鹏华增值宝货币

(000569)

每万份收益:
0.8555元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
鹏华增值宝货币(000569)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-170.85553.19%
2018-09-161.69083.22%
2018-09-140.85423.29%
2018-09-130.85173.34%
2018-09-120.87143.55%
2018-09-110.90073.64%
2018-09-100.90663.66%
2018-09-091.81683.72%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 3.7026亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 92.0377亿元
基金简称 单位净值 日增长率
互联网QD0.91600.67%
鹏华丰融定期开放债券1.32800.15%
鹏华前海107.38000.12%
券商A级1.00600.10%
带路A1.01000.10%
信息A1.03200.10%
银行A1.04000.10%
环保A级1.04000.10%
互联A1.04000.10%
鹏华永泽定期开放债券1.04100.09%
鹏华丰玉债券1.04090.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181116318平安银行CD16389207.1156789.69
211180917118浦发银行CD17149598.9104445.39
311181814418华夏银行CD14449598.8750055.39
411180816118中信银行CD16149585.0350475.39
511180616418交通银行CD16449516.6855695.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券18981.7161842.06
国家债券18981.7161842.06
鹏华增值宝货币(000569)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券718670.5069.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1970.030.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计306689.4229.77
其他各项资产2874.420.28
合计1030204.36100
鹏华增值宝货币(000569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-02-28至今叶朝明1663硕士
2014-02-262015-05-22李君450硕士
现任基金经理:叶朝明