鹏华增值宝货币

(000569)

每万份收益:
1.0131元
7日年化率:
4.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
鹏华增值宝货币(000569)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-161.01314.06%
2018-07-152.03204.32%
2018-07-131.01704.37%
2018-07-121.01394.39%
2018-07-111.02384.41%
2018-07-101.53564.42%
2018-07-091.48824.20%
2018-07-082.12203.95%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 3.7026亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 87.7764亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合1.00443.49%
国防B0.54403.42%
鹏华尊惠定期开放混合A0.98711.53%
鹏华尊惠定期开放混合C0.98561.52%
空天一体0.81691.29%
国防分级0.78601.16%
信息B1.14800.88%
鹏华医疗1.37100.73%
鹏华兴嘉定期开放混合0.99070.61%
鹏华前海106.07400.48%
鹏华文化传媒娱乐股票1.05900.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181706418光大银行CD06489094.58127710.15
211189253418贵阳银行CD04429774.958433.39
317040817农发0819992.8671542.28
411189136218宁波银行CD01919916.9320152.27
511181606718上海银行CD06719830.7869492.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总316650.99003250.6
同业存单233663.5101737.34
企业短期融资券39998.8208916.39
金融债券37992.0917656.07
国家债券4996.5672060.8
鹏华增值宝货币(000569)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券375486.6041.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产197379.6521.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321385.5135.78
其他各项资产3992.810.44
合计898244.56100
鹏华增值宝货币(000569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-28至今叶朝明1600硕士
2014-02-262015-05-22李君450硕士
现任基金经理:叶朝明