上银新兴价值

(000520)

净值:
1.0770
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.7820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上银新兴价值(000520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0770-0.65%
2019-06-051.0840-0.09%
2019-05-311.0970-0.27%
2019-05-301.1000-0.27%
2019-05-291.10300.36%
2019-05-281.09901.01%
2019-05-271.08800.28%
2019-05-241.08500.37%
基金公司 上银基金 基金经理 赵治烨
销售机构 查看详情 发行份额 2.3600亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6735亿元
最近分红 上银新兴价值成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 1569/3059
最近一月 5.20% 529/3059
最近三月 1.91% 419/3059
最近六月 31.32% 247/3059
最近一年 14.20% 256/3059
今年以来 36.83% 158/3059
成立以来 113.28% 315/3059
基金简称 单位净值 日增长率
上银新兴价值1.17400.77%
上银鑫达混1.20650.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600751天海投资208.341185.445.76-7.23%15.50%6.94%批发和零售业
002479富春环保151.581803.748.76-0.83%6.88%4.45%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300088长信科技129.232035.379.885.44%24.32%24.32%制造业
600768宁波富邦99.731599.677.774.89%1.42%-2.49%制造业
300477合纵科技88.251655.668.04-1.95%4.59%22.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7795.9246.58
金融业2982.6217.82
信息传输、软件和信息技术服务业1819.6910.87
交通运输、仓储和邮政业703.534.20
租赁和商务服务业270.381.62
其他3165.0018.91
上银新兴价值(000520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13734.9681.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1593.029.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1508.428.96
其他各项资产7.060.04
上银新兴价值(000520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今赵治烨7217.86-13.10
2015-01-272015-06-15慕浩13941.7866.25
2014-05-062015-05-25高云志38483.48114.23
现任基金经理:赵治烨