中邮货币B

(000580)

每万份收益:
0.6525元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 收益走势
中邮货币B(000580)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-120.65252.35%
2018-11-111.29052.34%
2018-11-090.65122.32%
2018-11-080.65122.30%
2018-11-060.61572.29%
2018-11-050.62642.30%
2018-11-041.25262.31%
2018-11-020.62622.32%
基金公司 中邮基金 基金经理 刘凡
销售机构 查看详情 发行份额 14.9900亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.7981亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中邮军民融合0.80520.46%
中邮创新0.74100.41%
中邮健康文娱0.78500.26%
中邮中小盘1.31300.23%
中邮定开债C1.06100.19%
中邮纯债汇利1.00450.17%
中邮风格轮动0.96300.10%
中邮未来新蓝筹混合1.05200.10%
中邮定开债A1.06500.09%
中邮稳定收益C1.09500.09%
中邮双动力1.35900.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182131218渤海银行CD31229820.347897.89
211181204418北京银行CD0449969.6914962.64
311189650418东莞农村商业银行CD0479970.983442.64
411188233118成都银行CD2029969.1521592.64
511189113418贵阳银行CD0189972.3721282.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4007.3692411.06
中邮货币B(000580)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券149408.3339.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产104579.3627.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124176.4132.80
其他各项资产388.150.10
合计378552.26100
中邮货币B(000580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-26至今余红1114本科
2015-03-282016-11-22卢章玥605硕士
2014-05-282015-06-15韩硕383硕士
现任基金经理:刘凡