鹏华增值宝货币

(000569)

每万份收益:
0.8885元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
鹏华增值宝货币(000569)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.88852.93%
2019-01-160.77882.87%
2019-01-150.77352.87%
2019-01-140.76982.91%
2019-01-131.54913.01%
2019-01-110.77503.03%
2019-01-100.77853.13%
2019-01-090.78123.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139053深借呗2A50000.41
2149805借呗54A120000.17
311181417018江苏银行CD17049759.1150874.12
411180403918中国银行CD03949753.1444664.12
511182121118渤海银行CD21134690.8264272.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券7988.8656130.66
鹏华增值宝货币(000569)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1098609.7377.89
资产支持证券12000.000.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40001.882.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计255161.5518.09
其他各项资产4700.720.33
合计1410473.87100
鹏华增值宝货币(000569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-28至今叶朝明1786硕士
2014-02-262015-05-22李君450硕士
现任基金经理:叶朝明