诺安天天宝E

(000560)

每万份收益:
0.7385元
7日年化率:
2.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
诺安天天宝E(000560)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.73852.76%
2018-10-160.74382.77%
2018-10-150.74902.78%
2018-10-140.74722.81%
2018-10-130.74722.84%
2018-10-120.74672.87%
2018-10-110.75292.90%
2018-10-100.75252.93%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 0.0062亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.5546亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安成长0.64803.51%
诺安高端制造0.76102.56%
诺安收益1.47501.72%
诺安新经济0.55801.64%
诺安新动力1.49201.57%
诺安进取0.34801.16%
诺安灵活1.81901.11%
新兴ETF0.93300.97%
诺安油气0.98500.82%
诺安研究精选0.79900.76%
诺安5001.08230.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0718999.995834.93
218020118国开0112025.9477193.12
311181409718江苏银行CD0979800.844662.54
411181024918兴业银行CD2497944.3172482.06
511181026318兴业银行CD2637935.8028362.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券37054.6832569.61
国家债券2001.092740.52
诺安天天宝E(000560)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券121713.6727.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23245.105.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计287389.3065.13
其他各项资产8932.382.02
合计441280.45100
诺安天天宝E(000560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔971硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树