鹏华增值宝货币

(000569)

每万份收益:
0.8847元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
鹏华增值宝货币(000569)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.88473.29%
2018-11-150.82283.27%
2018-11-141.00423.33%
2018-11-130.82343.25%
2018-11-120.97363.30%
2018-11-111.69893.28%
2018-11-090.84923.25%
2018-11-080.92633.26%
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级1.20704.50%
地产B0.82504.04%
信息B0.81503.03%
证保B1.06102.91%
互联B0.58802.80%
鹏华尊惠定期开放混合A0.98712.51%
鹏华尊惠定期开放混合C0.98382.49%
券商指基1.11002.40%
互联网QD0.80292.01%
环保B级0.43601.87%
房地产0.93201.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139053深借呗2A50000.41
2149805借呗54A120000.17
311181417018江苏银行CD17049759.1150874.12
411180403918中国银行CD03949753.1444664.12
511182121118渤海银行CD21134690.8264272.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券7988.8656130.66
鹏华增值宝货币(000569)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1098609.7377.89
资产支持证券12000.000.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40001.882.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计255161.5518.09
其他各项资产4700.720.33
合计1410473.87100
鹏华增值宝货币(000569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-28至今叶朝明1724硕士
2014-02-262015-05-22李君450硕士
现任基金经理:叶朝明