鹏华聚财通货币

(000548)

每万份收益:
0.5623元
7日年化率:
2.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
鹏华聚财通货币(000548)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.56232.19%
2019-06-050.54842.22%
2019-05-310.60962.30%
2019-05-300.62882.30%
2019-05-290.62962.29%
2019-05-280.65542.27%
2019-05-270.61782.20%
2019-05-261.21922.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101190065019中电信SCP0047965.1017299.17
201190056519中远海发SCP0014994.2142825.75
311188925318宁波银行CD2374979.1477115.73
411190300419农业银行CD0044972.6537375.73
511190301119农业银行CD0114969.2459875.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华聚财通货币(000548)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券48574.3492.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1950.043.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1607.793.07
其他各项资产285.520.54
合计52417.69100
鹏华聚财通货币(000548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今刘建岩727硕士
2017-05-18至今李君761硕士
2017-05-18至今叶朝明761硕士
现任基金经理:李君 叶朝明