工银薪金A

(000528)

每万份收益:
0.8143元
7日年化率:
3.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
工银薪金A(000528)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.81433.07%
2018-12-130.82953.09%
2018-12-120.83583.11%
2018-12-110.82773.12%
2018-12-100.82643.14%
2018-12-091.66913.30%
2018-12-070.84163.32%
2018-12-060.87363.33%
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端1.25167.85%
高铁母基1.12994.21%
环保B端0.42732.86%
印度基金0.92772.62%
工银印度基金美元0.13432.52%
新能B级0.54772.49%
*传媒B级0.72782.42%
深红利1.36212.16%
深红利联接1.12282.03%
500B0.88511.88%
工银稳健成长混合A0.96751.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券127103.7035566.9
工银薪金A(000528)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券605747.8229.01
资产支持证券88135.394.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产398179.8819.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计977841.4946.83
其他各项资产18296.400.88
合计2088200.99100
工银薪金A(000528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-27至今王朔1783硕士
2014-01-27至今杜海涛17831974硕士
现任基金经理:王朔