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大成景益平稳

(000695)

净值:
1.4330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-04-30
  • 净值走势
曲线选择:
大成景益平稳(000695)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-301.43300.00%
2020-04-291.43300.00%
2020-04-281.43300.00%
2020-04-271.43300.00%
2020-04-241.43300.00%
2020-04-231.43300.00%
2020-04-221.43300.00%
2020-04-211.43300.00%
基金公司 大成基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.9588亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0370亿元
最近分红 大成景益平稳成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1002.92302.13%
大成智惠量化多策略混合1.12641.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601857中国石油0.006.190.58--
601800中国交建0.005.660.53--
601857中国石油0.006.840.69--
601800中国交建0.006.260.63--
000960锡业股份17.00187.680.72--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业6.190.58
建筑业5.660.53
其他1055.9098.89
大成景益平稳(000695)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125.1128.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140.0031.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176.6339.57
其他各项资产4.651.04
大成景益平稳(000695)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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