中银多策略

(000572)

净值:
1.0600
日增长率:
0.28%
累计净值:1.4910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银多策略(000572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.06000.28%
2019-04-031.05700.00%
2019-04-021.05700.09%
2019-04-011.05600.38%
2019-03-291.05200.67%
2019-03-281.0450-0.10%
2019-03-271.04600.19%
2019-03-261.04400.00%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 20.9534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2982亿元
最近分红 中银多策略成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 941/3005
最近一月 1.14% 1309/3005
最近三月 3.11% 2322/3005
最近六月 3.03% 2365/3005
最近一年 3.20% 1417/3005
今年以来 3.92% 2337/3005
成立以来 51.55% 603/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中银双息回报混合1.06200.50%
中银恒利半年债1.02700.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行167.78590.590.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行101.93535.120.622.72%13.73%21.92%金融业
002142宁波银行60.971176.721.36-3.42%1.75%21.58%金融业
600900长江电力50.71779.920.90-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600104上汽集团33.271033.001.19-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2109.553.98
交通运输、仓储和邮政业541.511.02
科学研究和技术服务业368.110.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业325.990.62
制造业56.670.11
其他49586.1193.58
中银多策略(000572)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3401.834.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67290.3083.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8557.8210.63
其他各项资产1225.401.52
中银多策略(000572)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-31至今李建112937.6261.68
现任基金经理:李建