中银薪钱包

(000699)

每万份收益:
0.8329元
7日年化率:
3.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-21
  • 收益走势
中银薪钱包(000699)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-210.83293.11%
2019-02-200.84183.12%
2019-02-190.83483.12%
2019-02-180.83743.12%
2019-02-170.84343.12%
2019-02-160.84343.10%
2019-02-150.84273.08%
2019-02-140.84103.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149553宁远04A150000.57
2139091链融3A140000.45
3139125链融4A130000.34
4139227龙腾优1020000.23
5139253万科27A120000.23
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券52155.02785.9
中银薪钱包(000699)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券744149.3771.08
资产支持证券22500.002.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产59984.155.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计215576.9020.59
其他各项资产4705.970.45
合计1046916.39100
中银薪钱包(000699)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-26至今范静1702硕士
现任基金经理:范静 周毅