富国安益

(000602)

每万份收益:
0.7735元
7日年化率:
2.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
富国安益(000602)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.77352.88%
2019-03-241.54482.98%
2019-03-220.77492.89%
2019-03-210.78072.84%
2019-03-200.81592.99%
2019-03-190.75683.02%
2019-03-180.96063.00%
2019-03-171.37552.87%
基金公司 富国基金 基金经理 吴旅忠 张波
销售机构 查看详情 发行份额 2.7968亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.5521亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.52607.01%
军工分级1.26904.10%
富国军工主题混合0.96212.57%
富国国安0.60601.85%
富国成长优选三年定开混合0.82241.04%
富国价值优势混合1.36800.81%
工业4B1.42000.64%
富国嘉利稳健配置定期开放混合1.03550.48%
工业41.21700.41%
富国全球1.10100.27%
富国消费升级混合1.00290.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181424118江苏银行CD24179707.15161518.3
207180004618中信CP00940000.1597119.18
311180939618浦发银行CD39639763.438819.13
411181632418上海银行CD32430702.331667.05
511180824618中信银行CD24629740.1868696.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券11988.2270792.75
富国安益(000602)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券369727.3684.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产63140.1714.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计343.100.08
其他各项资产2472.360.57
合计435682.99100
富国安益(000602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-09至今万莉1264硕士
2014-08-262016-06-24王颀亮668硕士
2014-05-262014-11-01冯彬159硕士
现任基金经理:吴旅忠 张波