鹏华聚财通货币

(000548)

每万份收益:
0.7597元
7日年化率:
2.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
鹏华聚财通货币(000548)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.75972.79%
2018-08-160.75852.79%
2018-08-150.74582.79%
2018-08-140.74392.81%
2018-08-130.74852.83%
2018-08-121.51782.86%
2018-08-100.75902.91%
2018-08-090.75813.16%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君 刘建岩 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3153亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产1.10501.75%
鹏华安益增强混合1.09340.60%
鹏华环球1.00600.50%
鹏华宏观混合1.06200.38%
香港银行1.10460.15%
鹏华全球1.08200.07%
鹏华丰润1.04740.04%
鹏华尊享定期开放发起式债券1.00370.00%
鹏华兴盛混合C0.99900.00%
鹏华丰利1.01700.00%
鹏华丰融定期开放债券1.31600.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181812618华夏银行CD1262981.7132524.72
211171425617江苏银行CD2562975.5854.71
311189891618徽商银行CD0872973.1732194.71
411180816118中信银行CD1612975.1137934.71
517020717国开072000.141463.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单27790.60827644
鹏华聚财通货币(000548)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券31787.5846.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20441.2529.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16440.3423.89
其他各项资产135.290.20
合计68804.46100
鹏华聚财通货币(000548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今刘建岩425硕士
2017-05-18至今李君459硕士
2017-05-18至今叶朝明459硕士
现任基金经理:李君 刘建岩 叶朝明