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上银新兴价值成长混合A(000520)
上银新兴价值成长混合A
(000520)
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累计净值：2.7490
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2710 | -1.93% |
| 2026-06-25 | 1.2960 | 1.01% |
| 2026-06-24 | 1.2830 | -0.16% |
| 2026-06-23 | 1.2850 | -2.36% |
| 2026-06-22 | 1.3160 | 1.62% |
| 2026-06-18 | 1.2950 | -0.69% |
| 2026-06-17 | 1.3040 | 0.62% |
| 2026-06-16 | 1.2960 | -0.69% |
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基金全称
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上银新兴价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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赵治烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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1.1550亿份
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成立以来分红
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每份累计1.48元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.85%
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最近一月
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-3.71%
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最近三月
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3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.93%
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最近两年
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32.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 107,000.00 | 5,654,950.00 | 3.79 |
| 600941 | 中国移动 | 57,900.00 | 5,430,441.00 | 3.64 |
| 600900 | 长江电力 | 181,800.00 | 4,915,872.00 | 3.30 |
| 600938 | 中国海油 | 119,000.00 | 4,760,000.00 | 3.19 |
| 601328 | 交通银行 | 674,000.00 | 4,718,000.00 | 3.16 |
| 000333 | 美的集团 | 61,400.00 | 4,687,890.00 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,494,790.00 | 2.34 |
| 601088 | 中国神华 | 72,000.00 | 3,366,000.00 | 2.26 |
| 002379 | 宏桥控股 | 119,300.00 | 3,230,644.00 | 2.17 |
| 000858 | 五粮液 | 31,200.00 | 3,222,024.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,078,404.93 | 61.07 | 66.45 |
| 金融业 | 14,579,918.00 | 9.78 | 10.64 |
| 采矿业 | 12,970,538.00 | 8.70 | 9.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,296,974.44 | 4.89 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,915,872.00 | 3.30 | 3.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,694,466.00 | 1.81 | 1.97 |
| 房地产业 | 1,790,814.00 | 1.20 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 731,402.00 | 0.49 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 435,728.00 | 0.29 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 342,976.50 | 0.23 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 234,432.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.91 | 0.75 | 7.51 | 149,142,862.72 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 0.48 | 7.35 | 152,804,541.68 |
| 2025-09-30 | 84.26 | 0.78 | 15.55 | 153,888,288.40 |
| 2025-06-30 | 86.36 | 2.56 | 6.37 | 145,632,069.60 |
| 2025-03-31 | 92.18 | 2.54 | 16.15 | 142,889,360.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 赵治烨 | 4066 | 134.74 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -0.85 |
| 2015-01-27 | 2015-06-15 | 慕浩 | 139 | 42.59 |
| 2014-05-06 | 2015-05-25 | 高云志 | 384 | 81.16 |
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