基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新优享灵活配置混合A(000527) |
净值：
4.1779
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：4.1779 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 736,724.00 | 269,471,537.48 | 8.40 |
| 603259 | 药明康德 | 1,516,600.00 | 169,904,698.00 | 5.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 343,298.00 | 138,005,796.00 | 4.30 |
| 601138 | 工业富联 | 1,541,400.00 | 101,747,814.00 | 3.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 588,720.00 | 95,360,865.60 | 2.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,674,400.00 | 89,088,080.00 | 2.78 |
| 600415 | 小商品城 | 4,683,084.00 | 86,871,208.20 | 2.71 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,017,130.00 | 74,109,356.20 | 2.31 |
| 603979 | 金诚信 | 983,000.00 | 68,554,420.00 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,292,200.00 | 67,482,368.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,023,535,649.44 | 63.07 | 71.96 |
| 采矿业 | 314,170,536.00 | 9.79 | 11.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,895,687.68 | 5.55 | 6.33 |
| 租赁和商务服务业 | 92,610,734.20 | 2.89 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,832,990.44 | 2.80 | 3.19 |
| 金融业 | 55,802,745.00 | 1.74 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,344,155.00 | 1.04 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 16,444,377.99 | 0.51 | 0.58 |
| 房地产业 | 6,879,910.00 | 0.21 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.65 | 4.99 | 6.84 | 3,208,166,870.71 |
| 2025-06-30 | 87.99 | 5.20 | 1.59 | 2,775,284,120.09 |
| 2025-03-31 | 82.48 | 5.18 | 1.43 | 2,728,785,926.51 |
| 2024-12-31 | 83.41 | 5.01 | 10.60 | 2,836,109,154.86 |
| 2024-09-30 | 85.63 | 4.50 | 8.82 | 3,111,948,073.04 |
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