上投摩根民生

(000524)

净值:
1.3800
日增长率:
1.10%
累计净值:1.8190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根民生(000524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.38001.10%
2019-03-141.3650-1.59%
2019-03-131.3870-2.46%
2019-03-121.42201.28%
2019-03-111.40403.01%
2019-03-081.3630-3.74%
2019-03-071.4160-0.56%
2019-03-061.42400.35%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 帅虎
销售机构 查看详情 发行份额 17.1361亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8098亿元
最近分红 上投摩根民生成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.25% 588/759
最近一月 13.96% 303/759
最近三月 14.90% 523/759
最近六月 10.84% 488/759
最近一年 -16.52% 523/759
今年以来 19.69% 534/759
成立以来 72.56% 51/759
基金简称 单位净值 日增长率
上投品质2.07902.46%
上投安全战略0.89302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行750.506169.125.98-0.35%6.72%13.44%金融业
300025华星创业500.003935.003.813.37%7.12%-26.28%信息传输、软件和信息技术服务业
300065海兰信495.8912144.2811.77-0.24%-12.46%-20.20%制造业
002640跨境通480.0010200.009.89-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
601166兴业银行389.586568.316.37-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11185.2061.80
批发和零售业1706.409.43
交通运输、仓储和邮政业1526.888.44
信息传输、软件和信息技术服务业964.685.33
文化、体育和娱乐业529.742.93
其他2184.3412.07
上投摩根民生(000524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16913.3192.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1259.606.92
其他各项资产33.170.18
上投摩根民生(000524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今帅虎82452.305.83
2014-03-142015-03-31桂志强38272.6071.89
现任基金经理:帅虎