基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银薪钱包货币(000699) |
每万份收益：
0.2504元
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7日年化率：
0.9070%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240214 | 24国开14 | 3,491,868,000.47 | 2.53 |
| 112515168 | 25民生银行CD168 | 1,699,461,964.19 | 1.23 |
| 112603088 | 26农业银行CD088 | 1,492,679,433.57 | 1.08 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,431,884,496.98 | 1.04 |
| 240213 | 24国开13 | 1,369,316,189.65 | 0.99 |
| 112608086 | 26中信银行CD086 | 1,290,140,886.97 | 0.94 |
| 230409 | 23农发09 | 1,174,118,107.85 | 0.85 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 997,858,351.42 | 0.72 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 997,820,149.41 | 0.72 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 996,447,963.20 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.53 | 42.76 | 137,808,988,623.58 |
| 2026-03-31 | - | 64.11 | 42.99 | 133,608,448,679.50 |
| 2025-12-31 | - | 55.63 | 32.03 | 135,805,119,537.16 |
| 2025-09-30 | - | 56.33 | 32.59 | 135,620,841,637.66 |
| 2025-06-30 | - | 62.25 | 36.87 | 123,446,198,297.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-17 | - | 蔡静 | 2188 | 10.68 |
| 2014-06-26 | - | 范静 | 4432 | 35.02 |
| 2018-02-11 | 2024-01-30 | 周毅 | 2179 | 15.04 |
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