嘉实活钱包A

(000581)

每万份收益:
0.9957元
7日年化率:
3.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
嘉实活钱包A(000581)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-160.99573.81%
2018-07-151.00703.90%
2018-07-141.00713.93%
2018-07-131.00913.97%
2018-07-121.01234.16%
2018-07-111.10234.40%
2018-07-101.04574.39%
2018-07-091.15105.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 2.0246亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 111.3348亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.31150.92%
嘉实逆向策略0.99100.71%
多利进取0.82120.66%
嘉实价值优势混合1.56700.64%
嘉实新消费1.49700.54%
嘉实新兴2.22900.50%
嘉实医疗保健1.72100.47%
嘉实优质企业混合1.53300.46%
嘉实医药健康股票A1.12820.45%
嘉实医药健康股票C1.12130.44%
医药卫生1.73740.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189426918成都银行CD08439886.3605133.58
211171307717浙商银行CD07719958.9066841.79
311189005018上海农商银行CD00119981.9699541.79
411181608418上海银行CD08419960.2611171.79
518770118贴现国开0119982.9755761.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总285486.66896842.13
同业存单179528.5183726.5
企业短期融资券68995.2011710.18
金融债券27986.4638864.13
国家债券8976.4855421.32
嘉实活钱包A(000581)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券498585.0941.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产71300.135.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计619845.6251.62
其他各项资产10987.450.92
合计1200718.30100
嘉实活钱包A(000581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿418硕士
2015-01-28至今李曈1266硕士
2014-03-17至今万晓西15831973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西