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选基池

诺安天天宝B

(000625)
每万份收益：
0.6714元
7日年化率：
2.51%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 收益走势
诺安天天宝B(000625)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.67142.51%
2019-06-050.66692.52%
2019-05-310.68272.51%
2019-05-300.68102.51%
2019-05-290.66822.51%
2019-05-280.68262.52%
2019-05-270.67802.51%
2019-05-260.68032.52%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 356.5961亿元
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
诺安成长0.78300.90%
诺安利鑫混合1.18170.42%
诺安研究精选1.12500.36%
诺安黄金0.88000.23%
诺安策略1.59800.19%
诺安和鑫0.72260.18%
诺安鸿鑫混合1.10340.17%
诺安中证500指数增强0.69550.16%
诺安灵活2.02000.15%
诺安浙享定开债1.01470.11%
诺安优化债券1.11290.11%
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
111199446619齐鲁银行CD01449289.0141211.09
211199056619青岛银行CD01049154.2294541.08
311199400019徽商银行CD02449282.143961.08
411199412319贵阳银行CD04349281.8103711.08
511199226919厦门国际银行CD01644484.247530.98
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
诺安天天宝B(000625)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券904395.7123.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产647075.2316.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2320690.6059.66
其他各项资产17440.450.45
合计3889601.99100
诺安天天宝B(000625)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔1243硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理：谢志华 周建树
  • 基金公告
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