嘉实活钱包A

(000581)

每万份收益:
0.861元
7日年化率:
3.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-22
  • 收益走势
嘉实活钱包A(000581)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-220.86103.57%
2018-09-210.86193.58%
2018-09-200.86373.58%
2018-09-170.87153.34%
2018-09-160.87373.34%
2018-09-150.87383.35%
2018-09-140.87413.35%
2018-09-130.87023.35%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 2.0246亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 132.7118亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A92060.69
2149417宁远03A180000.6
311181409218江苏银行CD09249619.2722113.74
411189216018天津银行CD04129806.5401612.25
511189782118宁波银行CD09229805.5436182.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5001.4422730.38
嘉实活钱包A(000581)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券530612.2934.04
资产支持证券17206.001.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49991.393.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计949359.6860.91
其他各项资产11544.630.74
合计1558713.99100
嘉实活钱包A(000581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿485硕士
2015-01-28至今李曈1333硕士
2014-03-17至今万晓西16501973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西