易方达天天增利A

(000704)

每万份收益:
0.7686元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
易方达天天增利A(000704)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.76862.97%
2019-01-150.92332.99%
2019-01-140.79082.93%
2019-01-130.78672.93%
2019-01-120.78672.94%
2019-01-110.78032.95%
2019-01-100.78332.96%
2019-01-090.80272.94%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0246亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0925亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.50857.23%
证券B0.72186.01%
中小B0.41335.95%
上证50B0.56515.63%
国企改B0.65414.09%
易基消费1.88703.97%
易方达中小盘3.39083.93%
易方达现代服务业混合0.79103.81%
易方达改革0.78303.71%
易方达国企改革混合0.87103.69%
易方达瑞恒混合0.78103.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181546318民生银行CD4639943.4333246.59
211181042218兴业银行CD4229949.5562016.59
311181125518平安银行CD2559949.5562016.59
411171225117北京银行CD2519947.8849576.59
511189192418宁波银行CD0299948.711446.59
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达天天增利A(000704)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券99003.2857.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6039.033.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64109.9337.54
其他各项资产1645.660.96
合计170797.90100
易方达天天增利A(000704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1401硕士
2014-06-25至今石大怿1666硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿