南方新优享A

(000527)

净值:
2.4690
日增长率:
0.04%
累计净值:2.4690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方新优享A(000527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-222.46900.04%
2019-03-212.46800.08%
2019-03-202.4660-1.12%
2019-03-192.49400.04%
2019-03-182.49302.59%
2019-03-152.43001.55%
2019-03-142.3930-1.81%
2019-03-132.4370-1.97%
基金公司 南方基金 基金经理 章晖
销售机构 查看详情 发行份额 21.4306亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.4233亿元
最近分红 南方新优享A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.60% 1391/2988
最近一月 7.39% 1304/2988
最近三月 19.97% 1270/2988
最近六月 7.63% 1446/2988
最近一年 -0.76% 1426/2988
今年以来 18.02% 1409/2988
成立以来 146.90% 241/2988
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.11101.28%
美国REIT1.08301.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电182.503595.203.592.82%7.77%11.00%制造业
002507涪陵榨菜165.071855.391.852.00%2.07%28.97%制造业
601231环旭电子136.192139.492.148.17%4.21%13.95%制造业
000786北新建材126.642005.982.0011.84%1.24%9.98%制造业
000651格力电器107.604429.894.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业156754.3843.04
信息传输、软件和信息技术服务业32372.588.89
房地产业9712.452.67
卫生和社会工作8034.692.21
租赁和商务服务业7599.312.09
其他149658.0141.10
南方新优享A(000527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票236780.8464.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29561.168.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产87000.0023.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12711.383.46
其他各项资产921.890.25
南方新优享A(000527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今章晖7063.71-17.37
2014-02-26至今史博1162112.5054.16
现任基金经理:章晖