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鹏华增值宝货币

(000569)

每万份收益:
0.5001元
7日年化率:
1.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 收益走势
鹏华增值宝货币(000569)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-140.50011.84%
2020-08-130.50031.84%
2020-08-120.54701.86%
2020-08-110.49331.85%
2020-08-100.49341.84%
2020-08-090.95741.84%
2020-08-070.50031.84%
2020-08-060.54831.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020318国开03166622.9582072.42
211201805720华夏银行CD057149429.363482.17
311202001620广发银行CD016119543.5130481.74
411201527620民生银行CD27699541.4963191.45
511200923520浦发银行CD23599472.8156611.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券198177.9516417.36
金融债券198177.9516417.36
鹏华增值宝货币(000569)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3627102.8550.28
资产支持证券120738.621.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000822.4927.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1445450.4520.04
其他各项资产19333.710.27
合计7213448.12100
鹏华增值宝货币(000569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-28至今叶朝明2361硕士
2014-02-262015-05-22李君450硕士
现任基金经理:叶朝明 张佳蕾
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