银华多利宝A

(000604)

每万份收益:
0.7305元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
银华多利宝A(000604)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.73052.80%
2018-12-120.73952.81%
2018-12-110.73242.82%
2018-12-100.85902.86%
2018-12-090.72992.81%
2018-12-080.72992.81%
2018-12-070.78002.81%
2018-12-060.75122.84%
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进0.51905.27%
中证800B0.39004.28%
银华300B0.53803.86%
中证90B0.72903.70%
转债B级0.79902.30%
恒中企B0.91572.16%
银华食品饮料量化股票发起式C0.86262.07%
银华食品饮料量化股票发起式A0.86392.07%
银华和谐1.92601.90%
银华富裕主题混合2.36931.80%
100分级0.78101.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181114018平安银行CD14049759.6577292.47
211181629018上海银行CD29049744.6464812.47
315031515进出1539024.1942181.94
411188530518东莞农村商业银行CD08729960.9485611.49
511188602818徽商银行CD14129513.4732971.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单594355.89521829.55
银华多利宝A(000604)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券929705.9939.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产620304.3426.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计781510.9433.36
其他各项资产11315.600.48
合计2342836.86100
银华多利宝A(000604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽589硕士
2017-02-28至今洪利平654硕士
2015-05-252017-03-22哈默667本科
2014-04-252015-07-23朱哲454硕士
现任基金经理:刘谢冰 王树丽