国金金腾通货币A

(000540)

每万份收益:
0.7735元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
国金金腾通货币A(000540)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.77353.09%
2018-12-130.84913.12%
2018-12-120.83023.16%
2018-12-110.82963.16%
2018-12-100.91203.15%
2018-12-090.81633.25%
2018-12-080.82793.25%
2018-12-070.82683.24%
基金简称 单位净值 日增长率
国金50B0.69803.41%
国金500.87401.39%
国金3000.82511.23%
国金国鑫发起1.51151.16%
国金量化多策略0.76941.09%
国金鑫瑞灵活0.95080.96%
国金鑫新灵活配置(LOF)0.96500.31%
国金民丰回报0.98910.10%
国金量化添利1.00320.10%
国金量化多因子1.01200.05%
国金50A1.05000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181037218兴业银行CD37250000.1216993.2
211181110418平安银行CD10443933.0812892.81
311188095818盛京银行CD28929955.8680831.92
411181033218兴业银行CD332300001.92
511181036118兴业银行CD36130000.0736721.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券72970.9769384.68
国金金腾通货币A(000540)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券838629.6251.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产183020.4311.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592342.1836.54
其他各项资产7008.750.43
合计1621000.98100
国金金腾通货币A(000540)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-15至今刘辉609硕士
2014-02-17至今徐艳芳1762硕士
现任基金经理:刘辉