基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银薪钱包货币(000699) |
每万份收益：
0.3096元
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7日年化率：
1.0860%
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515003 | 25民生银行CD003 | 3,086,278,968.22 | 2.28 |
| 230214 | 23国开14 | 2,312,379,616.80 | 1.71 |
| 230213 | 23国开13 | 2,012,885,255.58 | 1.48 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 1,834,353,366.09 | 1.35 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 1,487,258,163.00 | 1.10 |
| 112503008 | 25农业银行CD008 | 1,343,532,784.83 | 0.99 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 1,256,360,462.80 | 0.93 |
| 112403245 | 24农业银行CD245 | 1,199,060,399.25 | 0.88 |
| 112502010 | 25工商银行CD010 | 995,288,934.68 | 0.73 |
| 2328006 | 23交通银行小微债01 | 927,634,308.51 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 56.33 | 32.59 | 135,620,841,637.66 |
| 2025-06-30 | - | 62.25 | 36.87 | 123,446,198,297.38 |
| 2025-03-31 | - | 58.57 | 35.21 | 120,080,988,586.86 |
| 2024-12-31 | - | 48.51 | 39.09 | 110,078,047,999.21 |
| 2024-09-30 | - | 37.74 | 58.07 | 106,366,339,709.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-17 | - | 蔡静 | 1915 | 9.83 |
| 2014-06-26 | - | 范静 | 4159 | 33.99 |
| 2018-02-11 | 2024-01-30 | 周毅 | 2179 | 15.04 |
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