诺安天天宝E

(000560)

每万份收益:
0.7792元
7日年化率:
2.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
诺安天天宝E(000560)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.77922.92%
2018-12-130.77792.91%
2018-12-120.78042.90%
2018-12-110.88272.89%
2018-12-100.76522.82%
2018-12-090.76502.82%
2018-12-080.76502.82%
2018-12-070.76482.83%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.40902.51%
诺安沪深300指数增强0.91381.69%
诺安安鑫0.83591.60%
诺安中证1001.17601.55%
新兴ETF0.97201.46%
诺安和鑫0.75791.42%
诺安先进1.29401.33%
诺安策略1.35001.20%
诺安景鑫混合0.79051.15%
诺安高端制造0.82801.10%
诺安5001.16091.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD28919680.344511.58
211181549618民生银行CD49619680.344511.58
311180314118农业银行CD14119728.8732331.58
411180927618浦发银行CD27619699.2425351.58
511180403618中国银行CD03619730.6255421.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14993.9924031.2
诺安天天宝E(000560)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券212117.9416.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产332892.6726.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715814.3656.53
其他各项资产5470.360.43
合计1266295.34100
诺安天天宝E(000560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔1029硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树