上投摩根民生

(000524)

净值:
1.8340
日增长率:
-1.61%
累计净值:2.2730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根民生(000524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.8340-1.61%
2020-03-271.8640-0.96%
2020-03-261.88200.05%
2020-03-251.88103.18%
2020-03-241.82302.24%
2020-03-231.7830-4.55%
2020-03-201.86801.14%
2020-03-191.84700.38%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 杨景喻
销售机构 查看详情 发行份额 17.1361亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0575亿元
最近分红 上投摩根民生成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.47% 605/843
最近一月 2.67% 135/843
最近三月 12.99% 106/843
最近六月 27.70% 36/843
最近一年 31.01% 191/843
今年以来 40.33% 181/843
成立以来 102.32% 42/843
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行750.506169.125.98金融业
300025华星创业500.003935.003.81信息传输、软件和信息技术服务业
300065海兰信495.8912144.2811.77制造业
002640跨境通480.0010200.009.89批发和零售业
601166兴业银行389.586568.316.37金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12567.8861.08
信息传输、软件和信息技术服务业3079.1514.97
科学研究和技术服务业1102.105.36
金融业1064.395.17
房地产业204.680.99
其他2557.5712.43
上投摩根民生(000524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18218.2687.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2497.3412.04
其他各项资产25.250.12
上投摩根民生(000524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-30至今帅虎82452.305.83
2014-03-142015-03-31桂志强38272.6071.89
现任基金经理:杨景喻