银华活钱宝F

(000662)

每万份收益:
1.3309元
7日年化率:
4.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 收益走势
银华活钱宝F(000662)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-211.33094.40%
2018-05-201.11994.42%
2018-05-191.12004.41%
2018-05-181.21074.41%
2018-05-171.12054.34%
2018-05-161.25754.32%
2018-05-151.10564.25%
2018-05-141.36034.24%
基金公司 银华基金 基金经理 洪利平
销售机构 查看详情 发行份额 3.4444亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 362.2008亿元
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.25703.03%
银华300B0.89502.05%
中证资源1.16202.02%
中证90B1.13701.88%
恒中企B1.03821.52%
50等权1.47601.44%
50等权联接1.24901.38%
转债B级1.05301.25%
中证800B0.82101.23%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C0.92341.22%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A0.92481.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180401518中国银行CD015198156.3880755.47
211180807118中信银行CD07199067.0928492.74
311180805118中信银行CD05199265.2903682.74
411181807518华夏银行CD07599115.0588552.74
511181011918兴业银行CD11974316.3804072.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1490317.55155143.51
同业存单890533.19085126
企业短期融资券410750.39580611.99
金融债券179109.2479655.23
国家债券9924.7169290.29
银华活钱宝F(000662)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2695507.0365.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产407830.789.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1012589.5224.49
其他各项资产33453.410.92
合计4149380.74100
银华活钱宝F(000662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今洪利平426硕士
2015-05-252017-06-08哈默745本科
2014-06-232015-07-23朱哲395硕士
现任基金经理:洪利平