 | 43,305.00 | 2,458,857.90 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,340.00 | 1,943,000.00 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 24,000.00 | 1,832,400.00 | 2.35 |
| 600030 | 中信证券 | 57,600.00 | 1,384,704.00 | 1.77 |
| 601211 | 国泰海通 | 75,100.00 | 1,245,909.00 | 1.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 1,222,650.00 | 1.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 45,100.00 | 1,188,385.00 | 1.52 |
| 600919 | 江苏银行 | 107,900.00 | 1,178,268.00 | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,011.00 | 1,145,083.51 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,185,231.25 | 43.77 | 48.72 |
| 金融业 | 15,600,977.46 | 19.98 | 22.23 |
| 采矿业 | 5,703,494.00 | 7.30 | 8.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,522,615.00 | 7.07 | 7.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,631,857.00 | 4.65 | 5.18 |
| 建筑业 | 1,567,920.00 | 2.01 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,430,093.00 | 1.83 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 934,304.00 | 1.20 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 893,826.00 | 1.14 | 1.27 |
| 卫生和社会工作 | 697,557.00 | 0.89 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.85 | 1.03 | 8.80 | 78,093,031.42 |
| 2025-12-31 | 88.92 | - | 10.82 | 90,202,543.29 |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 10.37 | 105,351,417.37 |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 10.63 | 156,204,271.79 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 9.56 | 149,188,210.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1279 | 25.78 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 17.72 |
| 2018-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 470 | 7.14 |
| 2015-01-26 | 2018-08-09 | 樊利安 | 1291 | 26.55 |
| 2014-05-19 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 252 | 36.70 |
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