基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实活钱包货币A(000581) |
每万份收益：
0.2421元
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7日年化率：
0.9050%
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2026-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 260214 | 26国开14 | 1,550,734,142.14 | 1.80 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 1,377,723,528.80 | 1.60 |
| 112618062 | 26华夏银行CD062 | 1,191,614,946.36 | 1.38 |
| 260401 | 26农发01 | 1,183,363,725.65 | 1.37 |
| 260201 | 26国开01 | 1,009,355,261.71 | 1.17 |
| 112604031 | 26中国银行CD031 | 993,036,387.29 | 1.15 |
| 112611013 | 26平安银行CD013 | 993,029,229.64 | 1.15 |
| 112605151 | 26建设银行CD151 | 894,099,971.28 | 1.04 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 798,234,362.69 | 0.93 |
| 112605137 | 26建设银行CD137 | 795,167,372.23 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 66.70 | 46.74 | 86,081,419,422.50 |
| 2026-06-30 | - | 58.60 | 46.05 | 87,241,674,068.61 |
| 2026-03-31 | - | 73.03 | 44.62 | 84,200,553,141.68 |
| 2025-12-31 | - | 70.30 | 26.59 | 82,810,376,231.33 |
| 2025-09-30 | - | 64.35 | 26.67 | 81,801,826,842.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-01-28 | - | 李曈 | 4308 | 32.63 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.40 |
| 2014-03-17 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1992 | 21.88 |
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