诺安天天宝B

(000625)

每万份收益:
0.6976元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
诺安天天宝B(000625)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.69762.78%
2019-04-030.72642.82%
2019-04-020.74622.85%
2019-04-010.76932.86%
2019-03-310.77262.86%
2019-03-300.77262.86%
2019-03-290.77162.85%
2019-03-280.78042.85%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 356.5961亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.86802.00%
诺安黄金0.78300.26%
诺安中证1001.45600.21%
诺安永鑫收益1.04400.10%
诺安纯债1.17200.09%
诺安聚利债C1.17300.09%
诺安聚利债A1.19100.08%
诺安优选回报1.21000.08%
诺安积极回报1.23000.08%
诺安鼎利混合A0.99830.08%
诺安鼎利混合C0.99800.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180938818浦发银行CD38839790.6532131.12
211180315818农业银行CD15839735.5940951.11
311189636718西安银行CD02334570.6353770.97
411180927618浦发银行CD27629791.2719640.84
511187233218徽商银行CD21029507.8427570.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1124092.91098324.75
诺安天天宝B(000625)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券904395.7123.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产647075.2316.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2320690.6059.66
其他各项资产17440.450.45
合计3889601.99100
诺安天天宝B(000625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔1160硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树