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华商新量化混合A(000609)
华商新量化混合A
(000609)
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累计净值：3.0200
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.4700 | -1.36% |
| 2025-11-10 | 2.5040 | -0.20% |
| 2025-11-07 | 2.5090 | -0.28% |
| 2025-11-06 | 2.5160 | 2.86% |
| 2025-11-05 | 2.4460 | 0.16% |
| 2025-11-04 | 2.4420 | -1.05% |
| 2025-11-03 | 2.4680 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 2.4660 | -3.14% |
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基金全称
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华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.35亿元
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份额规模
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0.9392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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30.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.93%
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最近两年
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43.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,600.00 | 13,909,200.00 | 5.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 398,200.00 | 11,723,008.00 | 4.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 162,000.00 | 10,479,780.00 | 4.40 |
| 601138 | 工业富联 | 155,800.00 | 10,284,358.00 | 4.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 86,600.00 | 7,880,600.00 | 3.31 |
| 002371 | 北方华创 | 16,600.00 | 7,509,176.00 | 3.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 102,400.00 | 7,326,720.00 | 3.08 |
| 603259 | 药明康德 | 63,700.00 | 7,136,311.00 | 3.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,941.00 | 6,546,825.00 | 2.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,500.00 | 6,505,650.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,020,389.07 | 65.57 | 74.56 |
| 采矿业 | 24,596,234.00 | 10.34 | 11.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,957,991.00 | 6.29 | 7.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,262,601.32 | 3.05 | 3.47 |
| 金融业 | 4,884,838.00 | 2.05 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,268,410.00 | 0.53 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.93 | - | 12.28 | 237,953,396.74 |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 13.67 | 182,614,260.32 |
| 2025-03-31 | 83.02 | - | 18.63 | 185,747,503.93 |
| 2024-12-31 | 83.20 | - | 15.30 | 188,770,297.79 |
| 2024-09-30 | 85.28 | - | 17.75 | 207,926,886.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-09 | - | 邓默 | 3718 | 158.06 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 王东旋 | 595 | 17.54 |
| 2014-06-05 | 2015-11-05 | 费鹏 | 518 | 62.20 |
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