基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安天天宝E(000560) |
每万份收益：
0.3816元
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7日年化率：
1.1530%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505262 | 25建设银行CD262 | 2,977,306,701.22 | 2.88 |
| 112512088 | 25北京银行CD088 | 2,977,036,146.61 | 2.88 |
| 112515209 | 25民生银行CD209 | 1,995,198,069.91 | 1.93 |
| 112581586 | 25宁波银行CD160 | 1,995,197,335.43 | 1.93 |
| 112505261 | 25建设银行CD261 | 1,992,985,188.12 | 1.93 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,885,515,676.31 | 1.82 |
| 112581533 | 25宁波银行CD158 | 1,695,965,098.53 | 1.64 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 1,587,753,468.54 | 1.53 |
| 112509122 | 25浦发银行CD122 | 1,192,706,720.61 | 1.15 |
| 012581458 | 25电网SCP017 | 1,102,681,219.92 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 50.58 | 41.79 | 103,500,580,727.01 |
| 2025-06-30 | - | 52.47 | 39.24 | 102,570,607,492.30 |
| 2025-03-31 | - | 60.74 | 28.69 | 101,989,167,734.10 |
| 2024-12-31 | - | 46.56 | 39.88 | 102,664,042,906.11 |
| 2024-09-30 | - | 29.12 | 61.35 | 104,481,827,710.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 潘飞 | 1464 | 7.53 |
| 2019-10-15 | - | 岳帅 | 2224 | 12.61 |
| 2018-05-30 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1263 | 8.96 |
| 2017-08-16 | 2019-10-15 | 周建树 | 790 | 7.59 |
| 2016-02-20 | 2018-05-30 | 裴禹翔 | 830 | 7.92 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.16 |
| 2014-03-25 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 263 | 2.71 |
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