易方达现金增利B

(000621)

每万份收益:
1.2458元
7日年化率:
4.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
易方达现金增利B(000621)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.24584.74%
2017-11-281.25104.72%
2017-11-271.32774.71%
2017-11-262.49294.64%
2017-11-241.34424.58%
2017-11-231.22554.49%
2017-11-221.20864.48%
2017-11-211.22284.48%
基金简称 单位净值 日增长率
易方达供给改革混合1.09412.66%
易基资源1.14201.51%
重组B0.61101.14%
标普5001.09101.06%
易标普500指数美元汇0.16540.92%
易方达瑞享I1.36000.74%
易方达瑞享E1.11800.72%
易方达科汇1.59000.63%
标普医药1.11200.62%
易策二号1.12900.53%
易基亚洲1.02200.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161118216平安CD182169325.9987113.73
211160908216浦发CD08299569.3989272.2
315041915农发1965029.3884321.43
415041615农发1654010.1860341.19
511160920316浦发CD20339808.4215760.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总254015.27802388.95
同业存单239159.75505783.75
金融债券11858.4829274.15
国家债券2997.0400391.05
易方达现金增利B(000621)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券954599.8519.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3843638.5179.83
其他各项资产16742.850.35
合计4814981.21100
易方达现金增利B(000621)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-19至今梁莹895硕士
2015-02-05至今石大怿1029硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿