基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金金腾通货币A(000540) |
每万份收益：
0.3670元
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7日年化率：
1.3500%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 705,801,074.90 | 2.37 |
| 260401 | 26农发01 | 501,627,787.79 | 1.68 |
| 250421 | 25农发21 | 404,693,509.23 | 1.36 |
| 072510325 | 25中金公司CP010 | 301,060,471.23 | 1.01 |
| 012680182 | 26国家能源SCP001 | 300,694,260.23 | 1.01 |
| 112508332 | 25中信银行CD332 | 299,785,288.14 | 1.01 |
| 112690983 | 26宁波银行CD023 | 299,712,253.72 | 1.01 |
| 112585497 | 25北京农商银行CD182 | 299,337,672.34 | 1.01 |
| 112586135 | 25南京银行CD230 | 299,128,688.47 | 1.00 |
| 112505428 | 25建设银行CD428 | 299,035,006.00 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 79.10 | 9.77 | 29,776,332,373.67 |
| 2025-12-31 | - | 76.32 | 7.58 | 34,576,694,051.66 |
| 2025-09-30 | - | 76.75 | 8.27 | 29,776,811,501.99 |
| 2025-06-30 | - | 75.11 | 8.78 | 27,650,303,286.05 |
| 2025-03-31 | - | 68.00 | 15.93 | 25,004,927,466.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-26 | - | 曾省强 | 1923 | 10.58 |
| 2017-04-15 | 2021-03-26 | 刘辉 | 1441 | 13.38 |
| 2014-02-17 | 2017-07-07 | 徐艳芳 | 1236 | 14.73 |
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