银华活钱宝F

(000662)

每万份收益:
1.1986元
7日年化率:
4.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
银华活钱宝F(000662)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.19864.47%
2017-11-281.19564.64%
2017-11-271.17744.62%
2017-11-261.17964.62%
2017-11-251.17974.62%
2017-11-241.17864.61%
2017-11-231.28214.62%
2017-11-221.50914.55%
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
中证资源1.23501.56%
消费B1.36800.89%
银华成长1.07600.75%
消费分级1.30400.70%
银华优势1.26160.64%
中证800B0.96600.63%
银华鑫盛0.92900.54%
银华全球1.16000.52%
银华万物互联灵活配置混合1.11700.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1168909016恒金1A14994.6849070.23
2168903416安赢1A189.070.01
311169201216南京银行CD03960000.058022.8
411169210016杭州银行CD05450000.0881712.34
511169212116杭州银行CD05749630.2647772.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总673287.01268244.9
同业存单337015.38088822.48
企业短期融资券220575.08113414.71
金融债券94772.0130556.32
国家债券14898.0068120.99
银华活钱宝F(000662)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1302071.5354.89
资产支持证券5183.750.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产303115.0112.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计750528.3931.64
其他各项资产11273.550.48
银华活钱宝F(000662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今洪利平253硕士
2015-05-252017-06-08哈默745本科
2014-06-232015-07-23朱哲395硕士
现任基金经理:洪利平