富国安益

(000602)

每万份收益:
0.7572元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
富国安益(000602)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.75722.84%
2018-10-160.76422.86%
2018-10-150.77072.87%
2018-10-141.54562.90%
2018-10-120.77262.96%
2018-10-110.76702.99%
2018-10-100.77883.03%
2018-10-090.79643.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181612418上海银行CD12499823.5177459.78
211181610918上海银行CD10979919.5702067.83
311180811818中信银行CD11864849.3273286.35
411180912818浦发银行CD12852814.367515.17
511180812618中信银行CD12649824.875014.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券162114.53096615.88
富国安益(000602)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券865779.6484.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产149122.6214.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计410.520.04
其他各项资产5838.730.57
合计1021151.50100
富国安益(000602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-09至今万莉1105硕士
2014-08-262016-06-24王颀亮668硕士
2014-05-262014-11-01冯彬159硕士
现任基金经理:张波