上银慧财宝A

(000542)

每万份收益:
0.7045元
7日年化率:
2.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-11
  • 收益走势
上银慧财宝A(000542)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-110.70452.60%
2018-11-100.70452.60%
2018-11-090.70412.60%
2018-11-080.70002.60%
2018-11-060.69902.60%
2018-11-050.70522.62%
2018-11-040.70362.63%
2018-11-030.70362.65%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 18.6245亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 100.6823亿元
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚鸿益半年定开债1.01630.26%
上银慧添利1.03200.10%
上银聚增富定开债1.02610.04%
上银慧佳盈债券1.02360.02%
上银新兴价值0.8950-1.43%
上银鑫达混0.9168-1.53%
上银慧财宝A0.00000.00%
上银慧财宝B0.00000.00%
上银慧盈利货币0.00000.00%
上银慧增利货币0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A124050.24
218040418农发0439062.0625263.88
311181123318平安银行CD23332859.8478623.26
411181537818民生银行CD37829917.5056252.97
511188195318盛京银行CD34224467.9382712.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券75062.0092817.46
上银慧财宝A(000542)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券496520.4643.17
资产支持证券2405.000.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产261529.5522.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计385789.6633.54
其他各项资产3894.810.34
合计1150139.49100
上银慧财宝A(000542)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-13至今楼昕宇1279硕士
2014-02-272015-06-15陈玥473硕士
现任基金经理:楼昕宇