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国泰沪深300指数增强A(000512)
国泰沪深300指数增强A
(000512)
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累计净值：2.3766
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4237 | -2.10% |
| 2026-09-24 | 1.4543 | -1.68% |
| 2026-09-23 | 1.4792 | -0.76% |
| 2026-09-22 | 1.4905 | 0.14% |
| 2026-09-21 | 1.4884 | 0.79% |
| 2026-09-18 | 1.4767 | 1.25% |
| 2026-09-17 | 1.4584 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 1.4690 | 1.20% |
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基金全称
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国泰沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.5188亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.35%
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最近一月
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-4.50%
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最近三月
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-1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.17%
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最近两年
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24.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,576,391.00 | 4.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,411.00 | 3,061,970.00 | 3.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,700.00 | 2,200,500.00 | 2.57 |
| 601318 | 中国平安 | 44,505.00 | 2,124,668.70 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,400.00 | 1,845,276.00 | 2.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 1,667,610.00 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 21,100.00 | 1,593,683.00 | 1.86 |
| 603259 | 药明康德 | 12,700.00 | 1,581,277.00 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 2,520.00 | 1,529,640.00 | 1.79 |
| 000725 | 京东方A | 175,100.00 | 1,519,868.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,086,791.13 | 58.52 | 65.05 |
| 金融业 | 10,611,904.20 | 12.40 | 13.78 |
| 采矿业 | 7,515,201.00 | 8.78 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,088,634.04 | 5.94 | 6.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,118,375.00 | 2.48 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,581,277.00 | 1.85 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.97 | 0.94 | 8.59 | 85,588,978.62 |
| 2026-03-31 | 89.85 | 1.03 | 8.80 | 78,093,031.42 |
| 2025-12-31 | 88.92 | - | 10.82 | 90,202,543.29 |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 10.37 | 105,351,417.37 |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 10.63 | 156,204,271.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1370 | 22.11 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 17.72 |
| 2018-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 470 | 7.14 |
| 2015-01-26 | 2018-08-09 | 樊利安 | 1291 | 26.55 |
| 2014-05-19 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 252 | 36.70 |
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