南方新优享

(000527)

净值:
2.1410
日增长率:
-0.14%
累计净值:2.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方新优享(000527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-102.1410-0.14%
2018-12-072.1440-0.14%
2018-12-062.1470-1.87%
2018-12-052.18800.37%
2018-12-052.18800.37%
2018-12-042.18000.46%
2018-12-032.17002.50%
2018-11-302.11700.76%
基金公司 南方基金 基金经理 章晖
销售机构 查看详情 发行份额 21.4306亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.4861亿元
最近分红 南方新优享成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.34% 1381/2942
最近一月 0.00% 1549/2942
最近三月 -4.97% 2097/2942
最近六月 -14.67% 1610/2942
最近一年 -12.61% 1207/2942
今年以来 -15.44% 1716/2942
成立以来 114.10% 218/2942
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油C1.02943.49%
南方原油A1.02993.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电182.503595.203.592.82%7.77%11.00%制造业
002507涪陵榨菜165.071855.391.852.00%2.07%28.97%制造业
601231环旭电子136.192139.492.148.17%4.21%13.95%制造业
000786北新建材126.642005.982.0011.84%1.24%9.98%制造业
000651格力电器107.604429.894.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业178548.9444.10
金融业48875.4512.07
信息传输、软件和信息技术服务业33110.428.18
卫生和社会工作11313.362.79
采矿业7943.271.96
其他125116.5830.90
南方新优享(000527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票294264.8372.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9333.552.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产78000.0019.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24791.496.08
其他各项资产1446.490.35
南方新优享(000527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今章晖7063.71-17.37
2014-02-26至今史博1162112.5054.16
现任基金经理:章晖