华夏薪金宝

(000645)

每万份收益:
0.8541元
7日年化率:
2.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-19
  • 收益走势
华夏薪金宝(000645)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-190.85412.99%
2018-08-180.85413.01%
2018-08-170.95533.04%
2018-08-160.85263.01%
2018-08-150.64873.04%
2018-08-140.84543.20%
2018-08-130.63343.74%
2018-08-120.90163.92%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181520818民生银行CD208169133.8169356.03
211181208918北京银行CD089117087.0575084.18
311189655818盛京银行CD17699555.6917013.55
411181203518北京银行CD03571657.0158322.56
511180708318招商银行CD08367454.3429792.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券211106.6645967.53
华夏薪金宝(000645)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1410040.1046.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产475086.2515.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1152053.0437.80
其他各项资产10460.860.34
合计3047640.25100
华夏薪金宝(000645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今曲波1487硕士
2014-05-262017-08-07柳万军1169硕士
现任基金经理:曲波