工银薪金A

(000528)

每万份收益:
0.673元
7日年化率:
2.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
工银薪金A(000528)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.67302.71%
2019-06-050.68842.73%
2019-05-310.91692.67%
2019-05-300.70602.54%
2019-05-290.69552.52%
2019-05-280.69812.51%
2019-05-270.67872.48%
2019-05-261.35182.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114992018花呗6A5424.840.33
2139089万科24A14443.560.27
314944818花呗2A40060.25
414938018花06A14000.40.25
5139065万科优093935.490.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券86079.4375865.3
工银薪金A(000528)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券965733.6847.53
资产支持证券86869.634.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产246217.3612.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计717800.6235.33
其他各项资产15061.260.74
合计2031682.55100
工银薪金A(000528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-27至今王朔1997硕士
2014-01-27至今杜海涛19971974硕士
现任基金经理:王朔