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上银新兴价值

(000520)

净值:
1.5200
日增长率:
-0.46%
累计净值:2.3430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
上银新兴价值(000520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-061.5200-0.46%
2020-08-051.52700.39%
2020-08-041.52100.60%
2020-08-031.51201.14%
2020-07-311.49500.74%
2020-07-301.4840-0.47%
2020-07-291.49101.84%
2020-07-281.46400.69%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.88% 3327/3646
最近一月 3.27% 1190/3646
最近三月 7.77% 1142/3646
最近六月 3.98% 2370/3646
最近一年 22.85% 1527/3646
今年以来 1.34% 2797/3646
成立以来 147.07% 412/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600751天海投资208.341185.445.76批发和零售业
002479富春环保151.581803.748.76电力、热力、燃气及水生产和供应业
300088长信科技129.232035.379.88制造业
600768宁波富邦99.731599.677.77制造业
300477合纵科技88.251655.668.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11172.2742.63
金融业6055.7723.11
房地产业1304.624.98
批发和零售业857.983.27
租赁和商务服务业592.252.26
其他6224.1823.75
上银新兴价值(000520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21244.2480.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1476.105.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3567.5813.54
其他各项资产55.940.21
上银新兴价值(000520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今赵治烨7217.86-13.10
2015-01-272015-06-15慕浩13941.7866.25
2014-05-062015-05-25高云志38483.48114.23
现任基金经理:赵治烨
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