天弘通利混合

(000573)

净值:
1.2340
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.3030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘通利混合(000573)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2340-0.16%
2019-06-051.23600.00%
2019-05-311.23600.08%
2019-05-301.23500.00%
2019-05-291.23500.00%
2019-05-281.23500.16%
2019-05-271.23300.08%
2019-05-241.23200.00%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽 钱文成 王昌俊
销售机构 查看详情 发行份额 11.8477亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8554亿元
最近分红 天弘通利混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 535/3059
最近一月 1.21% 2236/3059
最近三月 1.62% 494/3059
最近六月 3.04% 2344/3059
最近一年 4.32% 1256/3059
今年以来 3.80% 2348/3059
成立以来 34.28% 744/3059
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行C1.14921.24%
天弘银行A1.16081.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002882金龙羽0.301.840.00-4.68%-16.83%0.00%制造业
300666江丰电子0.234.340.003.04%39.52%173.26%制造业
603335迪生力0.222.490.00-7.45%-15.99%27.42%制造业
603043广州酒家0.184.570.00-7.40%-5.63%-0.78%住宿和餐饮业
603801志邦股份0.144.750.00-0.76%-4.10%0.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1701.612.48
其他66911.7997.52
天弘通利混合(000573)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1701.612.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62862.0791.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1999.822.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计898.901.31
其他各项资产1222.051.78
天弘通利混合(000573)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-29至今钱文成107022.2861.49
2014-03-14至今姜晓丽114623.2656.85
现任基金经理:姜晓丽 钱文成 王昌俊