易方达天天增利A

(000704)

每万份收益:
1.0452元
7日年化率:
4.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 收益走势
易方达天天增利A(000704)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-191.04524.01%
2018-06-183.21834.04%
2018-06-151.06984.15%
2018-06-141.09944.20%
2018-06-131.10094.22%
2018-06-121.10774.25%
2018-06-111.11614.26%
2018-06-102.30834.28%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 0.0246亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7877亿元
基金简称 单位净值 日增长率
标普医药1.14980.78%
易基亚洲1.12900.71%
标普5001.13120.42%
易方达中债7-10年0.96530.36%
易标普医疗保健美元汇0.17880.22%
中概互联1.59110.22%
纳指LOF1.15580.21%
易基综债1.27660.19%
易基C1.25780.18%
标普科技1.34450.10%
标普生物1.36390.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171425917江苏银行CD2599910.1926577.19
211171848217华夏银行CD4829903.0742167.18
311178141017南京银行CD1419869.2528637.16
411171225117北京银行CD2519721.8066177.05
518020118国开017007.76695.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总60996.90467941.2
同业存单53001.5980235.8
金融债券7995.3066595.4
易方达天天增利A(000704)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券55378.5933.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25600.6115.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81150.7849.49
其他各项资产1838.291.12
合计163968.26100
易方达天天增利A(000704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1191硕士
2014-06-25至今石大怿1456硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿