银华活钱宝F

(000662)

每万份收益:
0.7972元
7日年化率:
3.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 收益走势
银华活钱宝F(000662)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-180.79723.22%
2019-02-171.62453.27%
2019-02-150.89143.36%
2019-02-140.81203.36%
2019-02-130.81593.40%
2019-02-121.14443.44%
2019-02-110.88323.31%
2019-02-100.89333.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
11562672如日A0130000.08
211180928918浦发银行CD289247892.2986136.59
311180321918农业银行CD21999233.0157982.64
411188602818徽商银行CD14164441.0293211.71
511180822418中信银行CD22459537.0112261.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券129968.4070893.45
银华活钱宝F(000662)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1926946.3147.12
资产支持证券3000.000.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产957207.2323.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1183215.7728.93
其他各项资产19377.220.47
合计4089746.52100
银华活钱宝F(000662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今洪利平699硕士
2015-05-252017-06-08哈默745本科
2014-06-232015-07-23朱哲395硕士
现任基金经理:刘谢冰