国寿尊享C

(000669)

净值:
1.2950
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
国寿尊享C(000669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.29500.00%
2018-11-091.29500.00%
2018-11-081.29500.08%
2018-11-071.29400.08%
2018-11-061.29300.08%
2018-11-051.29201.73%
2018-11-021.2700-0.08%
2018-11-011.27100.08%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 董瑞倩
销售机构 查看详情 发行份额 1.7990亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.4769亿元
最近分红 国寿尊享C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 413/2159
最近一月 2.37% 15/2159
最近三月 2.86% 18/2159
最近六月 4.69% 63/2159
最近一年 6.30% 308/2159
今年以来 6.55% 270/2159
成立以来 38.41% 307/2159
基金简称 单位净值 日增长率
养老B0.91404.34%
国寿5000.96062.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行401.303988.885.01-0.35%6.72%13.44%金融业
000089深圳机场78.45884.861.110.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力0.000.020.00-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3988.885.01
交通运输、仓储和邮政业884.861.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.020.00
其他74762.7893.88
国寿尊享C(000669)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券157712.3197.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计504.440.31
其他各项资产2845.121.77
国寿尊享C(000669)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-24至今董瑞倩101427.8023.88
现任基金经理:董瑞倩