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诺安理财宝B

(000641)

每万份收益:
0.5777元
7日年化率:
1.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 收益走势
诺安理财宝B(000641)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-070.57771.71%
2020-08-060.47361.64%
2020-08-050.44091.64%
2020-08-040.45081.65%
2020-08-030.43581.66%
2020-08-020.43391.64%
2020-08-010.43391.65%
2020-07-310.45651.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111209891420宁波银行CD08029946.11086210.19
219030719进出0720013.5970136.81
311178132217杭州银行CD14410002.4668263.4
49961.624343.39
511202001620广发银行CD0169961.9575663.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券27662.7693815.62
金融债券27662.7693815.62
诺安理财宝B(000641)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券241543.9976.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48611.2015.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25045.437.92
其他各项资产1097.080.35
合计316297.70100
诺安理财宝B(000641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今潘飞1432硕士
2016-02-20至今谢志华1631硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-05-122014-12-13张乐赛2151979硕士
现任基金经理:潘飞 谢志华
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