基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安天天宝B(000625) |
每万份收益：
0.987元
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7日年化率：
4.33%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 187701 | 18贴现国开01 | 9991.487785 | 2.84 |
| 2 | 170207 | 17国开07 | 7983.384554 | 2.27 |
| 3 | 170410 | 17农发10 | 5981.973677 | 1.7 |
| 4 | 150207 | 15国开07 | 5000.043601 | 1.42 |
| 5 | 150414 | 15农发14 | 4999.38533 | 1.42 |
| 债券品质 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 汇总 | 73629.339514 | 35.16 |
| 同业存单 | 31686.049484 | 15.13 |
| 金融债券 | 21945.93782 | 10.48 |
| 企业短期融资券 | 19997.35221 | 9.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 87751.41 | 23.07 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 24035.86 | 6.32 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 260605.80 | 68.50 |
| 其他各项资产 | 8054.46 | 2.12 |
| 合计 | 380447.52 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2016-02-20 | 至今 | 裴禹翔 | 878 | 硕士 | |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 硕士 | |
| 2014-03-25 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 263 | 1979 | 硕士 |
| 现任基金经理：谢志华 周建树 | |||||
