中邮货币B

(000580)

每万份收益:
0.6397元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 收益走势
中邮货币B(000580)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-210.63972.65%
2019-01-201.26192.66%
2019-01-180.76352.67%
2019-01-160.65622.60%
2019-01-151.10952.59%
2019-01-140.64582.34%
2019-01-131.29142.32%
2019-01-110.64612.41%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182131218渤海银行CD31229820.347897.89
211181204418北京银行CD0449969.6914962.64
311189650418东莞农村商业银行CD0479970.983442.64
411188233118成都银行CD2029969.1521592.64
511189113418贵阳银行CD0189972.3721282.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4007.3692411.06
中邮货币B(000580)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券149408.3339.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产104579.3627.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124176.4132.80
其他各项资产388.150.10
合计378552.26100
中邮货币B(000580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-26至今余红1184本科
2015-03-282016-11-22卢章玥605硕士
2014-05-282015-06-15韩硕383硕士
现任基金经理:刘凡