永赢货币

(000533)

每万份收益:
0.9306元
7日年化率:
3.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
永赢货币(000533)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.93063.25%
2019-01-160.94913.25%
2019-01-151.05753.21%
2019-01-140.81813.12%
2019-01-131.66923.17%
2019-01-110.90233.29%
2019-01-100.82983.31%
2019-01-090.88683.38%
基金公司 永赢基金 基金经理 卢绮婷 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 5.9714亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 191.2404亿元
基金简称 单位净值 日增长率
永赢荣益债券A1.02720.08%
永赢荣益债券C1.02730.08%
永赢增益债券A1.03490.08%
永赢泰益债券A1.01220.07%
永赢泰益债券C1.01200.07%
永赢增益债券C1.03360.07%
永赢添益债券1.03620.06%
永赢稳益债券1.03990.06%
永赢瑞益债券1.08660.06%
永赢裕益债券A1.00890.05%
永赢裕益债券C1.00930.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114672917花03A110079.0948890.53
2149086借呗49A180000.42
311188422018盛京银行CD38335465.0684081.85
411171935717恒丰银行CD35729866.0905751.56
517021117国开1123994.6687181.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券168294.4616378.8
永赢货币(000533)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1067623.7952.77
资产支持证券18079.090.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产385994.1419.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计531062.8726.25
其他各项资产20297.691.00
合计2023057.58100
永赢货币(000533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-20至今祁洁萍1340硕士
2014-12-162015-04-09韩聪114博士
2014-08-292015-11-09陈晟437硕士
2014-02-272014-08-29李广云1831976硕士
现任基金经理:卢绮婷 乔嘉麒