国寿尊享C

(000669)

净值:
1.2600
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国寿尊享C(000669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2600-0.08%
2019-06-051.26100.00%
2019-05-311.26200.00%
2019-05-301.26200.00%
2019-05-291.26200.00%
2019-05-281.26200.00%
2019-05-271.26200.00%
2019-05-241.26200.00%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 董瑞倩
销售机构 查看详情 发行份额 1.7990亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.9702亿元
最近分红 国寿尊享C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1761/2649
最近一月 0.63% 1063/2649
最近三月 0.95% 1199/2649
最近六月 1.44% 1421/2649
最近一年 7.89% 200/2649
今年以来 2.17% 1143/2649
成立以来 43.33% 316/2649
基金简称 单位净值 日增长率
国寿3000.97820.77%
国寿安保沪深300ETF联接1.03050.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行401.303988.885.01-0.35%6.72%13.44%金融业
000089深圳机场78.45884.861.110.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力0.000.020.00-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3988.885.01
交通运输、仓储和邮政业884.861.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.020.00
其他74762.7893.88
国寿尊享C(000669)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166228.0495.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.021.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1029.840.59
其他各项资产3179.801.83
国寿尊享C(000669)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-24至今董瑞倩101427.8023.88
现任基金经理:董瑞倩