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中银多策略A

(000572)

净值:
1.3290
日增长率:
0.23%
累计净值:1.7600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银多策略A(000572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.32900.23%
2023-02-101.3260-0.08%
2023-02-031.3270-0.08%
2023-01-201.32900.15%
2023-01-191.32700.08%
2023-01-131.32500.30%
2023-01-121.3210-0.08%
2023-01-111.3220-0.08%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 20.9534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6554亿元
最近分红 中银多策略A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 939/7433
最近一月 -0.60% 1500/7433
最近三月 0.69% 3866/7433
最近六月 -4.21% 3877/7433
最近一年 -1.42% 2783/7433
今年以来 0.30% 5195/7433
成立以来 88.69% 1117/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行405.782881.041.20金融业
000001平安银行155.103413.751.10金融业
000001平安银行155.103508.361.46金融业
600900长江电力142.962739.141.29电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力142.962734.851.48电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5841.497.63
交通运输、仓储和邮政业2302.293.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1406.401.84
卫生和社会工作818.591.07
租赁和商务服务业538.350.70
其他65634.0885.75
中银多策略A(000572)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12516.0612.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81653.8884.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2767.062.85
其他各项资产16.670.02
中银多策略A(000572)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李建
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