易方达天天增利A

(000704)

每万份收益:
0.8464元
7日年化率:
3.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
易方达天天增利A(000704)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-150.84643.14%
2018-10-141.69063.13%
2018-10-120.84413.09%
2018-10-110.85183.07%
2018-10-090.83723.02%
2018-10-080.84203.00%
2018-10-077.24462.98%
2018-09-280.80183.03%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0246亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.6239亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.18714.36%
易基亚洲0.90303.67%
标普科技1.41633.22%
易标普信息科技美元汇0.20493.17%
纳指LOF1.22272.84%
易纳斯达克100美元汇0.17692.79%
标普生物1.30151.95%
易标普生物科技美元汇0.18831.89%
标普5001.21051.80%
易标普500指数美元汇0.17511.74%
标普医药1.26141.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178141017南京银行CD1419979.3051536
211189837118宁波银行CD1049918.8815945.97
311181116018平安银行CD1609916.9846895.97
411180816318中信银行CD1639911.8861325.96
511189192418宁波银行CD0299837.2823895.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券9989.2189276.01
企业短期融资券2002.0640181.2
易方达天天增利A(000704)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券89974.8049.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18737.0810.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70111.7238.92
其他各项资产1327.190.74
合计180150.79100
易方达天天增利A(000704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1309硕士
2014-06-25至今石大怿1574硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿