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中银多策略A

(000572)

净值:
1.3590
日增长率:
0.37%
累计净值:1.7900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银多策略A(000572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-151.35900.37%
2021-10-141.35400.15%
2021-10-131.35200.37%
2021-10-121.3470-0.44%
2021-10-111.35300.07%
2021-10-081.3520-0.30%
2021-09-301.35600.37%
2021-09-291.3510-0.30%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 20.9534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.9937亿元
最近分红 中银多策略A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 2323/5778
最近一月 -1.02% 2993/5778
最近三月 -1.81% 2884/5778
最近六月 -0.73% 3872/5778
最近一年 1.72% 3309/5778
今年以来 -0.29% 3943/5778
成立以来 94.12% 1399/5778
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.88892.21%
中银产业精选混合2.29632.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行405.782881.041.20金融业
000001平安银行155.103413.751.10金融业
000001平安银行155.103508.361.46金融业
600900长江电力142.962739.141.29电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力142.962734.851.48电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32055.2813.36
金融业7255.093.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业2952.031.23
科学研究和技术服务业2113.030.88
卫生和社会工作1989.060.83
其他193617.3080.68
中银多策略A(000572)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47797.4819.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券188687.5078.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2431.661.01
其他各项资产2233.410.93
中银多策略A(000572)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李建
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