招商招金宝A

(000644)

每万份收益:
0.51元
7日年化率:
2.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
招商招金宝A(000644)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.51002.26%
2019-06-050.52552.34%
2019-05-310.67132.24%
2019-05-300.66992.18%
2019-05-290.66452.12%
2019-05-280.59892.07%
2019-05-270.53592.04%
2019-05-261.10992.03%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 8.4063亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7843亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1011011.1526529.79
216041516农发155001.1688684.45
318020718国开074001.6600983.56
418030518进出051000.5951880.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总21014.57680618.69
招商招金宝A(000644)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券57698.1253.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21290.1019.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28603.9126.50
其他各项资产343.530.32
合计107935.65100
招商招金宝A(000644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-06至今许强1236本科
2014-06-182016-02-06向霈598硕士
现任基金经理:许强