易方达现金增利B

(000621)

每万份收益:
0.7965元
7日年化率:
3.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 收益走势
易方达现金增利B(000621)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-210.79653.06%
2019-05-160.86502.96%
2019-05-150.78672.92%
2019-05-140.78232.94%
2019-05-130.78602.97%
2019-05-120.78842.92%
2019-05-110.78842.95%
2019-05-100.78852.96%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 2.0000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 282.5914亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中小B0.61199.92%
证券B1.00409.08%
生物B0.92118.21%
国企改B0.88758.18%
军工B1.36228.05%
上证50B0.80737.71%
重组B0.76757.01%
非银ETF2.13325.29%
易方达国企改革混合1.15705.09%
易基非银ETF联接0.95995.01%
易策二号0.86304.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139466联易融1079000.28
2139416链融05A130000.11
3139412万科36A112000.04
411190609519交通银行CD09548456.5818621.74
518020918国开0943096.0188971.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达现金增利B(000621)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1350790.8845.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产408478.4813.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1168920.5839.41
其他各项资产37833.931.28
合计2966023.86100
易方达现金增利B(000621)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-19至今梁莹1433硕士
2015-02-05至今石大怿1567硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿