永赢货币

(000533)

每万份收益:
0.7395元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
永赢货币(000533)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.73952.81%
2019-06-050.82512.80%
2019-05-310.69712.73%
2019-05-300.73132.78%
2019-05-290.75532.84%
2019-05-280.84872.82%
2019-05-270.88772.78%
2019-05-261.30532.72%
基金简称 单位净值 日增长率
永赢稳益债券1.05440.02%
永赢货币0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156290宁远07A370000.34
218020918国开0947100.4111382.29
318041018农发1037024.4166151.8
411199404219盛京银行CD13429815.3957491.45
518040718农发0727023.1220661.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券166195.2327818.09
永赢货币(000533)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1035394.5748.12
资产支持证券27200.001.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产475686.9322.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计597490.8827.77
其他各项资产15906.440.74
合计2151678.83100
永赢货币(000533)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-20至今祁洁萍1519硕士
2014-12-162015-04-09韩聪114博士
2014-08-292015-11-09陈晟437硕士
2014-02-272014-08-29李广云1831976硕士
现任基金经理:卢绮婷 乔嘉麒