银华活钱宝F

(000662)

每万份收益:
0.7785元
7日年化率:
3.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 收益走势
银华活钱宝F(000662)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-190.77853.01%
2018-11-181.61323.01%
2018-11-170.80313.02%
2018-11-160.80443.03%
2018-11-150.81263.04%
2018-11-140.86623.05%
2018-11-130.80783.04%
2018-11-120.78753.06%
基金公司 银华基金 基金经理 刘谢冰
销售机构 查看详情 发行份额 3.4444亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 389.4512亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中证90B0.77803.18%
银华惠安0.99883.11%
银华锐进0.57003.07%
银华大数据0.74702.89%
银华300B0.57202.51%
银华回报0.87602.10%
50等权1.35801.42%
中证800B0.43801.39%
90分级0.91101.33%
50等权联接1.15201.32%
银华瑞和灵活配置混合0.92771.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188602818徽商银行CD14168864.7710281.77
211180822418中信银行CD22458988.5118631.51
318040418农发0451017.4940161.31
411180316518农业银行CD16549681.8789741.28
511180314418农业银行CD14449735.4931771.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券216204.264085.55
银华活钱宝F(000662)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1728790.6641.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产812956.0619.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1587385.5038.26
其他各项资产19974.870.48
合计4149107.09100
银华活钱宝F(000662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今洪利平608硕士
2015-05-252017-06-08哈默745本科
2014-06-232015-07-23朱哲395硕士
现任基金经理:刘谢冰