招商招钱宝B

(000607)

每万份收益:
0.8374元
7日年化率:
3.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
招商招钱宝B(000607)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.83743.08%
2018-10-180.82843.08%
2018-10-170.82803.08%
2018-10-160.83163.09%
2018-10-150.83023.10%
2018-10-141.66403.11%
2018-10-120.83273.12%
2018-10-110.83793.13%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1357.0140亿元
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.375312.37%
生物药B0.699611.69%
券商B0.451711.20%
地产B端0.81839.06%
白酒B0.94788.54%
银行B端0.86586.73%
招商体育文化0.65404.81%
招商国企0.69004.70%
招商医药健康0.98304.46%
生物医药0.86884.41%
白酒分级0.99293.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A9218.8731470.76
211180917018浦发银行CD170198395.2127121.46
311182120218渤海银行CD202196248.2330891.45
411181812718华夏银行CD127188841.8393051.39
511171225717北京银行CD257147376.1912961.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券759405.426165.6
金融债券759405.426165.6
招商招钱宝B(000607)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4525600.0432.42
资产支持证券9218.870.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2016561.3814.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7369064.1452.79
其他各项资产39676.620.28
合计13960121.07100
招商招钱宝B(000607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-03-25至今向霈1670硕士
现任基金经理:向霈