鹏华增值宝货币

(000569)

每万份收益:
0.7117元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
鹏华增值宝货币(000569)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.71172.48%
2019-06-050.66682.45%
2019-05-310.65882.42%
2019-05-300.65832.43%
2019-05-290.65452.43%
2019-05-280.65242.43%
2019-05-270.65332.44%
2019-05-261.30712.44%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.04201.76%
钢铁B0.49701.22%
互联网QD0.86400.91%
鹏华香港美国互联网美元现汇0.12580.88%
房地产1.03300.88%
信息B0.97600.62%
环保B级0.46800.43%
国防B0.47000.43%
鹏华环球人民币0.94200.43%
钢铁分级0.76800.39%
鹏华增瑞0.93100.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156126国花01A60000.28
215608118建花3A50000.23
3149811借呗56A150000.23
4139053深借呗2A50000.23
5139248万科26A130000.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券198177.9516417.36
鹏华增值宝货币(000569)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1277197.5675.40
资产支持证券26000.001.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产129054.867.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计257044.2415.18
其他各项资产4506.170.27
合计1693802.83100
鹏华增值宝货币(000569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-28至今叶朝明1965硕士
2014-02-262015-05-22李君450硕士
现任基金经理:叶朝明