工银薪金A

(000528)

每万份收益:
0.9622元
7日年化率:
3.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
工银薪金A(000528)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.96223.52%
2018-10-160.94043.51%
2018-10-150.93803.52%
2018-10-141.89213.52%
2018-10-120.94523.50%
2018-10-110.95683.49%
2018-10-100.95143.47%
2018-10-090.94903.46%
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.53297.57%
高铁B端0.27797.30%
新能B级0.34364.28%
环保B端0.28664.07%
传媒母基0.77532.50%
工银精选2.17302.36%
印度基金0.91041.89%
工银全球1.27601.67%
500B0.78291.56%
工银互联网0.26501.53%
高铁母基0.66061.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114924618花05A15004.50.23
2149553宁远04A14498.650.21
31494391如日A034500.90.21
414913818花04A14003.60.19
514944818花呗2A40000.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券118063.2571965.47
工银薪金A(000528)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券718485.7128.04
资产支持证券60002.152.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产451898.9517.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1314974.7851.32
其他各项资产16894.210.66
合计2562255.79100
工银薪金A(000528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-27至今王朔1725硕士
2014-01-27至今杜海涛17251974硕士
现任基金经理:王朔