基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实活钱包货币A(000581) |
每万份收益：
0.3217元
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7日年化率：
1.1050%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 2,133,535,406.22 | 2.61 |
| 112510190 | 25兴业银行CD190 | 1,987,045,433.63 | 2.43 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 1,885,472,279.78 | 2.30 |
| 112504033 | 25中国银行CD033 | 1,786,552,866.37 | 2.18 |
| 240431 | 24农发31 | 1,309,385,464.83 | 1.60 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 1,092,099,577.41 | 1.34 |
| 112505119 | 25建设银行CD119 | 893,633,552.22 | 1.09 |
| 112506149 | 25交通银行CD149 | 893,238,247.72 | 1.09 |
| 112502035 | 25工商银行CD035 | 795,122,210.60 | 0.97 |
| 112505373 | 25建设银行CD373 | 598,020,976.44 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 64.35 | 26.67 | 81,801,826,842.31 |
| 2025-06-30 | - | 73.46 | 25.61 | 81,429,614,201.01 |
| 2025-03-31 | - | 55.58 | 16.10 | 79,678,158,339.05 |
| 2024-12-31 | - | 36.56 | 54.87 | 79,841,697,779.66 |
| 2024-09-30 | - | 18.61 | 80.07 | 80,424,447,520.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-01-28 | - | 李曈 | 3941 | 31.32 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.40 |
| 2014-03-17 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1992 | 21.88 |
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