嘉实活钱包A

(000581)

每万份收益:
0.9913元
7日年化率:
3.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 收益走势
嘉实活钱包A(000581)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-130.99133.25%
2018-11-120.92033.15%
2018-11-110.83423.09%
2018-11-100.83433.07%
2018-11-090.89543.06%
2018-11-080.83233.01%
2018-11-060.81332.98%
2018-11-050.80332.99%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 2.0246亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 128.0867亿元
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费1.82382.33%
嘉实新消费1.24002.31%
中创4001.25641.89%
500ETF4.76641.85%
嘉实医药健康股票A0.89641.82%
嘉实医药健康股票C0.88881.80%
中创400联接C0.73451.79%
中创400联接A1.20441.78%
嘉实泰和1.94101.78%
嘉实中证500ETF联接C0.97371.76%
嘉实中证500ETF联接A1.23391.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188914918中盈2A156000.44
2188904618交元1A36180.28
311181623618上海银行CD23629937.9498272.34
4118016311铁道0725107.7113141.96
518993318贴现国债3324798.64761.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券191029.8516614.91
嘉实活钱包A(000581)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券477288.4234.13
资产支持证券9218.000.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产120000.008.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计780577.6855.82
其他各项资产11368.620.81
合计1398452.72100
嘉实活钱包A(000581)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿538硕士
2015-01-28至今李曈1386硕士
2014-03-17至今万晓西17031973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西