基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华活钱宝货币F(000662) |
每万份收益：
0.3803元
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7日年化率：
1.3180%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693002 | 26宁波银行CD082 | 2,979,027,699.35 | 3.77 |
| 112693438 | 26宁波银行CD087 | 1,985,673,985.73 | 2.51 |
| 112608026 | 26中信银行CD026 | 1,791,150,912.24 | 2.27 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 1,398,347,346.34 | 1.77 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 1,186,462,725.36 | 1.50 |
| 250431 | 25农发31 | 1,079,327,504.39 | 1.37 |
| 212380008 | 23交行债01 | 1,008,749,893.99 | 1.28 |
| 112511123 | 25平安银行CD123 | 998,965,096.77 | 1.27 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 996,595,406.53 | 1.26 |
| 112612019 | 26北京银行CD019 | 994,453,164.69 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 61.06 | 20.38 | 78,954,876,048.53 |
| 2025-12-31 | - | 57.13 | 20.45 | 61,251,477,159.53 |
| 2025-09-30 | - | 55.01 | 21.93 | 67,400,484,624.68 |
| 2025-06-30 | - | 57.58 | 27.44 | 69,647,880,794.27 |
| 2025-03-31 | - | 66.73 | 13.14 | 54,144,799,820.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 邓舒文 | 518 | 2.20 |
| 2023-03-03 | - | 王树丽 | 1169 | 6.06 |
| 2018-07-04 | 2023-03-10 | 刘谢冰 | 1710 | 12.64 |
| 2017-03-22 | 2018-10-17 | 洪利平 | 574 | 6.91 |
| 2015-05-25 | 2017-06-08 | 哈默 | 745 | 6.76 |
| 2014-06-23 | 2015-07-23 | 朱哲 | 395 | 2.55 |
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