诺安天天宝B

(000625)

每万份收益:
0.6274元
7日年化率:
2.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
诺安天天宝B(000625)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.62742.32%
2020-02-200.62672.32%
2020-02-190.62682.33%
2020-02-180.63132.33%
2020-02-170.62972.32%
2020-02-140.63092.35%
2020-02-130.62932.36%
2020-02-120.62652.38%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 448.8757亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139901蚁信08A10000.02
211191561919民生银行CD61999315.1637892.21
311191562219民生银行CD62299323.3017652.21
411191052919兴业银行CD52999323.3017652.21
511198031319珠海华润银行CD06852215.1239441.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单921288.73174420.95
诺安天天宝B(000625)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1185890.7725.18
资产支持证券1000.000.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1494857.7131.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2007414.0742.62
其他各项资产20662.960.44
合计4709825.50100
诺安天天宝B(000625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔1464硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅