基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安天天宝B(000625) |
每万份收益：
0.7527元
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7日年化率：
2.84%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 170207 | 17国开07 | 18999.99583 | 4.93 |
| 2 | 180201 | 18国开01 | 12025.947719 | 3.12 |
| 3 | 111814097 | 18江苏银行CD097 | 9800.84466 | 2.54 |
| 4 | 111810249 | 18兴业银行CD249 | 7944.317248 | 2.06 |
| 5 | 111810263 | 18兴业银行CD263 | 7935.802836 | 2.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 121713.67 | 27.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 23245.10 | 5.27 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 287389.30 | 65.13 |
| 其他各项资产 | 8932.38 | 2.02 |
| 合计 | 441280.45 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2016-02-20 | 至今 | 裴禹翔 | 944 | 硕士 | |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 硕士 | |
| 2014-03-25 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 263 | 1979 | 硕士 |
| 现任基金经理：谢志华 周建树 | |||||
