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中银薪钱包

(000699)

每万份收益:
0.9752元
7日年化率:
2.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
中银薪钱包(000699)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.97522.02%
2023-02-110.46911.82%
2023-02-050.48572.15%
2023-02-040.48572.15%
2023-01-290.48411.78%
2023-01-280.48411.78%
2023-01-270.48411.78%
2023-01-260.48411.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2028301.50314529.38
中银薪钱包(000699)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2906658.3238.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产522932.606.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4163495.9254.83
其他各项资产145.780.00
合计7593232.61100
中银薪钱包(000699)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-25至今范静34790硕士
现任基金经理:蔡静 范静 周毅
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