鹏华聚财通货币

(000548)

每万份收益:
0.59元
7日年化率:
2.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 收益走势
鹏华聚财通货币(000548)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-190.59002.15%
2018-11-181.16032.14%
2018-11-160.61782.13%
2018-11-150.58032.10%
2018-11-140.55772.12%
2018-11-130.56772.13%
2018-11-120.56822.13%
2018-11-111.14502.14%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4996亿元
基金简称 单位净值 日增长率
地产B0.89208.12%
券商B级1.27105.30%
房地产0.96603.65%
证保B1.09803.49%
银行B0.75003.02%
券商指基1.14202.88%
*酒B1.12202.75%
鹏华尊惠定期开放混合A0.98712.51%
鹏华尊惠定期开放混合C0.98382.49%
环保B级0.44602.29%
证保分级1.06901.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182017218广发银行CD1724975.6744017.66
211181629018上海银行CD2904974.4739167.65
311188521818中原银行CD2202996.2587594.61
411181041018兴业银行CD4102987.1161224.6
511188431218长沙银行CD1642956.7547274.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华聚财通货币(000548)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券46809.1671.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10005.8415.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8033.5312.35
其他各项资产202.260.31
合计65050.79100
鹏华聚财通货币(000548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今刘建岩517硕士
2017-05-18至今李君551硕士
2017-05-18至今叶朝明551硕士
现任基金经理:李君 叶朝明