基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝现金宝货币E(000678) |
每万份收益：
0.2857元
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7日年化率：
1.1120%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 1,736,290,259.05 | 1.79 |
| 250421 | 25农发21 | 1,204,016,748.33 | 1.24 |
| 112693486 | 26长沙银行CD049 | 999,068,720.10 | 1.03 |
| 112693649 | 26成都银行CD052 | 992,610,621.42 | 1.02 |
| 112693286 | 26深圳前海微众银行CD022 | 899,283,826.48 | 0.93 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 699,102,515.43 | 0.72 |
| 112609084 | 26浦发银行CD084 | 697,653,303.07 | 0.72 |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 661,963,172.68 | 0.68 |
| 112587349 | 25成都农商银行CD076 | 637,456,242.24 | 0.66 |
| 112508357 | 25中信银行CD357 | 599,077,372.61 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 47.99 | 48.22 | 96,859,290,370.77 |
| 2025-12-31 | - | 54.35 | 46.19 | 95,014,770,934.14 |
| 2025-09-30 | - | 42.83 | 42.16 | 93,772,703,482.68 |
| 2025-06-30 | - | 48.84 | 35.71 | 90,143,029,811.64 |
| 2025-03-31 | - | 64.18 | 16.63 | 90,668,100,487.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 蒋文玲 | 1240 | 5.69 |
| 2021-03-09 | - | 厉卓然 | 1940 | 9.99 |
| 2017-03-17 | 2023-02-07 | 高文庆 | 2153 | 17.81 |
| 2014-07-14 | 2023-02-07 | 陈昕 | 3130 | 28.92 |
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