银华多利宝A

(000604)

每万份收益:
0.7144元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 收益走势
银华多利宝A(000604)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-180.71442.78%
2019-03-171.41612.78%
2019-03-150.80092.79%
2019-03-140.72192.75%
2019-03-130.72072.75%
2019-03-120.87812.76%
2019-03-110.72102.69%
2019-03-100.72082.70%
基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 30.5186亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 159.0380亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD28952604.4442673.31
211188623218徽商银行CD15048574.0574443.05
311181823518华夏银行CD23539789.3304192.5
411180621618交通银行CD21633747.4314012.12
511188967818广东南海农商行CD06829855.7115181.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
银华多利宝A(000604)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券839831.4549.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产299234.2217.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计545623.6532.03
其他各项资产18557.601.09
合计1703246.92100
银华多利宝A(000604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽683硕士
2017-02-28至今洪利平748硕士
2015-05-252017-03-22哈默667本科
2014-04-252015-07-23朱哲454硕士
现任基金经理:刘谢冰 王树丽