嘉实活钱包A

(000581)

每万份收益:
0.7335元
7日年化率:
2.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
嘉实活钱包A(000581)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.73352.73%
2019-04-060.73362.70%
2019-04-050.73362.68%
2019-04-040.73412.65%
2019-04-030.70472.63%
2019-04-020.84242.63%
2019-04-010.67652.56%
2019-03-310.68572.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188914918中盈2A135000.24
2188904618交元1A1920.01
318040718农发0739155.0442972.64
411181632018上海银行CD32019977.0856911.35
511180927618浦发银行CD27619863.922411.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单362478.58435524.41
企业短期融资券113020.5183247.61
企业短期融资券113020.5183247.61
嘉实活钱包A(000581)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券559729.6336.57
资产支持证券3692.000.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产81795.205.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计869577.4156.81
其他各项资产15762.711.03
合计1530556.96100
嘉实活钱包A(000581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿694硕士
2015-01-28至今李曈1542硕士
2014-03-17至今万晓西18591973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西