永赢货币

(000533)

每万份收益:
1.0278元
7日年化率:
4.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
永赢货币(000533)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-161.02784.00%
2018-07-152.07324.07%
2018-07-133.26614.14%
2018-07-121.01974.09%
2018-07-111.01164.12%
2018-07-101.34744.21%
2018-07-091.16944.08%
2018-07-082.19864.14%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 5.9714亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 150.5678亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1039947.8738962.65
211180907418浦发银行CD07429718.9744151.97
301176603517湘高速SCP00425033.7935841.66
415022315国开2324787.7845861.65
517021117国开1123943.9204321.59
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总750467.88945724.99
同业存单492831.51533416.41
金融债券128710.553534.29
国家债券65828.6141922.19
企业短期融资券63097.2064012.1
永赢货币(000533)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券518947.5931.17
资产支持证券8000.000.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产291613.4817.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计809286.4048.62
其他各项资产36833.782.21
合计1664681.24100
永赢货币(000533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-20至今祁洁萍1154硕士
2014-12-162015-04-09韩聪114博士
2014-08-292015-11-09陈晟437硕士
2014-02-272014-08-29李广云1831976硕士
现任基金经理:乔嘉麒