招商招钱宝B

(000607)

每万份收益:
0.7535元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 收益走势
招商招钱宝B(000607)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-180.75352.75%
2019-03-171.48172.74%
2019-03-150.73952.75%
2019-03-140.74072.76%
2019-03-130.74202.77%
2019-03-120.74242.77%
2019-03-110.74332.79%
2019-03-101.50252.80%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1372.3727亿元
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.52006.45%
白酒B1.29765.87%
煤炭B0.84064.23%
地产分级1.26543.78%
高贝塔B0.82873.68%
生物药B1.01603.58%
白酒分级1.15423.22%
招商医药健康1.24102.39%
券商B1.24142.35%
招商蓝筹1.46802.16%
招商价值1.12472.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1310000.23
2156289宁远07A290000.07
3188916918福元2A1_bc5950.5545310.04
4139285绿城6优13100.4071380.02
5188904618交元1A194.8987080
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
招商招钱宝B(000607)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4105422.9029.53
资产支持证券49245.860.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1966275.8214.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7743477.7255.69
其他各项资产40159.770.29
合计13904582.06100
招商招钱宝B(000607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-03-25至今向霈1819硕士
现任基金经理:向霈