华夏薪金宝

(000645)

每万份收益:
0.8292元
7日年化率:
3.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-16
  • 收益走势
华夏薪金宝(000645)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-160.82923.08%
2018-12-150.82913.08%
2018-12-140.82863.08%
2018-12-130.83323.20%
2018-12-120.83213.20%
2018-12-110.82853.21%
2018-12-100.82943.23%
2018-12-090.83413.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181717718光大银行CD177171462.6512498
211181208918北京银行CD089118473.9117975.53
311188539118成都农商银行CD01798441.9997724.59
411188209518厦门国际银行CD17997158.4291314.53
511188213318南京银行CD10097215.834714.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券171171.5909957.98
华夏薪金宝(000645)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1122709.4346.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产817230.0033.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480078.5319.79
其他各项资产5587.510.23
合计2425605.47100
华夏薪金宝(000645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今曲波1606硕士
2014-05-262017-08-07柳万军1169硕士
现任基金经理:曲波