易方达财富A

(000647)

每万份收益:
0.8255元
7日年化率:
3.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
易方达财富A(000647)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.82553.07%
2018-10-170.82843.07%
2018-10-160.82783.09%
2018-10-150.83043.09%
2018-10-141.65863.10%
2018-10-120.83053.11%
2018-10-110.83213.12%
2018-10-090.83703.13%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 16.5765亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 425.3610亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.19545.17%
标普生物1.35075.10%
中小B0.41764.19%
证券B0.39054.08%
易标普信息科技美元汇0.20752.88%
标普科技1.43422.84%
易纳斯达克100美元汇0.17972.80%
纳指LOF1.24222.76%
易标普医疗保健美元汇0.18642.76%
标普医药1.28852.73%
易标普500指数美元汇0.17832.41%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115022315国开2382660.0594631.94
211180615618交通银行CD15659470.0559761.4
311181712718光大银行CD12758762.0672061.38
411181213018北京银行CD13058189.1109021.37
511181026318兴业银行CD26349598.7677361.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2007926.12811647.21
金融债券257598.3938156.06
易方达财富A(000647)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2007926.1343.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产490083.6510.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2043646.0544.56
其他各项资产44385.120.97
合计4586040.95100
易方达财富A(000647)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-30至今刘朝阳993硕士
2015-03-17至今梁莹1312硕士
2014-06-17至今石大怿1585硕士
现任基金经理:梁莹 刘朝阳 石大怿