诺安天天宝B

(000625)

每万份收益:
0.7527元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 收益走势
诺安天天宝B(000625)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-200.75272.84%
2018-09-170.76512.87%
2018-09-160.77532.87%
2018-09-150.77532.86%
2018-09-140.77622.85%
2018-09-130.77992.84%
2018-09-120.77762.84%
2018-09-110.77322.95%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.99200.51%
诺安黄金0.76400.26%
诺安沪深300指数增强0.98870.14%
诺安永鑫收益1.00200.10%
诺安泰鑫开放债券型A1.04800.10%
诺安稳固1.06700.09%
诺安价值1.01840.06%
诺安汇利混合C1.02520.03%
诺安汇利混合A1.00770.02%
诺安联创顺鑫A1.01590.01%
诺安联创顺鑫C1.01630.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0718999.995834.93
218020118国开0112025.9477193.12
311181409718江苏银行CD0979800.844662.54
411181024918兴业银行CD2497944.3172482.06
511181026318兴业银行CD2637935.8028362.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券37054.6832569.61
国家债券2001.092740.52
诺安天天宝B(000625)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券121713.6727.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23245.105.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计287389.3065.13
其他各项资产8932.382.02
合计441280.45100
诺安天天宝B(000625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔944硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 周建树