南方通利A

(000563)

净值:
1.0830
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方通利A(000563)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.0830-0.09%
2018-09-191.0840-0.09%
2018-09-181.08500.09%
2018-09-171.08400.00%
2018-09-141.08400.09%
2018-09-131.08300.00%
2018-09-121.08300.00%
2018-09-111.0830-0.09%
基金公司 南方基金 基金经理 何康 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 3.6738亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4941亿元
最近分红 南方通利A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1181/2079
最近一月 1.21% 24/2079
最近三月 3.24% 37/2079
最近六月 4.33% 111/2079
最近一年 5.45% 220/2079
今年以来 5.55% 158/2079
成立以来 33.06% 365/2079
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.52204.82%
改革B0.67603.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方通利A(000563)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85971.7397.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计852.130.96
其他各项资产1629.191.84
南方通利A(000563)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今李璇271-0.78-0.70
2014-04-252016-08-05何康83326.5629.95
现任基金经理:何康 郑迎迎