诺安天天宝B

(000625)

每万份收益:
0.7418元
7日年化率:
2.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
诺安天天宝B(000625)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.74182.71%
2018-11-130.74222.71%
2018-11-120.73492.71%
2018-11-110.72672.72%
2018-11-100.72672.73%
2018-11-090.72452.75%
2018-11-080.73372.76%
2018-11-060.74342.79%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 124.6297亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安汇利混合C1.03560.44%
诺安汇利混合A1.01850.43%
诺安收益1.54500.39%
诺安优化债券1.02640.35%
诺安聚利债A1.15200.35%
诺安永鑫收益1.01400.30%
诺安泰鑫开放债券型C1.05700.28%
诺安泰鑫开放债券型A1.06000.28%
诺安稳固1.08000.28%
诺安聚利债C1.13600.26%
诺安黄金0.77400.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180928918浦发银行CD28919680.344511.58
211181549618民生银行CD49619680.344511.58
311180314118农业银行CD14119728.8732331.58
411180927618浦发银行CD27619699.2425351.58
511180403618中国银行CD03619730.6255421.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14993.9924031.2
诺安天天宝B(000625)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券212117.9416.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产332892.6726.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715814.3656.53
其他各项资产5470.360.43
合计1266295.34100
诺安天天宝B(000625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔999硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树