华夏薪金宝

(000645)

每万份收益:
0.633元
7日年化率:
2.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
华夏薪金宝(000645)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.63302.37%
2019-06-080.63302.40%
2019-06-070.63302.42%
2019-06-060.57602.42%
2019-06-050.67712.47%
2019-06-010.67572.49%
2019-05-310.62992.50%
2019-05-300.66792.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188690018徽商银行CD156139793.2417367.73
211188849918天津银行CD31179720.6863664.41
311188211818东莞农村商业银行CD07164220.4217083.55
416030916进出0959139.4986353.27
511192003419广发银行CD03439781.0472352.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券58747.18933.25
华夏薪金宝(000645)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1556747.9170.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50000.002.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计605922.3327.32
其他各项资产5595.030.25
合计2218265.27100
华夏薪金宝(000645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今曲波1818硕士
2014-05-262017-08-07柳万军1169硕士
现任基金经理:曲波