基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华聚财通货币(000548) |
每万份收益：
0.2965元
|
7日年化率：
1.0550%
|
2025-11-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 698,290,253.33 | 10.00 |
| 112512114 | 25北京银行CD114 | 299,705,792.55 | 4.29 |
| 112516099 | 25上海银行CD099 | 298,491,941.71 | 4.28 |
| 112580117 | 25南京银行CD163 | 199,803,861.66 | 2.86 |
| 112599803 | 25广州银行CD100 | 199,012,222.27 | 2.85 |
| 112508169 | 25中信银行CD169 | 198,523,813.65 | 2.84 |
| 112517073 | 25光大银行CD073 | 198,212,486.67 | 2.84 |
| 112508227 | 25中信银行CD227 | 197,291,327.39 | 2.83 |
| 112520227 | 25广发银行CD227 | 178,084,892.16 | 2.55 |
| 250206 | 25国开06 | 171,340,666.61 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 62.82 | 4.33 | 6,982,234,864.10 |
| 2025-06-30 | - | 69.68 | 0.04 | 6,369,684,400.70 |
| 2025-03-31 | - | 76.21 | 3.02 | 6,711,360,411.64 |
| 2024-12-31 | - | 83.30 | 8.84 | 6,827,628,348.77 |
| 2024-09-30 | - | 61.16 | 4.43 | 6,878,343,790.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1626 | 7.89 |
| 2020-02-20 | - | 方莉 | 2096 | 10.83 |
| 2017-06-21 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 462 | 5.08 |
| 2017-05-18 | 2019-12-24 | 李君 | 950 | 8.79 |
| 2017-05-18 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1563 | 12.77 |
微信公众号
证券之星APP
