基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安天天宝B(000625) |
每万份收益：
0.7418元
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7日年化率：
2.71%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111809289 | 18浦发银行CD289 | 19680.34451 | 1.58 |
| 2 | 111815496 | 18民生银行CD496 | 19680.34451 | 1.58 |
| 3 | 111803141 | 18农业银行CD141 | 19728.873233 | 1.58 |
| 4 | 111809276 | 18浦发银行CD276 | 19699.242535 | 1.58 |
| 5 | 111804036 | 18中国银行CD036 | 19730.625542 | 1.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 212117.94 | 16.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 332892.67 | 26.29 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 715814.36 | 56.53 |
| 其他各项资产 | 5470.36 | 0.43 |
| 合计 | 1266295.34 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2016-02-20 | 至今 | 裴禹翔 | 999 | 硕士 | |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 硕士 | |
| 2014-03-25 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 263 | 1979 | 硕士 |
| 现任基金经理：谢志华 周建树 | |||||
