基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银薪金货币A(000528) |
每万份收益：
0.2661元
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7日年化率：
1.0180%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112618149 | 26华夏银行CD149 | 1,196,272,994.58 | 3.23 |
| 112697172 | 26南京银行CD162 | 1,092,471,020.01 | 2.95 |
| 112617030 | 26光大银行CD030 | 697,596,752.88 | 1.88 |
| 112605146 | 26建设银行CD146 | 695,590,790.80 | 1.88 |
| 112697176 | 26成都银行CD129 | 695,193,216.14 | 1.88 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 694,879,752.65 | 1.88 |
| 112603124 | 26农业银行CD124 | 596,567,708.58 | 1.61 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 595,724,007.03 | 1.61 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 496,664,027.19 | 1.34 |
| 112605157 | 26建设银行CD157 | 496,598,822.09 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.68 | 54.33 | 37,031,142,152.05 |
| 2026-03-31 | - | 44.17 | 45.03 | 29,934,507,700.78 |
| 2025-12-31 | - | 61.69 | 30.19 | 29,238,766,888.08 |
| 2025-09-30 | - | 63.61 | 19.36 | 26,840,869,719.29 |
| 2025-06-30 | - | 73.77 | 26.99 | 21,247,596,828.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 1183 | 5.10 |
| 2014-01-27 | - | 王朔 | 4582 | 37.22 |
| 2014-01-27 | 2018-06-05 | 杜海涛 | 1590 | 16.22 |
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