国泰结构转型A

(000512)

净值:
1.6380
日增长率:
0.55%
累计净值:1.6380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
国泰结构转型A(000512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.63800.55%
2018-11-091.6290-0.43%
2018-11-081.6360-0.06%
2018-11-071.6370-0.18%
2018-11-061.6400-0.24%
2018-11-051.6440-0.30%
2018-11-021.64901.23%
2018-11-011.62900.31%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 3.1130亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4658亿元
最近分红 国泰结构转型A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 1389/2949
最近一月 -4.96% 2521/2949
最近三月 -6.33% 1542/2949
最近六月 -18.39% 1910/2949
最近一年 -18.71% 1470/2949
今年以来 -18.39% 1993/2949
成立以来 62.90% 363/2949
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.527710.75%
医药B0.40896.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A230.00956.802.50-3.03%0.79%-0.78%制造业
000100TCL集团150.00514.501.351.36%8.45%8.45%制造业
601398工商银行97.37511.191.342.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行50.00469.501.23-6.76%15.74%17.06%金融业
000895双汇发展30.00712.501.86-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1940.9041.67
金融业1116.2123.96
房地产业389.228.36
信息传输、软件和信息技术服务业205.434.41
采矿业144.523.10
其他861.7318.50
国泰结构转型A(000512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4028.3585.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计668.0414.21
其他各项资产6.330.13
国泰结构转型A(000512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-26至今樊利安82826.3519.48
2014-05-192015-01-26范迪钊25237.0039.28
现任基金经理:艾小军