银华多利宝A

(000604)

每万份收益:
0.8535元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
银华多利宝A(000604)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.85352.63%
2018-10-180.66072.58%
2018-10-170.66792.60%
2018-10-160.75032.65%
2018-10-150.69682.69%
2018-10-140.67272.85%
2018-10-130.67272.85%
2018-10-120.76812.86%
基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 30.5186亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 176.9968亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.336012.75%
银华锐进0.45009.76%
银华300B0.54408.80%
中证90B0.64406.98%
转债B级0.73604.84%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式0.94724.71%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式0.77214.21%
银华内需1.03704.12%
银华中国梦300.83003.75%
资源B级0.77803.73%
消费B0.67803.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181527018民生银行CD27069383.3327423.92
211181711918光大银行CD11949598.7677362.8
311189919018成都银行CD15249550.4398842.8
411181027518兴业银行CD27549584.923442.8
511181526218民生银行CD26249584.923442.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券10943.8524010.62
国家债券10943.8524010.62
银华多利宝A(000604)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券814362.0040.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产392234.3819.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计724856.5036.32
其他各项资产64450.823.23
合计1995903.70100
银华多利宝A(000604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-04至今王树丽534硕士
2017-02-28至今洪利平599硕士
2015-05-252017-03-22哈默667本科
2014-04-252015-07-23朱哲454硕士
现任基金经理:刘谢冰 王树丽