华安安享混合A
(000708)
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累计净值：1.3630
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2022-09-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-09-01 | 1.1780 | 0.00% |
| 2022-08-31 | 1.1780 | 0.00% |
| 2022-08-30 | 1.1780 | 0.00% |
| 2022-08-29 | 1.1780 | 0.00% |
| 2022-08-26 | 1.1780 | 0.00% |
| 2022-08-25 | 1.1780 | 0.00% |
| 2022-08-24 | 1.1780 | 0.00% |
| 2022-08-23 | 1.1780 | 0.00% |
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基金全称
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华安安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑可成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 128,200.00 | 682,024.00 | 1.54 |
| 601985 | 中国核电 | 89,900.00 | 616,714.00 | 1.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,000.00 | 491,250.00 | 1.11 |
| 600258 | 首旅酒店 | 15,000.00 | 372,000.00 | 0.84 |
| 601088 | 中国神华 | 10,900.00 | 362,970.00 | 0.82 |
| 688075 | 安旭生物 | 1,922.00 | 336,369.22 | 0.76 |
| 002254 | 泰和新材 | 20,000.00 | 335,000.00 | 0.76 |
| 002531 | 天顺风能 | 20,100.00 | 331,449.00 | 0.75 |
| 000002 | 万科A | 15,000.00 | 307,500.00 | 0.70 |
| 600383 | 金地集团 | 20,000.00 | 268,800.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,379,461.34 | 9.90 | 54.48 |
| 建筑业 | 682,024.00 | 1.54 | 8.48 |
| 采矿业 | 634,410.00 | 1.43 | 7.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 619,026.00 | 1.40 | 7.70 |
| 房地产业 | 576,300.00 | 1.30 | 7.17 |
| 金融业 | 442,524.00 | 1.00 | 5.51 |
| 住宿和餐饮业 | 372,000.00 | 0.84 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,215.00 | 0.56 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 83,452.00 | 0.19 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-06-30 | 18.18 | 69.56 | 3.10 | 44,218,136.64 |
| 2022-03-31 | 8.86 | 62.04 | 29.57 | 91,745,601.82 |
| 2021-12-31 | 20.58 | 76.02 | 1.81 | 339,821,869.94 |
| 2021-09-30 | 16.58 | 81.78 | 1.61 | 439,241,269.30 |
| 2021-06-30 | 10.57 | 61.46 | 3.17 | 147,457,054.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-08 | 2022-09-02 | 郑可成 | 3219 | 25.18 |
| 2015-01-23 | 2017-02-08 | 苏玉平 | 747 | 8.90 |
| 2015-01-23 | 2015-06-26 | 施卫平 | 154 | 5.50 |
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