易方达天天增利B

(000705)

每万份收益:
0.7501元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 收益走势
易方达天天增利B(000705)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-200.75012.80%
2019-03-190.75302.79%
2019-03-180.75672.80%
2019-03-170.77602.81%
2019-03-160.77602.81%
2019-03-150.77242.81%
2019-03-140.71922.81%
2019-03-130.71892.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180403618中国银行CD0369946.7422978.2
211181427218江苏银行CD2729942.9773598.19
311181637818上海银行CD3789928.0638118.18
411188992918宁波银行CD2446965.5346435.74
510146200714锡公用MTN0016097.7961945.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券7007.1407355.78
易方达天天增利B(000705)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券76147.7753.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10630.057.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53157.7037.36
其他各项资产2335.631.64
合计142271.15100
易方达天天增利B(000705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1465硕士
2014-06-25至今石大怿1730硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿