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银华多利宝A

(000604)

每万份收益:
0.4884元
7日年化率:
1.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
银华多利宝A(000604)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.48841.78%
2023-02-120.48531.77%
2023-01-130.47551.64%
2023-01-120.41061.62%
2023-01-110.36631.67%
2023-01-100.47141.73%
2023-01-090.47901.77%
2023-01-080.45851.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单385471.33150242.29
银华多利宝A(000604)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券451301.6845.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产249925.1125.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计273251.6027.58
其他各项资产16161.381.63
合计990639.77100
银华多利宝A(000604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-03至今王树丽24360硕士
2017-02-27至今洪利平25010硕士
2015-05-242017-03-21哈默6670本科
2014-04-242015-07-22朱哲4540硕士
现任基金经理:王树丽
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