银华活钱宝F

(000662)

每万份收益:
0.9194元
7日年化率:
3.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 收益走势
银华活钱宝F(000662)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-200.91943.62%
2018-09-140.93003.63%
2018-09-130.94543.67%
2018-09-120.97393.71%
2018-09-110.98273.75%
2018-09-100.98373.79%
2018-09-091.00833.84%
2018-09-081.00843.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180918218浦发银行CD18279335.8775032.12
211180816318中信银行CD16364437.0773211.72
318040418农发0451027.6056181.37
418031118进出1149634.4065381.33
511189297518青岛农商行CD01049568.6238691.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券348474.3828859.33
银华活钱宝F(000662)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2044317.5948.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产827033.7819.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1264085.8130.17
其他各项资产54738.301.31
合计4190175.48100
银华活钱宝F(000662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今洪利平548硕士
2015-05-252017-06-08哈默745本科
2014-06-232015-07-23朱哲395硕士
现任基金经理:洪利平 刘谢冰