基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏薪金宝货币(000645) |
每万份收益：
0.2444元
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7日年化率：
0.9200%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605137 | 26建设银行CD137 | 3,467,090,447.18 | 2.92 |
| 112618172 | 26华夏银行CD172 | 2,996,572,132.44 | 2.52 |
| 112605078 | 26建设银行CD078 | 2,975,706,922.30 | 2.50 |
| 112614082 | 26江苏银行CD082 | 2,667,933,128.04 | 2.24 |
| 112608140 | 26中信银行CD140 | 2,476,489,185.96 | 2.08 |
| 112603093 | 26农业银行CD093 | 2,296,270,604.78 | 1.93 |
| 112614026 | 26江苏银行CD026 | 2,287,227,748.59 | 1.92 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 1,986,357,417.91 | 1.67 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 1,986,310,945.47 | 1.67 |
| 112606131 | 26交通银行CD131 | 1,978,437,862.34 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 41.90 | 49.28 | 118,913,503,873.30 |
| 2026-03-31 | - | 46.93 | 31.23 | 123,164,219,683.20 |
| 2025-12-31 | - | 60.08 | 44.06 | 111,383,928,328.61 |
| 2025-09-30 | - | 44.24 | 41.58 | 115,643,363,170.85 |
| 2025-06-30 | - | 68.64 | 35.42 | 105,678,836,165.62 |
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