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招商丰盛稳定增长混合A(000530)
招商丰盛稳定增长混合A
(000530)
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累计净值：1.4020
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4020 | -0.07% |
| 2026-09-24 | 1.4030 | -0.43% |
| 2026-09-23 | 1.4090 | -0.21% |
| 2026-09-22 | 1.4120 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 1.4140 | 0.43% |
| 2026-09-18 | 1.4080 | 0.36% |
| 2026-09-17 | 1.4030 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.4040 | -0.21% |
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基金全称
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招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-1.34%
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最近三月
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-2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.00%
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最近两年
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12.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688187 | 时代电气 | 19,000.00 | 1,304,540.00 | 4.87 |
| 002352 | 顺丰控股 | 31,700.00 | 990,942.00 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 982,525.00 | 3.67 |
| 600031 | 三一重工 | 39,400.00 | 680,832.00 | 2.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 75,500.00 | 610,795.00 | 2.28 |
| 601808 | 中海油服 | 45,800.00 | 495,098.00 | 1.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 38,700.00 | 483,363.00 | 1.81 |
| 688041 | 海光信息 | 1,180.00 | 436,954.00 | 1.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 17,900.00 | 428,884.00 | 1.60 |
| 002156 | 通富微电 | 5,600.00 | 424,872.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,305,934.78 | 31.03 | 77.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990,942.00 | 3.70 | 9.25 |
| 采矿业 | 495,098.00 | 1.85 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,521.00 | 1.37 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,312.80 | 1.24 | 3.09 |
| 住宿和餐饮业 | 226,674.00 | 0.85 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.04 | 10.24 | 11.04 | 26,768,527.11 |
| 2026-03-31 | 48.20 | 8.97 | 17.31 | 29,923,900.28 |
| 2025-12-31 | 65.98 | 11.97 | 7.53 | 32,029,556.71 |
| 2025-09-30 | 66.58 | 8.84 | 13.38 | 34,025,044.34 |
| 2025-06-30 | 39.89 | 28.14 | 7.14 | 32,765,423.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 苏超 | 918 | 13.80 |
| 2019-06-22 | 2024-03-26 | 王奇玮 | 1739 | 7.22 |
| 2014-04-08 | 2019-06-22 | 何文韬 | 1901 | 14.79 |
| 2014-04-08 | 2015-08-14 | 梁亮 | 493 | 17.78 |
| 2014-03-20 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 286 | 6.60 |
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