招商丰利

(000679)

净值:
1.0140
日增长率:
-1.36%
累计净值:1.0140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰利(000679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0140-1.36%
2019-06-051.0280-0.29%
2019-05-311.04700.10%
2019-05-301.0460-0.48%
2019-05-291.05100.00%
2019-05-281.05100.86%
2019-05-271.04200.77%
2019-05-241.0340-0.39%
基金公司 招商基金 基金经理 何文韬
销售机构 查看详情 发行份额 7.2765亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6283亿元
最近分红 招商丰利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 1516/3045
最近一月 -2.55% 2534/3045
最近三月 -8.58% 2598/3045
最近六月 0.49% 2547/3045
最近一年 -10.64% 2225/3045
今年以来 2.79% 2244/3045
成立以来 3.30% 1887/3045
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.98461.16%
银行B端1.02680.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行26.56297.741.37-1.38%1.31%11.09%金融业
000411英特集团18.34401.321.84-0.14%8.10%6.22%批发和零售业
600138中青旅18.10381.271.754.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600998九州通14.36309.501.420.78%2.85%6.24%批发和零售业
601601中国太保13.40453.862.082.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1217.3219.38
文化、体育和娱乐业250.833.99
信息传输、软件和信息技术服务业106.891.70
批发和零售业58.820.94
交通运输、仓储和邮政业53.540.85
其他4594.8273.14
招商丰利(000679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1782.8027.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1393.3221.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2200.0034.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计714.2311.11
其他各项资产339.945.29
招商丰利(000679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-122015-08-14梁亮36715.5060.78
2014-08-12至今何文韬99517.7049.51
现任基金经理:何文韬