基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华聚财通货币(000548) |
每万份收益：
0.2700元
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7日年化率：
1.0560%
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2026-03-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506235 | 25交通银行CD235 | 497,635,069.77 | 5.97 |
| 112509257 | 25浦发银行CD257 | 399,791,535.91 | 4.79 |
| 112516099 | 25上海银行CD099 | 299,708,379.09 | 3.59 |
| 112502275 | 25工商银行CD275 | 297,793,148.13 | 3.57 |
| 112506229 | 25交通银行CD229 | 296,169,008.44 | 3.55 |
| 112517218 | 25光大银行CD218 | 296,118,417.94 | 3.55 |
| 112511106 | 25平安银行CD106 | 229,880,150.01 | 2.76 |
| 112515267 | 25民生银行CD267 | 199,877,637.79 | 2.40 |
| 112599803 | 25广州银行CD100 | 199,823,252.20 | 2.40 |
| 112508169 | 25中信银行CD169 | 199,355,654.07 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 79.07 | 26.47 | 8,341,552,863.96 |
| 2025-09-30 | - | 62.82 | 4.33 | 6,982,234,864.10 |
| 2025-06-30 | - | 69.68 | 0.04 | 6,369,684,400.70 |
| 2025-03-31 | - | 76.21 | 3.02 | 6,711,360,411.64 |
| 2024-12-31 | - | 83.30 | 8.84 | 6,827,628,348.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1758 | 8.29 |
| 2020-02-20 | - | 方莉 | 2228 | 11.25 |
| 2017-06-21 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 462 | 5.08 |
| 2017-05-18 | 2019-12-24 | 李君 | 950 | 8.79 |
| 2017-05-18 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1563 | 12.77 |
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