基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天增利货币A(000704) |
每万份收益：
0.2918元
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7日年化率：
1.1000%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 994,130,336.01 | 2.56 |
| 112510168 | 25兴业银行CD168 | 696,561,233.64 | 1.80 |
| 250214 | 25国开14 | 516,810,170.90 | 1.33 |
| 112518158 | 25华夏银行CD158 | 498,391,554.84 | 1.29 |
| 112599196 | 25重庆农村商行CD071 | 497,614,325.48 | 1.28 |
| 112516107 | 25上海银行CD107 | 497,087,005.82 | 1.28 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 496,172,691.11 | 1.28 |
| 112506193 | 25交通银行CD193 | 398,829,101.25 | 1.03 |
| 112502211 | 25工商银行CD211 | 398,183,728.91 | 1.03 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 397,325,938.11 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 38.64 | 35.98 | 38,775,309,441.88 |
| 2025-06-30 | - | 37.54 | 33.82 | 37,229,997,267.36 |
| 2025-03-31 | - | 28.71 | 38.23 | 37,117,425,215.68 |
| 2024-12-31 | - | 28.85 | 34.27 | 35,465,382,786.98 |
| 2024-09-30 | - | 12.43 | 47.50 | 35,705,828,712.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 刘朝阳 | 972 | 4.20 |
| 2015-03-17 | - | 梁莹 | 3893 | 29.55 |
| 2014-06-25 | 2022-04-08 | 石大怿 | 2844 | 26.15 |
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