上投摩根民生

(000524)

净值:
1.1310
日增长率:
3.01%
累计净值:1.5700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根民生(000524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.13103.01%
2018-10-181.0980-1.35%
2018-10-171.11300.54%
2018-10-161.1070-2.21%
2018-10-151.1320-1.05%
2018-10-121.14400.44%
2018-10-111.1390-5.87%
2018-10-101.21000.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 帅虎
销售机构 查看详情 发行份额 17.1361亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2446亿元
最近分红 上投摩根民生成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.14% 230/683
最近一月 -11.01% 538/683
最近三月 -20.91% 559/683
最近六月 -30.66% 555/683
最近一年 -32.88% 428/683
今年以来 -29.58% 509/683
成立以来 41.42% 56/683
基金简称 单位净值 日增长率
上投成长0.94704.18%
上投安全战略0.72704.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行750.506169.125.98-0.35%6.72%13.44%金融业
300025华星创业500.003935.003.813.37%7.12%-26.28%信息传输、软件和信息技术服务业
300065海兰信495.8912144.2811.77-0.24%-12.46%-20.20%制造业
002640跨境通480.0010200.009.89-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
601166兴业银行389.586568.316.37-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10765.8547.96
批发和零售业3330.7014.84
交通运输、仓储和邮政业2390.1610.65
金融业1960.208.73
信息传输、软件和信息技术服务业1319.505.88
其他2680.1211.94
上投摩根民生(000524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21080.9693.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1455.816.45
其他各项资产40.820.18
上投摩根民生(000524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今帅虎82452.305.83
2014-03-142015-03-31桂志强38272.6071.89
现任基金经理:帅虎