中银薪钱包

(000699)

每万份收益:
0.8544元
7日年化率:
3.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
中银薪钱包(000699)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.85443.24%
2018-11-150.93813.24%
2018-11-140.84413.23%
2018-11-130.85883.26%
2018-11-120.91853.26%
2018-11-110.85323.21%
2018-11-100.85323.20%
2018-11-090.85223.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180620318交通银行CD20359702.7449475.03
211181042018兴业银行CD42029851.0759762.52
311181541918民生银行CD41929851.3103172.52
411188423518成都银行CD21529848.4711342.52
511182128118渤海银行CD28129853.4332182.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1013994.5070685.48
中银薪钱包(000699)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1118284.6980.14
资产支持证券27000.001.93
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产65197.124.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180331.6812.92
其他各项资产4659.690.33
合计1395473.18100
中银薪钱包(000699)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-26至今范静1605硕士
现任基金经理:范静 周毅