永赢货币

(000533)

每万份收益:
1.0173元
7日年化率:
3.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
永赢货币(000533)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-171.01733.53%
2018-09-140.92473.48%
2018-09-130.99293.48%
2018-09-120.96943.51%
2018-09-111.00763.58%
2018-09-100.93833.62%
2018-09-091.83933.65%
2018-09-070.92913.68%
基金公司 永赢基金 基金经理 卢绮婷 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 5.9714亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 162.2950亿元
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠益债券C1.01300.06%
永赢稳益债券1.05290.06%
永赢增益债券C1.00070.05%
永赢聚益债券A1.00150.05%
永赢丰利债券A1.00800.05%
永赢惠益债券A1.01000.05%
永赢瑞益债券1.06230.05%
永赢增益债券A1.00100.04%
永赢润益债券A1.00140.04%
永赢聚益债券C1.00130.04%
永赢丰利债券C1.00750.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149086借呗49A180000.62
2149417宁远03A150000.56
311181026318兴业银行CD26354582.6383493.36
411189516818盛京银行CD13539952.6128352.46
517041017农发1034990.1212012.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券162836.84360510.03
金融债券162836.84360510.03
永赢货币(000533)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1118660.9561.53
资产支持证券13000.000.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产239394.2913.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计425456.3323.40
其他各项资产21505.631.18
合计1818017.20100
永赢货币(000533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-20至今祁洁萍1217硕士
2014-12-162015-04-09韩聪114博士
2014-08-292015-11-09陈晟437硕士
2014-02-272014-08-29李广云1831976硕士
现任基金经理:卢绮婷 乔嘉麒