基金要闻 | 基金分析 | 基金动态 | 基金公告 | 投基有道 | 基金重仓 | 基金论市 | 私募论市
净值大全
入市须知
基金龙虎榜
选基池
基民档案室
购基必备
操作须知
主力数据
常用工具
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金收益
 基金经理
 份额变动
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 投资组合
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

诺安天天宝B

(000625)
每万份收益：
0.6976元
7日年化率：
2.78%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-04-04
  • 收益走势
诺安天天宝B(000625)走势图
更多>>

历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.69762.78%
2019-04-030.72642.82%
2019-04-020.74622.85%
2019-04-010.76932.86%
2019-03-310.77262.86%
2019-03-300.77262.86%
2019-03-290.77162.85%
2019-03-280.78042.85%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 周建树
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 356.5961亿元
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.86802.00%
诺安黄金0.78300.26%
诺安中证1001.45600.21%
诺安永鑫收益1.04400.10%
诺安纯债1.17200.09%
诺安聚利债C1.17300.09%
诺安聚利债A1.19100.08%
诺安优选回报1.21000.08%
诺安积极回报1.23000.08%
诺安鼎利混合A0.99830.08%
诺安鼎利混合C0.99800.07%
更多>>
序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
111180938818浦发银行CD38839790.6532131.12
211180315818农业银行CD15839735.5940951.11
311189636718西安银行CD02334570.6353770.97
411180927618浦发银行CD27629791.2719640.84
511187233218徽商银行CD21029507.8427570.83
更多>>
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1124092.91098324.75
诺安天天宝B(000625)投资组合
更多>>
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券904395.7123.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产647075.2316.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2320690.6059.66
其他各项资产17440.450.45
合计3889601.99100
诺安天天宝B(000625)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-20至今裴禹翔1160硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-03-252014-12-13张乐赛2631979硕士
现任基金经理：谢志华 周建树
  • 基金公告
更多>>

最新公告

更多>>

定期公告