天弘通利混合A
(000573)
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累计净值：2.4230
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2025-11-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-27 | 2.3540 | -0.42% |
| 2025-11-26 | 2.3640 | -0.71% |
| 2025-11-25 | 2.3810 | 0.46% |
| 2025-11-24 | 2.3700 | 0.68% |
| 2025-11-21 | 2.3540 | -1.13% |
| 2025-11-20 | 2.3810 | -0.38% |
| 2025-11-19 | 2.3900 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 2.3890 | -1.12% |
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基金全称
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天弘通利混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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金梦 姜晓丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.46亿元
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份额规模
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2.9158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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-4.15%
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最近三月
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-6.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.52%
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最近两年
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28.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 1,344,240.00 | 55,476,784.80 | 4.69 |
| 600760 | 中航沈飞 | 725,640.00 | 52,122,721.20 | 4.40 |
| 601021 | 春秋航空 | 964,450.00 | 51,578,786.00 | 4.36 |
| 601601 | 中国太保 | 1,417,231.00 | 49,773,152.72 | 4.21 |
| 001914 | 招商积余 | 3,848,900.00 | 46,956,580.00 | 3.97 |
| 688036 | 传音控股 | 482,105.00 | 45,414,291.00 | 3.84 |
| 002468 | 申通快递 | 2,458,927.00 | 44,014,793.30 | 3.72 |
| 300416 | 苏试试验 | 2,483,400.00 | 43,534,002.00 | 3.68 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,089,418.00 | 43,086,481.90 | 3.64 |
| 600826 | 兰生股份 | 3,963,309.00 | 41,337,312.87 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,048,890.51 | 39.72 | 44.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,612,500.00 | 12.73 | 14.18 |
| 金融业 | 98,268,964.48 | 8.30 | 9.26 |
| 租赁和商务服务业 | 77,805,588.87 | 6.57 | 7.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,610,416.18 | 5.71 | 6.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,341,187.40 | 5.35 | 5.97 |
| 房地产业 | 46,956,580.00 | 3.97 | 4.42 |
| 采矿业 | 44,320,223.40 | 3.75 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 41,769,128.49 | 3.53 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,043,051.10 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.72 | 10.54 | 0.50 | 1,183,392,937.10 |
| 2025-06-30 | 88.34 | 14.74 | 0.30 | 1,114,516,197.05 |
| 2025-03-31 | 88.92 | 15.59 | 0.42 | 1,259,489,295.23 |
| 2024-12-31 | 86.05 | 15.79 | 2.42 | 1,624,125,036.37 |
| 2024-09-30 | 85.97 | 22.59 | 0.70 | 1,462,940,081.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 姜晓丽 | 742 | 27.66 |
| 2021-09-18 | - | 金梦 | 1533 | 44.42 |
| 2022-07-29 | 2024-10-24 | 任明 | 818 | 26.19 |
| 2021-11-08 | 2023-03-07 | 王华 | 484 | 17.46 |
| 2020-07-17 | 2021-09-11 | 贺剑 | 421 | 12.62 |
| 2020-07-01 | 2021-12-01 | 张寓 | 518 | 16.80 |
| 2018-11-21 | 2020-02-07 | 王昌俊 | 443 | 11.17 |
| 2014-05-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2218 | 48.14 |
| 2014-03-14 | 2021-04-06 | 姜晓丽 | 2580 | 69.02 |
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