诺安天天宝B

(000625)

每万份收益:
0.6714元
7日年化率:
2.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
诺安天天宝B(000625)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.67142.51%
2019-06-050.66692.52%
2019-05-310.68272.51%
2019-05-300.68102.51%
2019-05-290.66822.51%
2019-05-280.68262.52%
2019-05-270.67802.51%
2019-05-260.68032.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199446619齐鲁银行CD01449289.0141211.09
211199056619青岛银行CD01049154.2294541.08
311199400019徽商银行CD02449282.143961.08
411199412319贵阳银行CD04349281.8103711.08
511199226919厦门国际银行CD01644484.247530.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安天天宝B(000625)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券904395.7123.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产647075.2316.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2320690.6059.66
其他各项资产17440.450.45
合计3889601.99100
诺安天天宝B(000625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔1243硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树