诺安天天宝E

(000560)

每万份收益:
1.1293元
7日年化率:
4.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
诺安天天宝E(000560)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-201.12934.03%
2018-06-191.09164.00%
2018-06-181.06934.00%
2018-06-151.07164.20%
2018-06-141.07594.24%
2018-06-131.07964.29%
2018-06-121.09324.34%
2018-06-111.29314.38%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 0.0062亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.1984亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.38600.58%
诺安泰鑫开放债券型A1.02700.20%
诺安稳固1.04500.19%
诺安聚利债C1.10500.18%
诺安聚利债A1.11800.18%
诺安稳健1.02300.10%
诺安泰鑫开放债券型C1.02500.10%
诺安优选回报1.03800.10%
诺安积极回报1.04000.10%
诺安纯债C1.08200.09%
诺安鑫享定开债1.01160.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118770118贴现国开019991.4877852.84
217020717国开077983.3845542.27
317041017农发105981.9736771.7
415020715国开075000.0436011.42
515041415农发144999.385331.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总73629.33951435.16
同业存单31686.04948415.13
金融债券21945.9378210.48
企业短期融资券19997.352219.55
诺安天天宝E(000560)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券87751.4123.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24035.866.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计260605.8068.50
其他各项资产8054.462.12
合计380447.52100
诺安天天宝E(000560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔852硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树