信达慧管家E

(000683)

每万份收益:
0.4594元
7日年化率:
2.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
信达慧管家E(000683)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.45942.24%
2019-06-080.45942.23%
2019-06-070.45932.21%
2019-06-060.47642.21%
2019-06-050.25902.14%
2019-06-010.43372.46%
2019-05-310.46302.53%
2019-05-300.34392.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199443019宁波银行CD04919959.0293453.48
211191607919上海银行CD07919960.7371423.48
311181317518浙商银行CD17519887.2209473.46
411191301119浙商银行CD01119876.2381133.46
511181412818江苏银行CD1289986.2458781.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券37040.8009576.45
信达慧管家E(000683)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券494534.7160.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产256598.3631.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65922.328.05
其他各项资产2210.420.27
合计819265.80100
信达慧管家E(000683)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-042016-08-12綦鹏770硕士
2014-06-26至今孔学峰1847硕士
现任基金经理:孔学峰 唐弋迅