鹏华增值宝货币

(000569)

每万份收益:
0.7471元
7日年化率:
3.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
鹏华增值宝货币(000569)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.74713.24%
2019-04-031.74493.23%
2019-04-020.75272.67%
2019-04-010.73132.65%
2019-03-311.42632.63%
2019-03-290.71182.61%
2019-03-280.72232.65%
2019-03-270.71362.64%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 3.7026亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 141.5958亿元
基金简称 单位净值 日增长率
信息B1.24404.01%
互联B0.94203.86%
创业B1.31203.47%
环保B级0.70803.36%
信息分级1.12902.17%
鹏华房地产美元现汇0.14702.08%
鹏华房地产人民币0.98701.96%
创业指基1.16501.92%
新能B1.40401.89%
互联网0.98201.87%
国防B0.55601.83%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156126国花01A60000.42
2149811借呗56A150000.35
3139053深借呗2A50000.35
415608118建花3A50000.35
5139248万科26A130000.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券121132.7394195.65
鹏华增值宝货币(000569)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1277197.5675.40
资产支持证券26000.001.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产129054.867.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计257044.2415.18
其他各项资产4506.170.27
合计1693802.83100
鹏华增值宝货币(000569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-28至今叶朝明1882硕士
2014-02-262015-05-22李君450硕士
现任基金经理:叶朝明