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上投摩根民生A

(000524)

净值:
2.2973
日增长率:
1.83%
累计净值:2.7363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根民生A(000524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.29731.83%
2023-02-102.2561-0.54%
2023-02-032.29430.39%
2023-01-202.30070.02%
2023-01-192.30031.16%
2023-01-132.24341.58%
2023-01-122.2085-0.27%
2023-01-112.2144-1.35%
基金公司 上投摩根 基金经理 杨景喻
销售机构 查看详情 发行份额 17.1361亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3213亿元
最近分红 上投摩根民生A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 108/1694
最近一月 -0.50% 209/1694
最近三月 1.69% 697/1694
最近六月 -8.97% 1188/1694
最近一年 -13.65% 1204/1694
今年以来 4.17% 638/1694
成立以来 185.82% 67/1694
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴服务A1.65173.61%
上投新兴服务C1.64903.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603323苏农银行95.52504.353.21金融业
601009南京银行88.43894.954.30金融业
002839张家港行76.44476.993.04金融业
600438通威股份50.421340.155.81制造业
600481双良节能44.84508.932.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8898.2667.35
交通运输、仓储和邮政业862.146.53
信息传输、软件和信息技术服务业709.625.37
批发和零售业555.174.20
租赁和商务服务业245.891.86
其他1940.8314.69
上投摩根民生A(000524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11627.8487.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.090.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1656.5112.46
其他各项资产8.710.07
上投摩根民生A(000524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景喻
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