华夏薪金宝

(000645)

每万份收益:
1.101元
7日年化率:
4.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-18
  • 收益走势
华夏薪金宝(000645)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-181.10104.17%
2018-06-171.10094.17%
2018-06-161.10084.17%
2018-06-151.18194.16%
2018-06-141.11254.09%
2018-06-131.11694.09%
2018-06-121.12144.08%
2018-06-111.10154.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189242318徽商银行CD028147037.5318715.98
211181107018平安银行CD070146870.2264745.97
311189011818广州银行CD0054986.2007574.49
411189215818华融湘江银行CD0399916.0229984.16
511189135918宁波银行CD01784646.9610713.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1041340.21907867.09
同业存单674666.54916943.47
企业短期融资券227904.05869214.68
金融债券138769.6112178.94
华夏薪金宝(000645)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1274503.0049.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产330100.0012.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计938826.4336.77
其他各项资产9639.180.38
合计2553068.61100
华夏薪金宝(000645)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今曲波1425硕士
2014-05-262017-08-07柳万军1169硕士
现任基金经理:曲波