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上银新兴价值成长混合A(000520)
上银新兴价值成长混合A
(000520)
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累计净值：2.7300
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2520 | -1.26% |
| 2026-09-24 | 1.2680 | -1.40% |
| 2026-09-23 | 1.2860 | -0.39% |
| 2026-09-22 | 1.2910 | 0.16% |
| 2026-09-21 | 1.2890 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 1.2850 | 0.71% |
| 2026-09-17 | 1.2760 | -0.55% |
| 2026-09-16 | 1.2830 | -0.16% |
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基金全称
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上银新兴价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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赵治烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.1286亿份
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成立以来分红
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每份累计1.48元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.87%
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最近一月
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-4.57%
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最近三月
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-1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.47%
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最近两年
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26.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 70,350.00 | 11,741,415.00 | 7.73 |
| 600941 | 中国移动 | 57,900.00 | 4,986,927.00 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 65,000.00 | 4,909,450.00 | 3.23 |
| 600900 | 长江电力 | 181,800.00 | 4,812,246.00 | 3.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,392.00 | 4,021,182.08 | 2.65 |
| 601328 | 交通银行 | 557,800.00 | 3,586,654.00 | 2.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 170,700.00 | 3,519,834.00 | 2.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,300.00 | 3,504,500.00 | 2.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,419,187.00 | 2.25 |
| 600938 | 中国海油 | 119,000.00 | 3,230,850.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,840,511.57 | 61.08 | 68.52 |
| 金融业 | 14,278,591.00 | 9.39 | 10.54 |
| 采矿业 | 10,889,042.00 | 7.16 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,689,038.60 | 4.40 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,812,246.00 | 3.17 | 3.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,260,354.00 | 1.49 | 1.67 |
| 房地产业 | 1,424,651.00 | 0.94 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 822,216.50 | 0.54 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 597,175.75 | 0.39 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 352,108.00 | 0.23 | 0.26 |
| 综合 | 319,010.00 | 0.21 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 209,352.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.15 | 1.56 | 9.35 | 151,989,822.72 |
| 2026-03-31 | 91.91 | 0.75 | 7.51 | 149,142,862.72 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 0.48 | 7.35 | 152,804,541.68 |
| 2025-09-30 | 84.26 | 0.78 | 15.55 | 153,888,288.40 |
| 2025-06-30 | 86.36 | 2.56 | 6.37 | 145,632,069.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 赵治烨 | 4158 | 131.23 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -0.85 |
| 2015-01-27 | 2015-06-15 | 慕浩 | 139 | 42.59 |
| 2014-05-06 | 2015-05-25 | 高云志 | 384 | 81.16 |
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