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南方新优享A

(000527)

净值:
3.5650
日增长率:
1.25%
累计净值:3.5650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方新优享A(000527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.56501.25%
2023-02-103.5210-0.56%
2023-02-033.5690-0.47%
2023-01-203.60600.47%
2023-01-193.58900.20%
2023-01-133.56900.51%
2023-01-123.5510-0.14%
2023-01-113.5560-0.56%
基金公司 南方基金 基金经理 章晖
销售机构 查看详情 发行份额 21.4306亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.6731亿元
最近分红 南方新优享A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.23% 2963/7433
最近一月 -2.78% 3550/7433
最近三月 -1.73% 5757/7433
最近六月 -17.75% 6450/7433
最近一年 -19.58% 5980/7433
今年以来 0.58% 4879/7433
成立以来 246.60% 356/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000983山西焦煤1027.1012756.582.58采矿业
600256广汇能源816.8410030.802.11采矿业
000001平安银行799.4110520.262.52金融业
600522中天科技763.2212944.232.15制造业
600048保利发展668.8011837.762.39房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业213524.9051.24
信息传输、软件和信息技术服务业36317.378.71
金融业34292.938.23
交通运输、仓储和邮政业24342.495.84
租赁和商务服务业14639.733.51
其他93646.9622.47
南方新优享A(000527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票345555.5780.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22607.075.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59226.1513.85
其他各项资产336.750.08
南方新优享A(000527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章晖
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