易方达天天增利A

(000704)

每万份收益:
0.9901元
7日年化率:
3.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
易方达天天增利A(000704)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.99013.73%
2018-08-130.99493.75%
2018-08-121.99373.76%
2018-08-100.99713.78%
2018-08-091.00703.79%
2018-08-081.03303.80%
2018-08-071.02663.80%
2018-08-061.01953.80%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0246亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.6239亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年0.98530.25%
纳指LOF1.25360.22%
易基双债C1.23000.16%
标普医药1.25030.16%
易基综债1.29530.15%
易基C1.27560.14%
标普科技1.44570.13%
易方达裕鑫债C0.97410.11%
易方达裕鑫债A0.97980.11%
易基双债A1.26400.08%
中小A1.06290.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178141017南京银行CD1419979.3051536
211189837118宁波银行CD1049918.8815945.97
311181116018平安银行CD1609916.9846895.97
411180816318中信银行CD1639911.8861325.96
511189192418宁波银行CD0299837.2823895.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券2002.0640181.2
易方达天天增利A(000704)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券89974.8049.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18737.0810.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70111.7238.92
其他各项资产1327.190.74
合计180150.79100
易方达天天增利A(000704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1247硕士
2014-06-25至今石大怿1512硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿