南方新优享

(000527)

净值:
2.1330
日增长率:
3.24%
累计净值:2.1330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方新优享(000527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-192.13303.24%
2018-10-182.0660-2.32%
2018-10-172.1150-0.52%
2018-10-162.1260-1.12%
2018-10-152.1500-1.10%
2018-10-122.17401.49%
2018-10-112.1420-3.77%
2018-10-102.2260-0.76%
基金公司 南方基金 基金经理 史博 章晖
销售机构 查看详情 发行份额 21.4306亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.5151亿元
最近分红 南方新优享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.89% 2331/2972
最近一月 -5.58% 1842/2972
最近三月 -14.58% 2128/2972
最近六月 -11.64% 1278/2972
最近一年 -10.64% 1077/2972
今年以来 -15.76% 1666/2972
成立以来 113.30% 212/2972
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.41009.04%
互联B级0.75948.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电182.503595.203.592.82%7.77%11.00%制造业
002507涪陵榨菜165.071855.391.852.00%2.07%28.97%制造业
601231环旭电子136.192139.492.148.17%4.21%13.95%制造业
000786北新建材126.642005.982.0011.84%1.24%9.98%制造业
000651格力电器107.604429.894.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业208972.2254.26
信息传输、软件和信息技术服务业28705.337.45
租赁和商务服务业20589.085.35
卫生和社会工作13200.883.43
交通运输、仓储和邮政业3781.320.98
其他109876.1628.53
南方新优享(000527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票280748.7369.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18287.484.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产73000.0018.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22436.215.57
其他各项资产8414.192.09
南方新优享(000527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:史博 章晖