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国泰沪深300指数增强A(000512)
国泰沪深300指数增强A
(000512)
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累计净值：2.3321
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.3792 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.3795 | -0.75% |
| 2025-11-10 | 1.3899 | 0.48% |
| 2025-11-07 | 1.3833 | -0.30% |
| 2025-11-06 | 1.3875 | 1.15% |
| 2025-11-05 | 1.3717 | 0.09% |
| 2025-11-04 | 1.3704 | -0.65% |
| 2025-11-03 | 1.3793 | 0.09% |
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基金全称
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国泰沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.6613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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6.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.29%
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最近两年
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28.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,618,000.00 | 3.43 |
| 601318 | 中国平安 | 54,205.00 | 2,987,237.55 | 2.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,840.00 | 2,656,941.60 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,300.00 | 2,628,992.00 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 53,483.00 | 2,161,248.03 | 2.05 |
| 000333 | 美的集团 | 28,600.00 | 2,078,076.00 | 1.97 |
| 601211 | 国泰海通 | 80,900.00 | 1,526,583.00 | 1.45 |
| 000651 | 格力电器 | 35,100.00 | 1,394,172.00 | 1.32 |
| 603019 | 中科曙光 | 11,300.00 | 1,347,525.00 | 1.28 |
| 601398 | 工商银行 | 183,900.00 | 1,342,470.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,633,731.08 | 46.16 | 51.24 |
| 金融业 | 22,888,206.58 | 21.73 | 24.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,087,565.42 | 7.68 | 8.52 |
| 采矿业 | 5,594,547.00 | 5.31 | 5.89 |
| 建筑业 | 3,599,521.00 | 3.42 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,661,311.00 | 2.53 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,379,490.00 | 1.31 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 991,380.00 | 0.94 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 949,184.55 | 0.90 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 122,060.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.09 | - | 10.37 | 105,351,417.37 |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 10.63 | 156,204,271.79 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 9.56 | 149,188,210.89 |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 9.79 | 142,647,011.70 |
| 2024-09-30 | 88.89 | - | 10.61 | 275,672,232.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1049 | 18.32 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 17.72 |
| 2018-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 470 | 7.14 |
| 2015-01-26 | 2018-08-09 | 樊利安 | 1291 | 26.55 |
| 2014-05-19 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 252 | 36.70 |
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