首页 >
基金>
南方中国梦灵活配置混合A(000554)
南方中国梦灵活配置混合A
(000554)
|
|
|
累计净值：2.6797
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 2.6797 | -0.78% |
| 2025-11-10 | 2.7008 | -0.49% |
| 2025-11-07 | 2.7141 | -1.36% |
| 2025-11-06 | 2.7515 | 1.78% |
| 2025-11-05 | 2.7035 | -0.43% |
| 2025-11-04 | 2.7151 | -1.64% |
| 2025-11-03 | 2.7603 | -0.38% |
| 2025-10-31 | 2.7709 | -0.61% |
|
基金全称
|
中国梦灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
张延闽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.42亿元
|
份额规模
|
0.4820亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.30%
|
|
最近一月
|
-6.16%
|
|
最近三月
|
8.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.34%
|
|
最近两年
|
29.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 67,600.00 | 14,419,080.00 | 9.99 |
| 603259 | 药明康德 | 124,700.00 | 13,970,141.00 | 9.68 |
| 603486 | 科沃斯 | 109,800.00 | 11,803,500.00 | 8.18 |
| 689009 | 九号公司 | 164,235.00 | 10,987,321.50 | 7.61 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 448,899.00 | 10,679,307.21 | 7.40 |
| 603087 | 甘李药业 | 113,400.00 | 8,607,060.00 | 5.96 |
| 002920 | 德赛西威 | 52,900.00 | 8,000,067.00 | 5.54 |
| 600150 | 中国船舶 | 205,200.00 | 7,099,920.00 | 4.92 |
| 688041 | 海光信息 | 22,456.00 | 5,672,385.60 | 3.93 |
| 300633 | 开立医疗 | 154,594.00 | 5,314,941.72 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,991,014.97 | 74.13 | 78.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,970,223.60 | 9.68 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,097,715.88 | 7.69 | 8.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,268,857.00 | 2.96 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,566.99 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 5.78 | 144,332,715.16 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 12.90 | 122,554,952.87 |
| 2025-03-31 | 87.53 | - | 12.05 | 125,859,499.52 |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.74 | 126,301,600.48 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 11.66 | 137,555,197.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-29 | - | 张延闽 | 1994 | 83.29 |
| 2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 58.22 |
| 2015-07-24 | 2020-02-14 | 蔡望鹏 | 1666 | -16.64 |
| 2014-06-09 | 2015-07-24 | 彭砚 | 410 | 80.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
