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上银慧财宝A

(000542)

每万份收益:
0.4753元
7日年化率:
1.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-09
  • 收益走势
上银慧财宝A(000542)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-090.47531.77%
2020-08-080.47541.77%
2020-08-070.47511.78%
2020-08-060.47861.80%
2020-08-050.48181.80%
2020-08-040.47951.81%
2020-08-030.49121.81%
2020-08-020.48921.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201508020民生银行CD08021929.4122971.97
219021119国开1118999.5083921.71
311202125020渤海银行CD25015924.4516451.43
411202119920渤海银行CD19914969.9044981.34
510041010农发1010018.1450440.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上银慧财宝A(000542)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券332038.6829.80
资产支持证券11305.241.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产230801.0820.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计537469.4148.23
其他各项资产2791.560.25
合计1114405.97100
上银慧财宝A(000542)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-13至今楼昕宇1915硕士
2014-02-272015-06-15陈玥473硕士
现任基金经理:楼昕宇
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