基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天增利货币B(000705) |
每万份收益：
0.3464元
|
7日年化率：
1.2850%
|
2026-03-25 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,962,440,456.70 | 4.70 |
| 250409 | 25农发09 | 1,151,350,524.66 | 2.75 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,057,627,354.76 | 2.53 |
| 112503380 | 25农业银行CD380 | 596,667,467.55 | 1.43 |
| 112585937 | 25宁波银行CD264 | 498,689,945.38 | 1.19 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 498,252,548.91 | 1.19 |
| 112511123 | 25平安银行CD123 | 497,462,880.04 | 1.19 |
| 112518259 | 25华夏银行CD259 | 497,462,880.04 | 1.19 |
| 112584470 | 25宁波银行CD222 | 497,352,375.05 | 1.19 |
| 112506247 | 25交通银行CD247 | 497,262,345.62 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 55.89 | 41.09 | 41,792,569,202.48 |
| 2025-09-30 | - | 38.64 | 35.98 | 38,775,309,441.88 |
| 2025-06-30 | - | 37.54 | 33.82 | 37,229,997,267.36 |
| 2025-03-31 | - | 28.71 | 38.23 | 37,117,425,215.68 |
| 2024-12-31 | - | 28.85 | 34.27 | 35,465,382,786.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 刘朝阳 | 1107 | 5.37 |
| 2015-03-17 | - | 梁莹 | 4028 | 33.54 |
| 2014-06-25 | 2022-04-08 | 石大怿 | 2844 | 28.52 |
微信公众号
证券之星APP
