首页 > 基金> 国寿安保尊享债券C(000669)
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国寿安保尊享债券C

(000669)
净值：
1.3109
日增长率：
0.09%
累计净值：1.7102 2026-03-25
  • 净值走势
国寿安保尊享债券C(000669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.31090.09%
2026-03-241.30970.18%
2026-03-231.3073-0.10%
2026-03-201.3086-0.02%
2026-03-191.3089-0.12%
2026-03-181.31050.14%
2026-03-171.3087-0.12%
2026-03-161.3103-0.07%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊享债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 高鑫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.81亿元 份额规模 1.3977亿份
成立以来分红 每份累计0.40元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.55%
最近三月 1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 4.16%
最近两年 11.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行4,012,954.0039,888,762.765.01
000089深圳机场784,450.008,848,596.001.11
600023浙能电力20.00198.40-
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业39,888,762.765.0181.84
交通运输、仓储和邮政业8,848,596.001.1118.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.40-0.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.340.191,234,517,494.33
2025-09-30-122.140.281,525,946,544.94
2025-06-30-118.620.871,501,873,582.18
2025-03-31-123.570.451,012,334,986.75
2024-12-31-102.470.55573,364,605.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-01-高鑫185222.87
2014-07-242022-12-15董瑞倩306656.18
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