华夏薪金宝

(000645)

每万份收益:
0.7432元
7日年化率:
3.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
华夏薪金宝(000645)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.74323.36%
2019-03-230.74323.32%
2019-03-221.02553.29%
2019-03-210.69843.11%
2019-03-201.71963.12%
2019-03-190.69802.59%
2019-03-180.70262.59%
2019-03-170.67872.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181564518民生银行CD645148833.0438927.77
211188690018徽商银行CD156138635.903167.23
311180942018浦发银行CD42099221.8496075.18
411188539118成都农商银行CD01794322.7518644.92
511188209518厦门国际银行CD17993096.1204094.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券21906.0377211.14
华夏薪金宝(000645)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1556747.9170.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50000.002.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计605922.3327.32
其他各项资产5595.030.25
合计2218265.27100
华夏薪金宝(000645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今曲波1704硕士
2014-05-262017-08-07柳万军1169硕士
现任基金经理:曲波