诺安天天宝E

(000560)

每万份收益:
0.8513元
7日年化率:
3.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-19
  • 收益走势
诺安天天宝E(000560)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-190.85133.66%
2018-08-180.85133.67%
2018-08-171.31573.67%
2018-08-160.84843.42%
2018-08-150.84603.43%
2018-08-140.84753.44%
2018-08-131.34113.45%
2018-08-120.85713.51%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 0.0062亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.5546亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安成长0.80102.82%
诺安高端制造0.89202.77%
诺安景鑫混合0.86441.78%
诺安中证1001.17001.30%
诺安策略1.43501.27%
诺安和鑫0.89221.23%
诺安灵活2.09101.16%
诺安精选回报0.88801.14%
诺安价值1.00851.11%
诺安新经济0.66901.06%
诺安低碳0.99801.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0718999.995834.93
218020118国开0112025.9477193.12
311181409718江苏银行CD0979800.844662.54
411181024918兴业银行CD2497944.3172482.06
511181026318兴业银行CD2637935.8028362.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2001.092740.52
诺安天天宝E(000560)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券121713.6727.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23245.105.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计287389.3065.13
其他各项资产8932.382.02
合计441280.45100
诺安天天宝E(000560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔913硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树