诺安理财宝B

(000641)

每万份收益:
0.6774元
7日年化率:
2.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
诺安理财宝B(000641)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.67742.57%
2019-06-080.67742.58%
2019-06-070.67742.60%
2019-06-060.70182.61%
2019-06-050.70942.61%
2019-05-310.70092.72%
2019-05-300.70912.67%
2019-05-290.68952.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191300819浙商银行CD00819447.1912533.25
211190905919浦发银行CD05914919.0741162.5
311189636618广州银行CD03914929.6057352.5
411189682218厦门国际银行CD08914925.0077572.5
511180825118中信银行CD25114835.4676542.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券27662.7693815.62
诺安理财宝B(000641)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券533059.5362.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69408.158.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计245080.6928.70
其他各项资产6247.760.73
合计853796.13100
诺安理财宝B(000641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今潘飞1044硕士
2016-02-20至今谢志华1243硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-05-122014-12-13张乐赛2151979硕士
现任基金经理:潘飞 谢志华