诺安天天宝E

(000560)

每万份收益:
0.7652元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
诺安天天宝E(000560)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.76522.78%
2019-03-230.76522.75%
2019-03-220.76452.73%
2019-03-210.76072.70%
2019-03-200.74422.67%
2019-03-190.73222.65%
2019-03-180.72192.63%
2019-03-170.71652.62%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 0.0062亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 356.5961亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫0.75411.58%
诺安积极配置混合A1.18311.49%
诺安积极配置混合C1.19101.49%
诺安收益1.52701.39%
诺安主题1.89001.18%
诺安益鑫1.08141.07%
诺安新动力1.82900.72%
诺安低碳1.16300.69%
诺安策略精选股票1.20170.62%
诺安增利债券A1.39800.58%
诺安中证500指数增强0.75790.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180938818浦发银行CD38839790.6532131.12
211180315818农业银行CD15839735.5940951.11
311189636718西安银行CD02334570.6353770.97
411180927618浦发银行CD27629791.2719640.84
511187233218徽商银行CD21029507.8427570.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单708536.02376119.87
诺安天天宝E(000560)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券904395.7123.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产647075.2316.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2320690.6059.66
其他各项资产17440.450.45
合计3889601.99100
诺安天天宝E(000560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔1129硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树
  • 基金公告