国金金腾通货币A

(000540)

每万份收益:
0.687元
7日年化率:
2.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
国金金腾通货币A(000540)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.68702.83%
2019-06-080.70102.84%
2019-06-070.70102.85%
2019-06-060.78932.86%
2019-06-050.90412.87%
2019-06-010.71522.79%
2019-05-310.71362.79%
2019-05-300.80722.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139479链融09A1120000.59
215695319京保1A90000.44
315695519京保2A90000.44
4139415联易融0975000.37
515673618京保7A73000.36
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9992.6010120.49
国金金腾通货币A(000540)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券930098.9772.46
资产支持证券22000.011.71
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产59095.154.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计265334.3620.67
其他各项资产7114.600.55
合计1283643.08100
国金金腾通货币A(000540)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-15至今刘辉823硕士
2014-02-17至今徐艳芳1976硕士
现任基金经理:刘辉