华安大国新经济

(000549)

净值:
1.2620
日增长率:
-2.25%
累计净值:1.2620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安大国新经济(000549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.2620-2.25%
2018-10-151.2910-1.45%
2018-10-121.31000.85%
2018-10-111.2990-6.68%
2018-10-101.3920-0.36%
2018-10-091.3970-0.78%
2018-10-081.4080-4.80%
2018-09-281.47900.68%
基金公司 华安基金 基金经理 翁启森
销售机构 查看详情 发行份额 4.3351亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7225亿元
最近分红 华安大国新经济成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -9.66% 531/680
最近一月 -11.81% 581/680
最近三月 -23.79% 562/680
最近六月 -29.34% 498/680
最近一年 -33.58% 413/680
今年以来 -30.74% 517/680
成立以来 26.20% 82/680
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.55921.75%
银行股基0.80260.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002640跨境通46.25982.814.15-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
600651飞乐音响39.08331.011.40-1.06%7.75%15.43%制造业
000662天夏智慧28.09487.362.06-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
600136当代明诚19.59328.841.39-8.92%-11.85%-11.85%文化、体育和娱乐业
002384东山精密18.89466.561.97-1.33%-3.01%7.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11484.5366.67
批发和零售业1061.946.16
信息传输、软件和信息技术服务业980.455.69
交通运输、仓储和邮政业665.023.86
金融业503.862.93
其他2530.5514.69
华安大国新经济(000549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16317.7694.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29.670.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计936.385.41
其他各项资产32.520.19
华安大国新经济(000549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-15至今翁启森111468.4045.63
2014-04-142015-06-26陈逊438110.0081.37
现任基金经理:翁启森