上银慧财宝A

(000542)

每万份收益:
0.6894元
7日年化率:
2.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
上银慧财宝A(000542)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.68942.69%
2019-04-060.68942.71%
2019-04-050.69252.73%
2019-04-040.69232.74%
2019-04-030.71272.76%
2019-04-020.89062.76%
2019-04-010.72392.66%
2019-03-310.72262.64%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 18.6245亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 119.0348亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0439025.8154143.28
211188195318盛京银行CD34224695.27322.07
311181946318恒丰银行CD46319910.1674461.67
411181946618恒丰银行CD46619908.3749171.67
511181823618华夏银行CD23619893.4543831.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券16035.2493911.21
上银慧财宝A(000542)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券469939.1738.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产372754.8630.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计379279.2130.94
其他各项资产3774.110.31
合计1225747.36100
上银慧财宝A(000542)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-13至今楼昕宇1437硕士
2014-02-272015-06-15陈玥473硕士
现任基金经理:楼昕宇