易方达天天增利B

(000705)

每万份收益:
0.7625元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
易方达天天增利B(000705)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.76252.97%
2018-12-160.80813.00%
2018-12-150.80823.03%
2018-12-140.81183.06%
2018-12-130.81563.08%
2018-12-120.80903.10%
2018-12-110.80503.14%
2018-12-100.80703.16%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 2.0001亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0925亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.64101.26%
银行业B0.72950.68%
中证证券0.71550.59%
军工B1.06290.53%
证券分级0.83060.51%
中证军工0.70800.38%
银行业0.87700.30%
军工分级1.03510.29%
上证50B0.59970.17%
易基资源0.84200.12%
H股ETF联接C(人民币)1.13690.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181546318民生银行CD4639943.4333246.59
211181042218兴业银行CD4229949.5562016.59
311181125518平安银行CD2559949.5562016.59
411171225117北京银行CD2519947.8849576.59
511189192418宁波银行CD0299948.711446.59
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达天天增利B(000705)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券99003.2857.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6039.033.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64109.9337.54
其他各项资产1645.660.96
合计170797.90100
易方达天天增利B(000705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1372硕士
2014-06-25至今石大怿1637硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿