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富国高端制造行业股票A

(000513)

净值:
3.3800
日增长率:
2.86%
累计净值:3.3800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国高端制造行业股票A(000513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.38002.86%
2023-02-103.28600.70%
2023-02-033.2650-0.21%
2023-01-203.22300.12%
2023-01-193.21901.45%
2023-01-133.12000.55%
2023-01-123.1030-1.02%
2023-01-113.1350-0.03%
基金公司 富国基金 基金经理 毕天宇
销售机构 查看详情 发行份额 3.9065亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8853亿元
最近分红 富国高端制造行业股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.79% 1162/1694
最近一月 -7.10% 1456/1694
最近三月 4.25% 326/1694
最近六月 -3.80% 864/1694
最近一年 -5.39% 760/1694
今年以来 7.72% 273/1694
成立以来 214.00% 48/1694
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒691.016820.273.94租赁和商务服务业
002027分众传媒658.866199.863.10租赁和商务服务业
002027分众传媒603.064866.693.17租赁和商务服务业
002643万润股份361.906825.414.29制造业
002643万润股份320.007564.804.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55047.0579.95
科学研究和技术服务业5366.347.79
卫生和社会工作1486.842.16
金融业1374.102.00
信息传输、软件和信息技术服务业1099.961.60
其他4475.226.50
富国高端制造行业股票A(000513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64374.2993.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4645.356.73
其他各项资产39.180.06
富国高端制造行业股票A(000513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:毕天宇
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