国金金腾通货币A

(000540)

每万份收益:
0.9087元
7日年化率:
3.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
国金金腾通货币A(000540)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.90873.39%
2018-10-160.90263.40%
2018-10-150.91673.42%
2018-10-140.91723.44%
2018-10-130.91713.46%
2018-10-120.91663.48%
2018-10-110.91683.49%
2018-10-100.92343.51%
基金简称 单位净值 日增长率
国金鑫瑞灵活0.85151.18%
国金50B0.69601.02%
国金3000.81650.49%
国金500.86900.35%
国金量化多策略0.74130.23%
国金50A1.04200.00%
国金鑫新灵活配置(LOF)0.9780-0.20%
国金国鑫发起1.4937-0.33%
国金民丰回报0.9791-1.49%
国金量化多因子0.00000.00%
国金量化添利0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180914718浦发银行CD14749695.2208743.83
211181110418平安银行CD10443448.4196693.35
311180918218浦发银行CD18229750.9540642.3
411181024118兴业银行CD24129812.2008282.3
511181113218平安银行CD13229815.6707082.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券93942.1961127.25
国金金腾通货币A(000540)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券622482.8446.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产227108.3416.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计481572.0636.02
其他各项资产5932.080.44
合计1337095.33100
国金金腾通货币A(000540)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-15至今刘辉551硕士
2014-02-17至今徐艳芳1704硕士
现任基金经理:刘辉