银华活钱宝F

(000662)

每万份收益:
1.0256元
7日年化率:
4.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2018-07-18
  • 收益走势
银华活钱宝F(000662)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-181.02564.04%
2018-07-171.20134.06%
2018-07-161.11944.03%
2018-07-151.06414.12%
2018-07-141.06424.14%
2018-07-131.06414.16%
2018-07-121.05924.14%
2018-07-111.05754.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180401518中国银行CD015198156.3880755.47
211180807118中信银行CD07199067.0928492.74
311180805118中信银行CD05199265.2903682.74
411181807518华夏银行CD07599115.0588552.74
511181011918兴业银行CD11974316.3804072.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9936.4219920.27
银华活钱宝F(000662)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2044317.5948.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产827033.7819.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1264085.8130.17
其他各项资产54738.301.31
合计4190175.48100
银华活钱宝F(000662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今洪利平484硕士
2015-05-252017-06-08哈默745本科
2014-06-232015-07-23朱哲395硕士
现任基金经理:洪利平 刘谢冰