易方达天天增利B

(000705)

每万份收益:
1.2347元
7日年化率:
4.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
易方达天天增利B(000705)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.23474.57%
2017-11-281.21964.57%
2017-11-271.22494.54%
2017-11-262.44624.49%
2017-11-241.22284.41%
2017-11-231.21944.37%
2017-11-221.23194.34%
2017-11-211.16274.30%
基金简称 单位净值 日增长率
易方达供给改革混合1.09412.66%
易基资源1.14201.51%
重组B0.61101.14%
标普5001.09101.06%
易标普500指数美元汇0.16540.92%
易方达瑞享I1.36000.74%
易方达瑞享E1.11800.72%
易方达科汇1.59000.63%
标普医药1.11200.62%
易策二号1.12900.53%
易基亚洲1.02200.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161816416华夏CD1643941.2314487.44
215041615农发163000.2392255.67
311161712616光大CD1262979.6564655.63
411161511216民生CD1122979.659145.63
511161815416华夏CD1542979.344225.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总14856.73773531.45
同业存单11861.58997325.11
金融债券2995.1477626.34
易方达天天增利B(000705)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36621.7168.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16130.8930.39
其他各项资产333.780.63
易方达天天增利B(000705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹989硕士
2014-06-25至今石大怿1254硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿