天弘通利混合A
(000573)
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累计净值：2.5400
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 2.4710 | -2.87% |
| 2026-03-20 | 2.5440 | -1.01% |
| 2026-03-19 | 2.5700 | -1.98% |
| 2026-03-18 | 2.6220 | 0.42% |
| 2026-03-17 | 2.6110 | -0.57% |
| 2026-03-16 | 2.6260 | -0.42% |
| 2026-03-13 | 2.6370 | 0.15% |
| 2026-03-12 | 2.6330 | -0.27% |
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基金全称
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天弘通利混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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金梦 胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.52亿元
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份额规模
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2.2244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.44%
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最近一月
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-6.10%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.25%
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最近两年
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30.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 600,000.00 | 35,700,000.00 | 5.55 |
| 601601 | 中国太保 | 850,100.00 | 35,627,691.00 | 5.54 |
| 001914 | 招商积余 | 3,220,200.00 | 34,391,736.00 | 5.35 |
| 002468 | 申通快递 | 2,337,727.00 | 31,372,296.34 | 4.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 476,000.00 | 28,441,000.00 | 4.42 |
| 603127 | 昭衍新药 | 800,000.00 | 28,008,000.00 | 4.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,746,200.00 | 27,609,494.00 | 4.29 |
| 601318 | 中国平安 | 366,400.00 | 25,061,760.00 | 3.90 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,606,360.00 | 23,902,636.80 | 3.72 |
| 688041 | 海光信息 | 100,000.00 | 22,441,000.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,704,538.58 | 29.19 | 35.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,446,175.02 | 15.93 | 19.19 |
| 金融业 | 78,492,492.00 | 12.21 | 14.70 |
| 采矿业 | 42,460,399.92 | 6.60 | 7.95 |
| 房地产业 | 34,391,736.00 | 5.35 | 6.44 |
| 租赁和商务服务业 | 32,817,308.00 | 5.10 | 6.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,785,197.46 | 4.63 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,963,977.73 | 2.02 | 2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,725,000.00 | 1.67 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,211,745.60 | 0.19 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 813,464.36 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.01 | 9.09 | 11.81 | 643,053,763.23 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 10.54 | 0.50 | 1,183,392,937.10 |
| 2025-06-30 | 88.34 | 14.74 | 0.30 | 1,114,516,197.05 |
| 2025-03-31 | 88.92 | 15.59 | 0.42 | 1,259,489,295.23 |
| 2024-12-31 | 86.05 | 15.79 | 2.42 | 1,624,125,036.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 胡彧 | 117 | 4.97 |
| 2021-09-18 | - | 金梦 | 1649 | 51.60 |
| 2023-11-18 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 814 | 43.17 |
| 2022-07-29 | 2024-10-24 | 任明 | 818 | 26.19 |
| 2021-11-08 | 2023-03-07 | 王华 | 484 | 17.46 |
| 2020-07-17 | 2021-09-11 | 贺剑 | 421 | 12.62 |
| 2020-07-01 | 2021-12-01 | 张寓 | 518 | 16.80 |
| 2018-11-21 | 2020-02-07 | 王昌俊 | 443 | 11.17 |
| 2014-05-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2218 | 48.14 |
| 2014-03-14 | 2021-04-06 | 姜晓丽 | 2580 | 69.02 |
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