中银薪钱包

(000699)

每万份收益:
0.5201元
7日年化率:
2.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
中银薪钱包(000699)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.52012.15%
2020-02-260.52352.17%
2020-02-250.52342.20%
2020-02-240.86542.24%
2020-02-230.54872.10%
2020-02-220.54872.14%
2020-02-210.54712.17%
2020-02-200.55252.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111197378419东莞农村商业银行CD09539823.5207314.07
211198722619长沙银行CD18929831.7918063.05
311199224319西安银行CD00629859.6979943.05
411198884119徽商银行CD09629795.7142493.05
511190608519交通银行CD08519873.9969732.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券41999.1522765.18
金融债券41999.1522765.18
中银薪钱包(000699)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券944557.3484.32
资产支持证券26000.002.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48391.174.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97388.128.69
其他各项资产3855.270.34
合计1120191.90100
中银薪钱包(000699)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-26至今范静2073硕士
现任基金经理:范静 周毅