富国安益

(000602)

每万份收益:
0.7236元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
富国安益(000602)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.72362.65%
2018-12-100.71542.66%
2018-12-091.42392.67%
2018-12-070.71162.73%
2018-12-060.72252.76%
2018-12-050.72172.76%
2018-12-040.73052.78%
2018-12-030.74832.79%
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.48802.52%
体育B1.03302.38%
国企改B0.44202.31%
新能车B0.84301.93%
创业板B0.78701.81%
富国高新混合1.52001.40%
富国创新科技0.90001.24%
体育分级1.01701.19%
富国文体0.85901.18%
娱乐增强0.59971.13%
富国价值驱动灵活配置混合C0.72131.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181622718上海银行CD22799847.3607539.7
211182016518广发银行CD16599549.758799.67
311181623718上海银行CD23794815.1103089.21
411181032918兴业银行CD32979933.2454767.77
511182016418广发银行CD16454761.8260845.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券24903.3369362.42
富国安益(000602)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券849547.8682.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产154486.3615.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20251.371.97
其他各项资产4914.810.48
合计1029200.40100
富国安益(000602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-09至今万莉1160硕士
2014-08-262016-06-24王颀亮668硕士
2014-05-262014-11-01冯彬159硕士
现任基金经理:张波