鹏华聚财通货币

(000548)

每万份收益:
1.0269元
7日年化率:
3.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
鹏华聚财通货币(000548)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.02693.67%
2018-05-241.00103.63%
2018-05-230.99533.61%
2018-05-220.97563.59%
2018-05-210.98213.58%
2018-05-201.92563.57%
2018-05-180.96423.60%
2018-05-170.95863.61%
基金简称 单位净值 日增长率
新丝路B0.43803.06%
酒B1.81201.80%
鹏华医疗1.40701.22%
酒分级1.41701.14%
鹏华沪深3000.73500.96%
鹏华医药0.66300.91%
医药基金1.27200.79%
鹏华中国501.34200.75%
鹏华领先1.79900.67%
互联网QD0.92440.47%
鹏华养老产业1.74100.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111179603617南京银行CD0804989.1899827.39
211180901818浦发银行CD0184990.482387.39
317030617进出062000.7887752.96
411178647717杭州银行CD2041996.1455242.96
518990118贴现国债011998.5457642.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总63696.79033163.04
同业存单58697.97173858.09
金融债券4998.8185934.95
鹏华聚财通货币(000548)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券40768.4660.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16344.0324.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10316.8615.27
其他各项资产123.200.18
合计67552.55100
鹏华聚财通货币(000548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今刘建岩340硕士
2017-05-18至今李君374硕士
2017-05-18至今叶朝明374硕士
现任基金经理:李君 刘建岩 叶朝明