招商招钱宝B

(000607)

每万份收益:
0.7774元
7日年化率:
2.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
招商招钱宝B(000607)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.77742.86%
2018-12-120.78182.88%
2018-12-110.77082.88%
2018-12-070.77342.95%
2018-12-060.81872.96%
2018-12-050.77912.96%
2018-12-040.78242.97%
2018-12-030.81672.99%
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.50405.82%
白酒B0.81984.33%
地产B端1.12004.02%
券商B0.72772.58%
地产分级1.06992.07%
白酒分级0.93231.87%
高贝分级0.77281.83%
招商央视50A1.69631.75%
招商央视50C1.68661.74%
招商深证100A1.05931.72%
招商深证100C1.05421.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188916918福元2A1_bc8501.1415110.06
2188904618交元1A3625.9115910.03
311182120218渤海银行CD202198510.5465041.38
411171225717北京银行CD257149146.0486831.04
518020718国开07112018.1252590.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单3625596.96939625.26
招商招钱宝B(000607)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4566656.3831.81
资产支持证券12127.050.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1317707.049.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8425497.1558.68
其他各项资产36174.630.25
合计14358162.26100
招商招钱宝B(000607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-03-25至今向霈1725硕士
现任基金经理:向霈