诺安天天宝B

(000625)

每万份收益:
0.7513元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
诺安天天宝B(000625)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.75132.78%
2019-01-160.75252.77%
2019-01-150.74452.77%
2019-01-140.74582.79%
2019-01-130.75042.83%
2019-01-120.75042.87%
2019-01-110.74972.91%
2019-01-100.74882.96%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 124.6297亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.32403.85%
诺安中证1001.15901.76%
诺安沪深300指数增强0.89001.74%
新兴ETF0.94501.72%
诺安策略精选股票1.00571.69%
诺安先进1.29301.41%
诺安低碳0.99101.33%
诺安利鑫混合1.03871.26%
诺安中证500指数增强0.59721.25%
诺安新动力1.54401.25%
诺安先锋混合1.16571.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD28919680.344511.58
211181549618民生银行CD49619680.344511.58
311180314118农业银行CD14119728.8732331.58
411180927618浦发银行CD27619699.2425351.58
511180403618中国银行CD03619730.6255421.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14993.9924031.2
诺安天天宝B(000625)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券212117.9416.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产332892.6726.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715814.3656.53
其他各项资产5470.360.43
合计1266295.34100
诺安天天宝B(000625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔1065硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树