富国祥利一年期定期开放债券C

(000517)

净值:
1.0657
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1057 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
富国祥利一年期定期开放债券C(000517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0657-0.05%
2019-04-041.0657-0.05%
2019-04-031.0662-0.06%
2019-04-021.0668-0.02%
2019-04-011.0670-0.02%
2019-03-291.06720.05%
2019-03-281.06670.02%
2019-03-271.06650.03%
基金公司 富国基金 基金经理 黄纪亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3532亿元
最近分红 富国祥利一年期定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 791/2472
最近一月 -0.11% 1256/2472
最近三月 0.26% 1395/2472
最近六月 4.36% 402/2472
最近一年 7.34% 191/2472
今年以来 1.63% 631/2472
成立以来 10.64% 1034/2472
基金简称 单位净值 日增长率
富国互联科技股票1.01031.73%
证券B级1.02700.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国祥利一年期定期开放债券C(000517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69822.8196.17
资产支持证券799.501.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计719.010.99
其他各项资产1258.801.73
富国祥利一年期定期开放债券C(000517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄纪亮