首页 > 基金> 诺安天天宝B(000625)

诺安天天宝B

(000625)

每万份收益:
0.638元
7日年化率:
2.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 收益走势
诺安天天宝B(000625)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-01-270.63802.33%
2021-01-260.63382.30%
2021-01-250.63142.28%
2021-01-240.62312.25%
2021-01-230.62312.22%
2021-01-220.64712.20%
2021-01-210.61442.17%
2021-01-200.59442.15%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 511.6251亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.39901.08%
诺安黄金1.05400.19%
诺安泰鑫开放债券型A1.01400.10%
诺安浙享定开债1.07660.06%
诺安鑫享定开债1.07540.05%
诺安瑞鑫定开债0.99710.02%
诺安泰鑫开放债券型C1.01000.00%
诺安纯债C1.06600.00%
诺安聚利债A1.2331-0.06%
诺安聚利债C1.2057-0.07%
诺安联创顺鑫C1.1415-0.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总831668.20724416.26
诺安天天宝B(000625)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券831668.2116.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1435563.5928.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2823678.8855.15
其他各项资产28664.820.56
合计5119575.50100
诺安天天宝B(000625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-19至今裴禹翔18040硕士
2014-11-282016-02-19汪波4480硕士
2014-03-242014-12-12张乐赛2631979硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-