上投摩根民生

(000524)

净值:
1.2230
日增长率:
-1.45%
累计净值:1.6620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根民生(000524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.2230-1.45%
2018-12-071.24100.49%
2018-12-061.2350-2.99%
2018-12-051.27300.32%
2018-12-051.27300.32%
2018-12-041.26900.48%
2018-12-031.26303.36%
2018-11-301.22201.24%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 帅虎
销售机构 查看详情 发行份额 17.1361亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9989亿元
最近分红 上投摩根民生成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.17% 386/700
最近一月 2.00% 87/700
最近三月 -3.24% 253/700
最近六月 -21.30% 443/700
最近一年 -23.13% 323/700
今年以来 -23.85% 464/700
成立以来 52.93% 40/700
基金简称 单位净值 日增长率
上投天然0.65801.54%
上投全球多元配置(QDII)美元现钞0.16401.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行750.506169.125.98-0.35%6.72%13.44%金融业
300025华星创业500.003935.003.813.37%7.12%-26.28%信息传输、软件和信息技术服务业
300065海兰信495.8912144.2811.77-0.24%-12.46%-20.20%制造业
002640跨境通480.0010200.009.89-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
601166兴业银行389.586568.316.37-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8847.4944.26
交通运输、仓储和邮政业1724.168.63
信息传输、软件和信息技术服务业1667.648.34
房地产业1620.038.10
批发和零售业1601.288.01
其他4529.8322.66
上投摩根民生(000524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17266.5085.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2806.2813.96
其他各项资产26.250.13
上投摩根民生(000524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今帅虎82452.305.83
2014-03-142015-03-31桂志强38272.6071.89
现任基金经理:帅虎