易方达财富A

(000647)

每万份收益:
1.098元
7日年化率:
4.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
易方达财富A(000647)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-201.09804.18%
2018-06-191.12084.20%
2018-06-183.36514.20%
2018-06-151.12334.25%
2018-06-141.14424.26%
2018-06-131.13204.26%
2018-06-121.13004.27%
2018-06-111.15164.28%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 16.5765亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 393.0289亿元
基金简称 单位净值 日增长率
标普医药1.14980.78%
易基亚洲1.12900.71%
标普5001.13120.42%
易方达中债7-10年0.96530.36%
易标普医疗保健美元汇0.17880.22%
中概互联1.59110.22%
纳指LOF1.15580.21%
易基综债1.27660.19%
易基C1.25780.18%
标普科技1.34450.10%
标普生物1.36390.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD05498991.8442242.52
215022315国开2382417.5758762.1
311182006218广发银行CD06279226.7802752.02
411181705918光大银行CD05969340.0301251.76
511181706018光大银行CD06069331.1543571.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1292647.96602838.01
同业存单1095867.63389332.23
金融债券170831.5436555.02
企业短期融资券15004.7043710.44
中期票据10944.0841090.32
易方达财富A(000647)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1902685.5943.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产520370.8511.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1926168.4843.69
其他各项资产59747.331.36
合计4408972.24100
易方达财富A(000647)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-30至今刘朝阳873硕士
2015-03-17至今梁莹1192硕士
2014-06-17至今石大怿1465硕士
现任基金经理:梁莹 刘朝阳 石大怿