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招商丰利灵活配置混合A(000679)
招商丰利灵活配置混合A
(000679)
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累计净值：1.5290
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5290 | -1.23% |
| 2026-09-24 | 1.5480 | -1.28% |
| 2026-09-23 | 1.5680 | -0.57% |
| 2026-09-22 | 1.5770 | -0.69% |
| 2026-09-21 | 1.5880 | 1.53% |
| 2026-09-18 | 1.5640 | 0.45% |
| 2026-09-17 | 1.5570 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.5580 | 0.00% |
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基金全称
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招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲 王娟娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.72%
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最近一月
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-1.74%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.14%
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最近两年
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32.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 11,400.00 | 1,222,422.00 | 5.90 |
| 605167 | 利柏特 | 69,300.00 | 1,115,730.00 | 5.39 |
| 688036 | 传音控股 | 18,746.00 | 1,105,076.70 | 5.33 |
| 300347 | 泰格医药 | 22,700.00 | 1,089,600.00 | 5.26 |
| 600893 | 航发动力 | 25,600.00 | 981,504.00 | 4.74 |
| 688116 | 天奈科技 | 23,892.00 | 912,674.40 | 4.41 |
| 002001 | 新和成 | 31,100.00 | 883,862.00 | 4.27 |
| 600150 | 中国船舶 | 25,900.00 | 875,161.00 | 4.22 |
| 600309 | 万华化学 | 12,200.00 | 834,602.00 | 4.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 68,400.00 | 788,652.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,534,760.59 | 74.99 | 83.88 |
| 建筑业 | 1,115,730.00 | 5.39 | 6.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,089,600.00 | 5.26 | 5.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 780,065.00 | 3.77 | 4.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.40 | 6.35 | 4.45 | 20,715,431.30 |
| 2026-03-31 | 93.60 | 5.49 | 1.05 | 25,719,900.02 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 4.87 | 0.90 | 24,781,572.30 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.93 | 5.02 | 25,376,473.74 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 5.10 | 0.82 | 21,992,703.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-17 | - | 王娟娟 | 44 | -0.33 |
| 2023-02-16 | - | 况冲 | 1322 | 2.07 |
| 2019-06-21 | 2023-08-08 | 贾仁栋 | 1509 | 38.22 |
| 2014-08-12 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1774 | 7.80 |
| 2014-08-12 | 2015-08-14 | 梁亮 | 367 | 15.40 |
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